تحلیل تکنیکال Goldfinch_song درباره نماد UNI : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۲۷)

Uniswap یکی از پروتکل های کلیدی DEX باقی می ماند: TVL حدود 4.5 میلیارد دلار است و حجم 30 روزه DEX تقریباً 94.6 میلیارد دلار است که Uniswap را از نظر نقدینگی و تولید کارمزد در صدر بخش نگه می دارد. طی 30 روز گذشته UNI ~ +22٪ افزایش یافته است، با شتاب شدید در نوامبر (70٪ + هفته) پس از پیشنهاد UNification: فعال کردن هزینه های پروتکل و سوزاندن تا 100M UNI (~16٪ از عرضه). این امر اساساً انتظارات را برای UNI به عنوان یک نشانه تعهدی ارزشی به جای "فقط حکومت" تغییر می دهد. در مشتقات، UNI با نقدینگی deep معامله می شود: OI ≈ 560 میلیون دلار، ~ 1.16 میلیارد دلار حجم معاملات آتی و ~ 220 دلار M نقطه در هر 24 ساعت، بنابراین موقعیت های بزرگتر می توانند بدون لغزش شدید وارد/خروج شوند. ریسک دنباله نظارتی نیز در اوایل سال جاری کاهش یافت، زمانی که SEC تحقیقات خود را در مورد آزمایشگاه‌های Uniswap بدون پرداخت هزینه به پایان رساند. راه اندازی فنی (#4h) پس از صعود عمودی پس از یونیفیکاسیون به ناحیه 10-11، UNI move را در محدوده 4 ساعت جانبی تقریباً بین 7.3 و 8.1 هضم کرده است: قیمت در اطراف باند 4H EMA معلق است. در TF های بالاتر (1D–3D) UNI همچنان بالاتر از EMA های اصلی معامله می شود و روند صعودی گسترده تر را دست نخورده نگه می دارد. چندین آزمایش از قسمت پایینی محدوده (7.3-7.5) با سیگنال‌های طولانی PRICE_EMA من در نزدیکی منطقه انحراف پایین‌تر/ATR شلیک شده است. در بالای سر، یک خوشه عرضه/OB major در حدود 10-10.5 قرار دارد، که همچنین با اوج های قبلی و مقاومت HTF مطابقت دارد. من این را به عنوان یک تثبیت پس از خبر در بالای حمایت در یک روند صعودی در حال ظهور می بینم. زمینه استراتژی این معامله از سیستم نوسانی مبتنی بر EMA 4H من (حالت دنبال کردن روند) حاصل می شود: این سیستم بر خرید عقب‌نشینی‌ها به EMA band در طی مراحل حرکت قوی و هدف قرار دادن مناطق نقدینگی قبلی تمرکز می‌کند. نمونه بیش از 30 معامله در alts تقریباً 70٪ نرخ win را با برندگان متوسط ​​بزرگتر از بازنده ها نشان می دهد که به قیمت توقف های نسبتاً گسترده و زمان های برگزاری چند روزه است. UNI در حال حاضر با الگوی "Momentum + Consolidation on EMAs" برای این سیستم مطابقت دارد. طرح تجاری (نوسان 3 تا 10 روزه) منطقه ورودی: ~7.5-7.7 (نقطه فعلی حدود 7.6-7.7). هدف اصلی: 10.2-10.3 - تست مجدد بلوک عرضه بالا و بالا پس از یونیفیکاسیون. توقف / بی اعتباری: زیر 6.8-6.9 (زیر ATR پایین تر band و پایین ترین سطح محلی اخیر). بسته شدن 4 ساعته زیر این منطقه به معنای شکست تثبیت و غیرفعال شدن سناریوی "پای دوم" است. این یک R:R خشن ~3.5:1 از ورود به هدف 10.2-10.3 می دهد. اگر قیمت شکسته شد و با حجم قوی بالای 8.5 (سطح نارنجی) باقی ماند، به دنبال اندازه جزئی بود، اما ایده core این است که یک پسوند تمیز را از محدوده فعلی به خوشه مقاومت بالایی برسانیم. عکس فوری اساسی نکات صعودی کلیدی: UNIFication: پیشنهاد برای روشن کردن کارمزدهای پروتکل و سوزاندن تا 100M UNI (~16٪ عرضه)، همسویی Labs، Foundation و DAO Economics و در نهایت اتصال UNI به جریان های نقدی پروتکل. موتور کارمزد قوی: Uniswap کارمزد سالانه 1.25 میلیارد دلاری ایجاد می کند، ~100 دلارM در 30 روز گذشته، در حال حاضر همه به LP ها اختصاص می یابد - یک "پول ارزش" بزرگ که سوئیچ هزینه می تواند تا حدی به UNI هدایت شود. رهبری بخش: ~94.6 میلیارد دلار حجم 30 روزه DEX و deep نقدینگی در UNI بازار (در عمق ده ها میلیون)، که آن را به یکی از core تراشه های آبی DeFi تبدیل می کند. پرونده SEC بسته شد: تحقیقات در Uniswap آزمایشگاه ها بدون اتهام به پایان رسید و خطر دم major را کاهش داد. خطرات کلیدی: UNIFication هنوز به طور کامل اجرا نشده است - پارامترهای تغییر هزینه و سوخت (اشتراک LP در مقابل DAO در مقابل سوخت) هنوز می تواند تغییر کند و ممکن است باعث خروج LP شود. توکن‌های DeFi/DEX به‌عنوان یک گروه همچنان با تخفیف نسبت به L1 معامله می‌کنند و Fear & Greed در قلمرو Extreme Fear قرار دارد. UNI هنوز ~-80٪ کمتر از 44 دلار ATH است، بنابراین از نظر ساختاری در اوایل هر چرخه بالقوه DeFi جدید است. سناریوی جایگزین اگر UNI خراب شود و شروع به بستن شمع های 4H در زیر 6.8 تا 6.9 بدون کاتالیزور مثبت جدید در UNIFication یا احساسات DeFi کند، من این تنظیم را نامعتبر تلقی می کنم و کنار می روم و قبل از در نظر گرفتن طول های جدید، منطقه 6.0-5.5 را برای ردیابی عمیق تر و ساختار تازه تر تماشا می کنم. نه توصیه مالی - فقط 4H EMA ساختاریافته من روی UNI تکان می‌خورد و الگوی ادغام فعلی را با آمار سیستم و روایت بنیادی UNIFication ترکیب می‌کند.