تحلیل تکنیکال Mentor_Michael03 درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۸)

به عنوان یک معامله‌گر در حال بررسی این نمودار، چندین سرنخ برجسته به چشم می‌خورد. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی ۳٬۹۸۱ در حال تحکیم (Consolidation) است، با نشانه‌های واضحی از نوسانات اخیر و دو منطقه مهم: یک الگوی هارمونیک پروانه صعودی (Bullish Butterfly) در ناحیه تقاضای پایین‌تر، و یک بلاک سفارش (Order Block) برجسته در محدوده میانی. الگوی هارمونیک پروانه صعودی: این سیگنال کلاسیک بازگشتی دقیقاً در منطقه تقاضا (۳٬۸۸۰ تا ۳٬۹۵۰) ظاهر می‌شود و به من می‌گوید که پول هوشمند (Smart Money) ممکن است در حال آماده شدن برای یک حرکت صعودی باشد. من این الگو را به عنوان سوخت احتمالی برای یک جهش شتاب‌دار می‌بینم — اگر خریداران از آن دفاع کنند، انتظار یک رالی را داشته باشید! بلاک سفارش: در حدود ۴٬۰۰۰، قیمت با یک سطح تاریخی تعامل دارد که مؤسسات قبلاً در آن وارد شده‌اند. برای معاملاتم، من بلاک‌های سفارش را از نزدیک رصد می‌کنم — آنها نشان می‌دهند که بازیگران بزرگ کسب‌وکار ناتمام دارند. اگر قیمت بتواند این ناحیه را پس بگیرد و بالاتر از آن حفظ شود، فشار صعودی باید تشدید شود. منطقه عرضه (Supply Zone): در بالا و در ۴٬۳۲۰ به بالا، این یک هدف کلیدی است. این ناحیه به وضوح با یک «نهنگ» (Whale) علامت‌گذاری شده است — که به این معنی است که فروشندگان بزرگ منتظرند تا در آنجا کسب سود کنند. هر رالی به این منطقه باید برای واکنش‌های شدید یا الگوهای بازگشتی تحت نظر باشد. منطقه انتقال/خنثی: این ناحیه در نزدیکی قیمت فعلی مشخص شده است و نشان‌دهنده نبردی بین خریداران جدید و دارندگان موقعیت‌های فروش (نزولی) قبلی است. برنامه معاملاتی: اگر سیگنال صعودی واضحی در ناحیه ۳٬۹۰۰ تا ۳٬۹۵۰ دریافت کنم، به دنبال ورود به معامله خرید (Long) بود، با اهداف اولیه در بلاک سفارش (۴٬۰۰۰ تا ۴٬۰۴۰). اگر قیمت این سطح را شکسته و عبور کند، ایستگاه بعدی عرضه نهنگ (۴٬۳۲۰ به بالا) بود. حد ضررهای من دقیقاً زیر الگوی پروانه قرار می‌گیرد تا ریسک نزولی به حداقل برسد. نکات ریسک: عدم موفقیت در حفظ منطقه تقاضا احتمالاً نشان‌دهنده این است که خرس‌ها (Bears) در حال به دست آوردن مجدد کنترل هستند — اگر قیمت زیر ۳٬۸۸۰ بسته شود، من از بازار خارج شده و مجدداً ارزیابی کرد. خلاصه: در حال رصد یک چیدمان صعودی (Bullish Setup) از الگوی هارمونیک و منطقه تقاضا برای یک نوسان (Swing) صعودی به سمت عرضه هستم. اگر شتاب (Momentum) افزایش یابد و بلاک سفارش به حمایت تبدیل شود، طلا می‌تواند آتش‌بازی واقعی را نشان دهد.