تحلیل تکنیکال KrisadaYoonaisil درباره نماد TSLAX : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۵)

تسلا (TSLA): رشد سودآوری در حال کوچک شدن است، اما عوامل حمایتی کلان همچنان از این سهام پشتیبانی می‌کنند. تحلیل بنیادی ۱. شرکت تسلا، اینک. به دلیل ترکیبی از عوامل، تثبیت شد. این افت پس از گزارش درآمد سه ماهه سوم در ۲۲ اکتبر رخ داد که حاکی از فشرده‌تر شدن حاشیه سود و کند شدن سودآوری، علی‌رغم ثبت درآمد فصلی بی‌سابقه بود. با این حال، در اواخر هفته، با پیش‌بینی سرمایه‌گذاران مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین، احساسات بازار شروع به تثبیت کرد. ۲. سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ تسلا یک دوره فشرده‌سازی حاشیه سود بود که رشد قیمت را محدود کرد. علی‌رغم درآمد بی‌سابقه ۲۸.۱ میلیارد دلاری (۱۲٪+ سالانه)، کاهش متوسط قیمت‌های فروش (ASPs) ناشی از تخفیف‌های جهانی و افزایش تقریباً ۵۰ درصدی در هزینه‌های تحقیق و توسعه/زیرساخت هوش مصنوعی (دوجو، رباتیک)، سودآوری تحت فشار قرار گرفت. ۳. رالی بخش فناوری به رهبری هوش مصنوعی همچنان از سهم پشتیبانی کرد و قدرت گسترده‌تر بازار ایالات متحده، افت تسلا را محدود نمود، زیرا شاخص‌های اصلی پیش از کاهش ۲۵ واحد پایه (bps) مورد انتظار فدرال رزرو در روز چهارشنبه (۲۹ اکتبر)، به بالاترین سطح‌های تاریخی رسیدند. همچنین، پیشرفت‌ها در مورد اجلاس ۳۱ اکتبر ترامپ و شی در کره جنوبی، به تثبیت سهام چرخه‌ای (Cyclicals) و خودروسازان تا پایان هفته کمک کرد. تحلیل تکنیکال ۴. TSLA پس از یک رالی از محدوده قبلی، بیش از یک ماه است که در حرکت افقی (Sideways) قرار گرفته است. انباشت صعودی میانگین متحرک نمایی (EMA) همچنان نشان‌دهنده یک روند صعودی گسترده‌تر است که حاکی از پتانسیل ادامه حرکت پس از پایان فاز تثبیت است. ۵. TSLA ممکن است بین ۴۱۰ تا ۴۶۰ معامله شود تا زمانی که یک شکست جهت‌دار در هر دو سو رخ دهد. ۶. با این حال، افت قیمت به زیر EMA200 نشانه‌ای از یک برگشت نزولی به سمت ناحیه افقی قبلی، در نزدیکی ناحیه حمایتی ۳۰۰، بود. تحلیلگر: کریسادا یونایسیل، استراتژیست بازارهای مالی در Exness