تحلیل تکنیکال quantsignals درباره نماد AAPLX : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۸/۱۱)

سیگنال‌های کمی V3 برای سهم AAPL - تحلیل هفتگی ۲۰۲۵/۱۱/۰۱ سیگنال هفتگی AAPL | ۲۰۲۵/۱۱/۰۱ • جهت: خنثی | سطح اطمینان: ۵۷٪ • تاریخ انقضا: ۲۰۲۵/۱۱/۰۷ (۶ روز) • قیمت اعمال مورد نظر: ۲۶۷.۵۰ دلار • محدوده ورود: ۰.۱۵ دلار • هدف ۱: ۰.۳۰ دلار • حد ضرر: ۰.۰۸ دلار • تکانه هفتگی: خنثی (۰.۹۵٪- در ۱ هفته) • اطلاعات: صعودی (نسبت پوت/کال پایین) | PCR ۰.۴۸ • حداکثر درد (Max Pain): ۲۶۷.۵۰ دلار (۰.۹٪- در مقایسه با قیمت لحظه‌ای) 🔴 هشدار ریسک بالا: به دلیل پایین بودن سطح اطمینان و ابهام بالا، فقط از حجم موقعیت کوچک استفاده کنید. ⚖️ رعایت مقررات: تفسیر آموزشی صرفاً برای اعضای ممتاز QS. این به منزله مشاوره مالی نیست. 🎯 توصیه معاملاتی جهت: خرید اختیار فروش (پوت) سطح اطمینان: ۵۷٪ سطح قطعیت: پایین 🧠 خلاصه تحلیل سیگنال هوش مصنوعی کتی: خنثی با سوگیری نزولی (هدف: ۲۶۷.۷۶ دلار، ۰.۸۴٪- از قیمت فعلی) - کتی کاهش به سمت ۲۶۷.۷۶ دلار را پیش‌بینی می‌کند و حد ضرر را روی ۲۷۴.۰۹ دلار قرار می‌دهد، که نشان‌دهنده فشار نزولی جزئی علی‌رغم رتبه اطمینان خنثی است. تحلیل تکنیکال: هم‌ترازی نزولی میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) روند نزولی را تأیید می‌کند؛ RSI اشباع فروش در سطح ۲۹.۹ نشان‌دهنده خطر برگشت احتمالی است؛ سهم زیر بالاترین قیمت‌های اخیر و با عملکرد منفی ۲ هفته‌ای (۲.۳۹٪-) معامله می‌شود؛ مقاومت کلیدی در ۲۷۴.۰۹ دلار (سطح حد ضرر کتی)، حمایت نزدیک به حداکثر درد در ۲۶۷.۵۰ دلار. احساسات خبری: مختلط - ولز فارگو قیمت هدف را تا ۳۰۰ دلار افزایش داد (صعودی)، اما اخبار کلی بازار بر سهام فناوری دیگر متمرکز است؛ نبود کاتالیزورهای قوی مختص AAPL، ابهام هفتگی ایجاد می‌کند. جریان معاملات اختیار: سیگنال‌های متناقض - جریان فوق‌العاده صعودی با نسبت PCR ۰.۴۸ (خرید سنگین کال)، اما حداکثر درد در ۲۶۷.۵۰ دلار به نفع فشار نزولی است؛ حجم غیرمعمول در کال‌های ۲۹۸ دلاری نشان‌دهنده فعالیت نهادی فراتر از چارچوب زمانی هفتگی است. سطح ریسک: بالا - تعارض سیگنال‌ها بین هدف نزولی کتی و جریان صعودی اختیار، ابهام را بالا برده است؛ قطعیت پایین به دلیل سوگیری اولیه خنثی و امتیاز ترکیبی ضعیف (۰.۱۰-). 💰 تنظیمات معامله تاریخ انقضا: ۲۰۲۵/۱۱/۰۷ (۶ روز) قیمت اعمال پیشنهادی: ۲۶۷.۵۰ دلار قیمت ورود: ۰.۱۵ دلار - ۰.۱۵ دلار (استفاده از قیمت دقیق میانی از جدول) هدف ۱: ۰.۳۰ دلار (۱۰۰٪ سود از قیمت ورود) هدف ۲: ۰.۴۵ دلار (۲۰۰٪ سود از قیمت ورود) حد ضرر: ۰.۰۸ دلار (۴۷٪ ضرر از قیمت ورود) اندازه موقعیت: ۲٪ از پرتفوی (معامله با قطعیت پایین) ⚡ مزیت رقابتی چرا این معامله: با هدف قیمتی مشخص هوش مصنوعی کتی (۲۶۷.۷۶ دلار) نزدیک به سطح حداکثر درد (۲۶۷.۵۰ دلار) همسو است و علی‌رغم سیگنال‌های متناقض اختیار، هم‌گرایی ایجاد می‌کند. مزیت زمانی: RSI اشباع فروش (۲۹.۹) ممکن است جهشی موقت ایجاد کند، اما روند نزولی هفتگی و هم‌ترازی EMA از افت قیمت تا زمان انقضا حمایت می‌کنند. کاهش ریسک: حد ضرر فشرده و اندازه موقعیت کوچک به دلیل قطعیت پایین اعمال شده‌اند؛ انتخاب قیمت اعمال در نقطه حداکثر درد، جاذبه حمایتی فراهم می‌کند. 🚨 نکات مهم هشدار حیاتی: تعارض شدید بین هدف نزولی کتی و جریان صعودی اختیار (PCR ۰.۴۸). این یک معامله با قطعیت پایین است به دلیل سوگیری ترکیبی خنثی و قدرت سیگنال ضعیف. اگر تحمل ریسک شما پایین است، اندازه موقعیت کوچک‌تری در نظر بگیرید یا به طور کامل از این معامله اجتناب کنید. هرگونه کاتالیزور خبری مختص AAPL را که می‌تواند سیگنال‌های تکنیکال را تحت‌الشعاع قرار دهد، زیر نظر بگیرید. با نزدیک شدن به انقضا، ریسک گاما (Gamma Risk) در پنجشنبه/جمعه افزایش می‌یابد. 📊 جزئیات معامله 📊 🎯 ابزار مالی: AAPL 🔀 جهت: پوت (فروش) 🎯 قیمت اعمال: ۲۶۷.۵۰ 💵 قیمت ورود: ۰.۱۵ 🎯 هدف سود: ۰.۳۰ 🛑 حد ضرر: ۰.۰۸ 📅 تاریخ انقضا: ۲۰۲۵/۱۱/۰۷ 📏 حجم: ۲.۰ 📈 سطح اطمینان: ۵۷٪ ⏰ زمان ورود: نامشخص 🕒 زمان سیگنال: ۲۰۲۵/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۴۵:۲۳ به وقت شرقی (EDT) 🔴 هشدار ریسک بالا: به دلیل پایین بودن سطح اطمینان و ابهام بالا، فقط از حجم موقعیت کوچک استفاده کنید.