تحلیل تکنیکال KrisadaYoonaisil درباره نماد AAPLX : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۱۵)

AAPL: روند صعودی پابرجاست، اما ارزش‌گذاری آن بالاست—آیا ارزش ریسک کردن را دارد؟ تحلیل تکنیکال ۱. AAPL در حال صعود در یک کانال صعودی است و با تشکیل مجموعه‌ای از نوسانات بالاتر همراه با واگرایی در میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) چند دوره‌ای، نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. ۲. با این حال، با نزدیک شدن قیمت به مرز بالایی کانال، احتمال پولبک (عقب‌نشینی) وجود دارد، به‌ویژه با سیگنال واگرایی نزولی بین قیمت و RSI. هرگونه افزایش بیشتر در کوتاه‌مدت ممکن است محدود باشد. ۳. اگر AAPL بالاتر رود، مقاومت نزدیک ۲۸۴.۰۰ در سقف کانال قرار دارد. ۴. اگر AAPL عقب‌نشینی کند، اولین حمایت کلیدی در نزدیکی مقاومت قبلی حدود ۲۶۰.۰۰ است که به حمایت تبدیل شد. افت قیمت به زیر EMA200 سیگنال وارونگی نزولی بود. تحلیل بنیادی بر اساس تحلیل بنیادی پس از انتشار گزارش عملکرد سه ماهه سوم، اپل دارای چندین عامل حمایتی است، از جمله: ۵. اپل در سه ماهه سوم سال مالی ۲۰۲۵ عملکرد فراتر از انتظار داشت؛ با درآمد ۱۰۲.۴۷ میلیارد دلاری (۸٪ افزایش سال به سال) و سود هر سهم (EPS) ۱.۸۵ دلاری (۱۳٪ افزایش سال به سال)، که هر دو اجماع تحلیلگران را شکست دادند. سود هر سهم رقیق شده (diluted EPS) نیز ۱.۸۵ دلار ثبت شد (۱۳ درصد افزایش سال به سال و بالاتر از انتظارات). ۶. درآمد بی‌سابقه بخش خدمات و افزایش ۶ درصدی فروش آیفون نسبت به سال گذشته، محرک‌های این فصل بودند. پیش‌بینی‌های مدیریتی خوش‌بینانه بوده و به فروش حدود ۱۳۷.۹۷ میلیارد دلاری در فصل دسامبر (۱۱٪ افزایش سال به سال) اشاره دارد که نشان‌دهنده تقاضای محکم برای آیفون ۱۷ و سایر محصولات است. ۷. انتقال تولید به خارج از چین، وفاداری قوی به برند، و اکوسیستم در حال رشد خدمات، محرک‌های کلیدی رشد بلندمدت هستند که تاب‌آوری در برابر ریسک‌های نظارتی و زنجیره تامین را تقویت می‌کنند. ۸. با این وجود، برخی تحلیلگران، سهام را نسبت به ضرایب ارزش‌گذاری تاریخی (نسبت P/E در حدود ۳۶) «گران» ارزیابی کرده‌اند. تحلیلگر: کریسادا یونایسیل، استراتژیست بازارهای مالی در Exness