تحلیل تکنیکال MMFlowTrading درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۲۶)

🔍 بستر بازار احساس ریسک شکننده باقی می‌ماند، در حالی که سرمایه‌گذاران روایت جهانی پیرامون قیمت‌ها و محرک‌های اقتصادی را مجدداً ارزیابی می‌کنند. گلدمن ساکس اشاره می‌کند که نگرانی‌های فزاینده در مورد حجم محرک‌های مالی در ژاپن، خطرات مالی را باز می‌گرداند، که این امر فشار بر اوراق قرضه دولتی بلندمدت ژاپن و ین ژاپن وارد می‌کند. در این محیط، سرمایه تمایل دارد به سمت دلار آمریکا و دارایی‌های با بازدهی بالا سرازیر شود، که این امر صعود کوتاه‌مدت طلا را محدود می‌کند. 📊 ساختار فنی XAU/USD (H1) پس از رسیدن به اوج قیمت حدود 4,242 دلار، طلا روند صعودی کوتاه‌مدت خود را شکست و اکنون در یک ساختار نزولی حرکت می‌کند. در حال حاضر قیمت زیر محدوده فیبوناچی 0.5–0.382 در حدود 4,11x محصور شده است، که این محدوده با یک ناحیه عرضه قوی / نقدینگی فروش در نمودار تلاقی دارد. در زیر قیمت، ما مجموعه‌ای از جیب‌های نقدینگی / حمایت را داریم: 4,098 – 4,077 – 4,048 دلار: سطوح نقدینگی نزولی کوتاه‌مدت. ناحیه خرید OBS در حدود 4,00x: یک منطقه تقاضای کلیدی که قیمت قبلاً از آن یک صعود قوی را آغاز کرده بود. رفتار فعلی قیمت نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان مسلط هستند – هر برگشت (پول‌بک) به 4,10x–4,14x به سرعت رد می‌شود، که این امر با رویکرد «فروش در هنگام صعود» (Sell the Rally) مطابقت دارد. 🎯 ایده‌های معاملاتی پیرو روند (جهت مرجع) مناطق زیر صرفاً مناطق فنی برای نظارت هستند و سیگنال یا توصیه مالی محسوب نمی‌شوند. سناریوی 1 – فروش در هنگام برگشت جزئی منطقه فروش 1: 4,102 – 4,104 حد ضرر (SL): 4,110 سطوح کسب سود (TP): TP1: 4,098 TP2: 4,077 TP3: 4,048 ایده: قیمت یک پول‌بک جزئی درون عرضه محلی انجام می‌دهد، سپس فشار فروش را به سمت جیب‌های نقدینگی پایین‌تر از سر می‌گیرد. سناریوی 2 – برگشت عمیق‌تر به تلاقی فیبوناچی/خط روند منطقه فروش 2: 4,142 – 4,144 (تلاقی خط روند نزولی + مجموعه فیبوناچی) حد ضرر (SL): 4,150 سطوح کسب سود (TP): TP1: 4,133 TP2: 4,105 TP3: 4,088 TP4: 4,060 ایده: اگر بازار ابتدا نقدینگی صعودی بیشتری را جذب کند، منطقه 4,14x یک نسبت ریسک به ریوارد (R:R) بهتری برای انطباق با روند نزولی H1 ارائه می‌دهد. ⚜️ دیدگاه معاملاتی MMFLOW تا زمانی که قیمت زیر 4,14x باقی بماند و ساختار H1 به ایجاد سقف‌های پایین‌تر ادامه دهد، طلا در مرحله توزیع باقی ماند. پول‌بک‌ها (برگشت‌ها) به محدوده نقدینگی 4,10x–4,14x به عنوان فرصت‌هایی برای بهبود نقاط ورود فروش در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که ناحیه خرید OBS 4,00x منطقه کلیدی برای ارزیابی مجدد هرگونه کف‌سازی بزرگتر احتمالی است. «در یک روند نزولی، کار ما تشخیص کف نیست – بلکه استفاده از هر برگشت ضعیف برای فروش از یک موقعیت بهتر است.»