تحلیل تکنیکال KrisadaYoonaisil درباره نماد SPYX : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۸/۲۰)

مواظب باشید - بازگشت فعلی می تواند یک تله گاو باشد. تحلیل فنی 1. US500 از EMA50 بازگشت، با نوسانات بیشتر قیمت، و EMA های چند دوره ای سیگنال یک روند صعودی را نشان می دهد. 2. با این حال، قیمت در حال حاضر دو بار واگرایی نزولی را با RSI ایجاد کرده است (به ندرت بیش از سه بار رخ می دهد)، بنابراین این بازگشت ممکن است پایدار نباشد. 3. از نظر موج الیوت، این رالی ممکن است آخرین موج فرعی قبل از اصلاح major باشد - احتمالاً یک مورب پایانی، که تمایل به ساختار زیگ زاگ دارد و اغلب با یک پرتاب قبل از معکوس به پایان می رسد. 4. اگر شاخص بالاتر از 6770 باقی بماند و بتواند یک اوج جدید داشته باشد، صعود ممکن است محدود شود، با مقاومت در خط روند صعودی در حدود 7000 - نزدیک به 161.8% اصلاح فیبوناچی - قبل از شروع یک عقب نشینی قابل توجه. 5. از طرف دیگر، اگر US500 نتواند یک بالاترین جدید ایجاد کند، ممکن است به سمت 6510 به عنوان اولین پشتیبانی اصلاح شود. تحلیل بنیادی 6. ارزش گذاری S&P 500 گسترش یافته به نظر می رسد، در حدود 28-30x P/E در مقابل میانگین بلندمدت 17-25x معامله می شود، در حالی که P/S نزدیک به ~3.3-3.4x به بالاترین حد خود نزدیک است – هر دو از نظر مادی بالاتر از هنجارهای تاریخی هستند. 7. تورم بالاتر از هدف باقی می ماند زیرا core CPI ~ 3% و چسبنده است، که منجر به این انتظار می شود که فدرال رزرو ممکن است نرخ های بهره را تا این حد کاهش ندهد، که ممکن است طبق پیش بینی اولیه از دارایی های ریسک پشتیبانی نکند. 8. رکورد دارایی های نقدی برکشایر هاتاوی نشان دهنده افزایش احتیاط وارن بافت است. او بازار فعلی را گران یا نامطمئن می‌داند، بنابراین سرمایه‌گذاری‌های major را متوقف می‌کند. این موضع با افزایش شاخص بافت به 217٪ -223٪، سطحی که او قبلاً هشدار داده بود "بازی با آتش" است، همسو می شود، که به این معنی است که بازار به طور قابل توجهی نسبت به اقتصاد بیش از حد ارزش گذاری شده است. تجزیه و تحلیل توسط: Krisada Yoonaisil، استراتژیست بازارهای مالی در Exness