تحلیل تکنیکال Goldfinch_song درباره نماد JUP : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۲۶)

JUPUSDT (Bybit) پس از یک روند نزولی 4 ساعته از ناحیه 0.33–0.34 در نزدیکی انتهای پایین محدوده پاییز خود معامله می شود. سیستم انحراف 4H EMA من به تازگی یک سیگنال طولانی چاپ کرده است زیرا قیمت از میانگین های بازه زمانی بالاتر فاصله می گیرد. راه اندازی فنی (#4h) قیمت پایین‌تر از EMAهای 4H، 1D و 3D است، با درصد توسعه‌دهنده در TF‌های چندگانه، پسوند منفی قوی را نشان می‌دهد (درصد تک رقمی بالا / درصد دو رقمی پایین کمتر از میانگین). ما به تازگی یک پایین محلی جدید را در حدود 0.25 تا 0.26 با چندین نشانگر خستگی چند-TF که نزدیک ATR پایین band شلیک می کنند، برچسب گذاری کرده ایم. سربار، اولین جیب نقدینگی و خوشه مقاومت در حدود 0.26-0.28، با منطقه عرضه/FVG بزرگتر و تلاقی EMA در حدود 0.30-0.31 قرار دارد. من این move را به‌عنوان یک مرحله دیرهنگام فروش موجود و یک فرصت بالقوه بازگشت میانگین به نوار 4H EMA و عرضه قبلی در نظر می‌گیرم. آمار استراتژی (این سیستم انحراف 4H) نمونه بک آزمون/پیشرفت: 33 معامله، همه لانگ ها نرخ Win: ~69.7٪ (23 برد / 10 باخت) میانگین PnL در هر معامله: ~+4.1٪ میانگین معامله برنده: ~+10.0٪ میانگین معاملات زیانده: ~-9.6٪ میانگین میله‌ها در تجارت: ~ 34 بار در 4 ساعت (≈ 5 تا 6 روز)، با بازنده‌ها معمولاً بیشتر از برندگان دوام می‌آورند. این سیستم به گونه‌ای ساخته شده است که نوسان‌های ۴ ساعته بیش از حد فروش را با نرخ ضربه نسبتاً بالا و اندازه برد/باخت متقارن بگیرد، بنابراین پایبندی به سطوح بی اعتباری بسیار مهم است. طرح تجارت (نوسان 3-7 روزه) ورودی: حدود 0.26 (جریان طولانی مدت در این منطقه فعال شده است). هدف اصلی: 0.300-0.305 - منطقه تامین 4H قبلی و تلاقی با EMA band. توقف / بی اعتباری: زیر 0.247. بسته شدن 4 ساعته زیر این سطح به این معنی است که تقاضای فعلی شکست خورده و دری را به سمت حمایت های عمیق تر در حدود 0.23-0.22 باز می کند. این تنظیم تقریباً 3:1 R:R را از ورود به هدف 0.30-0.305 ارائه می دهد. عکس فوری بنیادی (Jupiter) Jupiter جمع‌آوری کننده اصلی DEX و مکان برگزاری در Solana است. در 30 روز گذشته: هزینه‌های پروتکل / درآمد تقریباً 78.8 دلار M / 19.0 میلیون دلار است که نشان‌دهنده یک تجارت قوی زنجیره‌ای در سراسر نقطه + سود است. Governance سوزاندن ~130M JUP (~4٪ از عرضه در گردش) را از Litterbox Trust تأیید کرد (رای در 4 نوامبر 2025 تصویب شد). بازگشایی توکن‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌شده ادامه می‌یابد (مثلاً ~53.47M JUP در 28 اکتبر 2025)، و در کوتاه‌مدت مقداری مازاد باقی می‌ماند. نوامبر 2025: راه اندازی پلتفرم Jupiter ICO / لانچ پد، افزودن خط تولید دیگری در کنار مبادلات و سود. Saros ادغام DLMM با هدف نقدینگی عمیق تر برای JUP و جفت اکوسیستم است. خوانده شده خالص: DeFi infra مثبت جریان نقدی با کاتالیزورهای محصول آتی، اما قیمت کوتاه مدت همچنان نسبت به باز کردن قفل و موقعیت مشتقات حساس است - محیط خوبی برای نوسانات نوسانات و معاملات با بازگشت میانگین است. سناریوی جایگزین اگر فشار فروش آنلاک / مشتق تسریع شود و JUP شروع به بستن شمع های 4H زیر 0.247 کند، من این ایده را نامعتبر می دانم و به جای کاهش میانگین به دنبال یک انحراف جدید برای مدت طولانی کمتر در منطقه 0.23-0.22 می گردم. توصیه مالی نیست - این انحراف ساختار یافته 4H EMA در JUP است که آمار سیستم را با اصول Jupiter فعلی ترکیب می کند.