تحلیل تکنیکال quantsignals درباره نماد NVDAX : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۲۳)
quantsignals
تحلیل هفتگی NVDA: صعود با تکیه بر هوش مصنوعی و جریان سرمایه‌گذاری نهادی!
🧭 بررسی اجمالی نماد: NVDA قیمت فعلی (نقطه ورود): ۱۸۷.۵۰ دلار روند: صعودی (تحلیلگر + بازیابی AI) تاریخ انقضا: ۲۰۲۵/۱۱/۲۱ (۷ روزه) قیمت اعمال (Strike): ۱۸۷.۵۰ دلار (در قیمت فعلی (ATM)، دلتا ۰.۵۲۱) اندازه موقعیت: ۴٪ از سبد دارایی 📊 پیش‌بینی‌های فنی و AI هدف AI کتی: توالی بازیابی ۱۸۵ دلار ← ۱۹۰ دلار، زمان‌بندی برای برگشت مومنتوم (تکانه) قیمت هدف تحلیلگر: ۲۵۰ دلار PCR / اطلاعات Flow: ۰.۳۳ ← موقعیت‌گیری صعودی نهادی RSI (شاخص قدرت نسبی): ۸۰.۹ ← در منطقه اشباع خرید، انتظار کاهش کوتاه‌مدت قبل از ادامه صعود move VIX: ۱۹.۸۴ ← ورود مطلوب از نظر نوسان قبل از گسترش آن بینش‌ها: ورود روز جمعه، پریمیوم (حق بیمه) theta آخر هفته را جذب می‌کند حجم هفتگی کم (۰.۶<۶>) ← نیاز به رصد برای تأیید نهادی افت به ۱۸۵.۵۰ دلار ممکن است بهترین نقطه ورود را برای حداکثر پتانسیل صعودی فراهم کند 🎯 تنظیمات معامله پارامتر/مقدار جهت: خرید اختیار (CALL) قیمت اعمال: ۱۸۷.۵۰ دلار ورود: ۷.۵۰ دلار هدف ۱: ۱۲.۰۰ دلار (۶۰٪+) هدف ۲: ۱۵.۰۰ دلار (۱۰۰٪+) حد ضرر: ۴.۵۰ دلار (۴۰٪–) انقضا: ۲۰۲۵/۱۱/۲۱ اندازه موقعیت: ۴٪ سبد دارایی اطمینان: ۶۰٪ ⚡ مزایای کلیدی اختیار خرید <۷> ← ریسک/پاداش متعادل در مقایسه با گزینه‌های خارج از پول (OTM) حد ضرر محکم مطابق با حمایت بحرانی <۸> در ۱۸۴.۴۴ دلار است جانمایی صعودی نهادی <۹> + الگوی بازیابی <۱۰> ← پتانسیل پاداش نامتقارن مزیت زمان‌بندی: برگشت مومنتوم در دوشنبه تا سه‌شنبه 🚨 نکات ریسک اطمینان <۱۱> پایین (۵۰٪) ← نیاز به اندازه‌گیری (سایزینگ) منظم دارد RSI در منطقه اشباع خرید ← سقف سود کوتاه‌مدت ممکن است محدود باشد VIX رو به افزایش ← ریسک کاهش روزانه پریمیوم، ورود مرحله‌ای (Scaling entry) را در نظر بگیرید در صورت نرسیدن به هدف ۱، از نگهداری موقعیت پس از چهارشنبه خودداری کنید خلاصه NVDA یک اختیار خرید هفتگی با اطمینان متوسط را ارائه می‌دهد که از مسیر بازیابی <۱۲>، جریان نهادی و حمایت تحلیلگران بهره می‌برد. ایده‌آل برای معامله‌گران منظم است که به دنبال ورود تکانه‌ای زمان‌بندی شده در یک افق ۷ روزه هستند.