تحلیل تکنیکال QuantAi-Trend درباره نماد QQQX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۱

نمودار QQQ (صندوق قابل معامله در بورس نزدک ۱۰۰) نشان می‌دهد: خطوط روند همگرا در حال تشکیل یک مثلث متقارن هستند (خط روند صعودی پایین‌تر از اواسط اکتبر و خط روند نزولی بالایی از سقف‌های اخیر). ناحیه حمایتی اصلی در محدوده ۶۱۸ تا ۶۲۶ (منطقه بنفش مشخص شده). مقاومت‌های افقی کلیدی نزدیک ۶۲۹ تا ۶۳۲ و ۶۳۸ تا ۶۴۰. این ساختار نشان‌دهنده فشرده‌سازی نوسان قریب‌الوقوع است — که احتمالاً منجر به شکست رو به بالا یا رو به پایین (در عرض ۱ تا ۲ هفته) شد. 📈 سناریوی صعودی آرایش: QQQ در حال حاضر نزدیک ۶۲۹ قرار دارد، دقیقاً زیر خط مقاومت نزولی. خریداران به دنبال شکست کامل و حفظ موقعیت بالای آن بود. محرک‌های تأیید: شکست و بسته شدن روزانه بالاتر از ۶۳۲ تا ۶۳۴ (بالاتر از مثلث و مقاومت). افزایش حجم معاملات تأییدی به دنبال آن، که نشان‌دهنده خرید نهادی است. اهداف کوتاه‌مدت: ۶۳۸ تا ۶۴۲ ← اولین ناحیه مقاومت (بالاترین سطح نوسانات اخیر). ۶۵۰ تا ۶۵۴ ← حرکت اندازه‌گیری شده از مثلث (تقریباً ۳ تا ۴٪+). ۶۶۰ تا ۶۶۴ ← هدف تمدید شده در صورت ادامه عوامل حمایتی کلان (مانند قدرت سهام اِن‌ویدیا/مایکروسافت، کاهش بازده اوراق قرضه و غیره). کاتالیزورهای صعودی: نشانه‌های کاهش تورم یا سیگنال‌های متمایل به تسهیل سیاست پولی از سوی فدرال رزرو. عملکرد بهتر از انتظار در گزارش‌های سوددهی شرکت‌های فناوری. بهبود گستردگی در اجزای شاخص نزدک. ابطال (نقطه توقف): رد شدن از ۶۳۲ با شکست زیر ۶۲۴ (بازگشت به ناحیه بنفش). 📉 سناریوی نزولی آرایش: رد شدن از مرز بالایی مثلث نزدیک ۶۳۰ تا ۶۳۲، و به دنبال آن شکست از طریق حمایت خط روند صعودی. محرک‌های تأیید: شکست و بسته شدن روزانه زیر ۶۲۲ تا ۶۲۰ (ناحیه حمایتی و خط روند صعودی). تلاش‌های ضعیف برای بازیابی با ثبت سقف‌های پایین‌تر نزدیک ۶۲۶ تا ۶۲۸. اهداف کوتاه‌مدت: ۶۱۰ تا ۶۱۴ ← هدف اولیه نزولی (کف ساختار). ۵۹۵ تا ۵۹۸ ← ناحیه تقاضای قبلی (مطابق با خط افقی نقطه‌چین زرد). ۵۸۲ تا ۵۸۵ ← هدف نزولی تمدید شده در صورت تسریع اصلاح گسترده‌تر بازار. کاتالیزورهای نزولی: تورم چسبنده، بازده‌های بالاتر، یا لحن تهاجمی فدرال رزرو. سودگیری در بخش فناوری. ریزش احساسات ریسک‌گریزی ناشی از اخبار کلان اقتصادی. ابطال (نقطه توقف): شکست پایدار بالای ۶۳۴ تا ۶۳۶ با حجم بالا. ⚖️ سناریوی خنثی در حال حاضر، QQQ بین ۶۲۰ تا ۶۳۲ در حال تثبیت است و کف‌های بالاتر اما سقف‌های پایین‌تر تشکیل می‌دهد. تا زمانی که یکی از طرفین به طور قاطعانه شکسته نشود، انتظار معاملات در محدوده و شکست‌های کاذب در داخل این مثلث را داشته باشید. رأس مثلث حدود ۵ تا ۷ نوامبر قرار دارد، که نشان می‌دهد حرکت قاطعانه باید ظرف ۱ تا ۲ هفته آینده نمایان شود. 🧩 جدول خلاصه سوگیری | تأیید | هدف کوتاه‌مدت | توقف / ابطال | توضیحات --- | --- | --- | --- | --- صعودی | بسته شدن > ۶۳۲–۶۳۴ | ۶۳۸ ← ۶۵۰ | < ۶۲۴ | شکست از مثلث نزولی | بسته شدن < ۶۲۰–۶۲۲ | ۶۱۰ ← ۵۹۵ | > ۶۳۴ | شکست از ساختار خنثی | محدوده ۶۲۰–۶۳۲ | — | — | جمع شدن قبل از شکست 🕒 پیش‌بینی ۲ تا ۳ هفته‌ای مسیر صعودی: تثبیت ۶۲۶–۶۳۲ ← شکست در اواسط هفته آینده ← رالی به ۶۴۰–۶۵۰ تا اواسط نوامبر. مسیر نزولی: عدم موفقیت در ۶۳۰ ← شکست زیر ۶۲۰ ← حرکت به سمت ۶۰۰ تا اواسط نوامبر.