تحلیل تکنیکال quantsignals درباره نماد TSLAX : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۱۱)

سیگنال‌های کمی (کوانت) V3 نوسانی (سوئینگ) تسلا (TSLA) تاریخ ۲۰۲۵/۱۱/۰۱ سیگنال نوسانی تسلا (TSLA) | ۲۰۲۵/۱۱/۰۱ • جهت: خرید اختیار خرید (کال) | سطح اطمینان: ۵۵٪ • افق زمانی: ۲۰ روز تا ۲۰۲۵/۱۱/۲۱ • قیمت اعمال مورد نظر: ۴۲۵.۰۰ دلار • محدوده ورود: ۴۳.۵۲ دلار • هدف ۱: ۶۵.۲۸ دلار • حد ضرر: ۳۲.۴۸ دلار • ۱W Move: ۰.۴۴٪- • ۲W Move: ۰.۱۱٪+ • حجم در مقایسه با نوسان قبلی: ۰.۸ برابر • بازه نوسان: ۴۳۹.۶۱ دلار - ۴۶۷.۰۰ دلار 🔴 اخطار ریسک بالا: به دلیل سطح اطمینان پایین و عدم قطعیت زیاد، تنها از حجم موقعیت کوچک استفاده کنید. ⚖️ انطباق: تفسیر نوسانی آموزشی برای کاربران QS Premium. این توصیه مالی نیست. 🎯 توصیه معامله جهت: خرید اختیار خرید (کال) سطح اطمینان: ۵۵٪ سطح قطعیت: پایین 🧠 خلاصه تحلیل سیگنال کتی AI: خنثی با سوگیری نزولی (هدف ۴۵۲.۸۹ دلار، حد ضرر ۴۶۲.۹۴ دلار) - اما راهنمایی نهادی، سوگیری اصلی را «خرید اختیار خرید» نشان می‌دهد (نمره مرکب ۱.۸+). تحلیل تکنیکال: شکاف صعودی قوی (۰.۱۱٪+)، قیمت در ناحیه بالایی نوسان (۶۰.۲٪)، همه میانگین‌های متحرک نمایی (EMAها) هم‌راستا و صعودی هستند، اما مک‌دی (MACD) نزولی بوده و قدرت روند ضعیف است. احساسات خبری: ترکیبی با داستان‌های مهم تسلا - حمایت مایکل دل/کتی وود از بسته حقوقی ماسک صعودی است، اما عدم قطعیت سیاسی/نظارتی موانعی ایجاد می‌کند. اختیار معامله Flow: نسبت اختیار فروش به اختیار خرید (P/C Ratio) بسیار نزولی (۱۰.۹۹) نشان‌دهنده بدبینی نهادی است؛ نقطه حداکثر فشار (Max Pain) ۴۵۵.۰۰ دلار، پایین‌تر از قیمت فعلی است. سطح ریسک: بالا - سیگنال‌های متضاد بین راهنمای جهت‌گیری و جریان اختیار معامله، مومنتوم (تکانه) ضعیف علی‌رغم سود ۵.۴۰٪ اخیر. 💰 تنظیمات معامله تاریخ انقضا: ۲۰۲۵/۱۱/۲۱ (۲۰ روز) قیمت اعمال پیشنهادی: ۴۲۵.۰۰ دلار قیمت ورود: ۴۳.۴۰ دلار - ۴۳.۶۵ دلار هدف ۱: ۶۵.۲۸ دلار (۵۰٪ سود نسبت به قیمت ورود) هدف ۲: ۸۶.۹۵ دلار (۱۰۰٪ سود نسبت به قیمت ورود) حد ضرر: ۳۲.۴۸ دلار (۲۵٪ ضرر نسبت به قیمت ورود) اندازه موقعیت: ۲٪ از پرتفوی (سطح قطعیت پایین مستلزم کاهش ریسک‌پذیری است). ⚡ مزیت رقابتی دلیل این معامله: هم‌راستایی «صعودی قوی» در چند بازه زمانی در مقابل نویز تک‌روزه، فرصت نوسان‌گیری ایجاد می‌کند. مزیت زمان‌بندی: تاریخ انقضای ۲۰ روزه، بافر لازم را برای تقویت مومنتوم ضعیف فراهم می‌کند، حمایت شکاف در ۴۳۳.۲۲ دلار است. کاهش ریسک: دلتای متعادل (۰.۷۲۵) نسبت ریسک به پاداش بهینه را فراهم می‌کند، حد ضرر در برابر مقاومت نزولی ۴۶۲.۹۴ دلاری کتی محافظت می‌کند. 🚨 نکات مهم ⚠️ تضاد حیاتی: اختیار معامله flow موقعیت‌گیری بسیار نزولی (P/C ratio 10.99) را نشان می‌دهد که با راهنمای جهت‌گیری در تضاد است. ⚠️ کتی AI در واقع سیگنال خنثی با سوگیری نزولی می‌دهد - این معامله برخلاف توصیه اصلی موتور AI است. ⚠️ سیگنال صعودی ضعیف (نمره: ۰.۸) مستلزم تعیین اندازه موقعیت با احتیاط و مدیریت ریسک سختگیرانه است. ⚠️ سطح حداکثر فشار ۴۵۵.۰۰ دلار را به عنوان ناحیه مقاومت احتمالی زیر نظر بگیرید. 📊 جزئیات معامله 📊 🎯 ابزار: TSLA 🔀 جهت: خرید 📈 🎯 قیمت اعمال: ۴۲۵.۰۰ 💵 قیمت ورود: ۴۳.۵۲ 🎯 هدف سود: ۶۵.۲۸ 🛑 حد ضرر: ۳۲.۴۸ 📅 انقضا: ۲۰۲۵/۱۱/۲۱ 📏 اندازه: ۲.۰ 📈 سطح اطمینان: ۵۵٪ ⏰ زمان‌بندی ورود: N/A 🕒 زمان سیگنال: ۲۰۲۵/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶:۱۵ به وقت EDT 🔴 اخطار ریسک بالا: به دلیل سطح اطمینان پایین و عدم قطعیت زیاد، تنها از حجم موقعیت کوچک استفاده کنید.