تحلیل تکنیکال KrisadaYoonaisil درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۱)

هنوز به پایان روند صعودی طلا نرسیده است. گاو نر فقط در حال استراحت است. تحلیل فنی 1. XAUUSD همچنان در یک کانال صعودی معامله می‌شود که از اوایل آگوست 2025 پدیدار شده است. اگرچه قیمت برای مدت کوتاهی مرز پایین را آزمایش کرد، اما به سرعت بازگشت. 2. افت شدید اخیر پس از شکسته شدن طلا از مرز بالای کانال صعودی رخ داد در حالی که اندیکاتورهای مومنتوم بیش از حد خرید بودند که به این معنی است که قیمت بسیار صعودی بود و در معرض برگشت اصلاحی قرار گرفت. این صرفاً نشان‌دهنده یک تثبیت کوتاه‌مدت پس از افزایش بیش از حد است، نه یک بازگشت نزولی. 3. عقب نشینی همچنین ممکن است منعکس کننده بازگشت میانگین باشد، زیرا قیمت از EMA ها فاصله داشته است. با این حال، XAUUSD همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی کوتاه (EMA21) و EMA های چند دوره ای ساختار روند صعودی را حفظ می کنند. 4. در تفسیر کندل، تنها یک کندل نزولی بلند وجود داشت، به دنبال آن یک پین bar که برای مدت کوتاهی نزدیک به 4000 فرو رفت قبل از جهش - به این معنی است که فروش توسط تقاضای قابل توجهی جذب شد که به این معنی است که حرکت نزولی در حال محو شدن است. 5. کاهش 400 دلاری از اوج ممکن است بزرگ به نظر برسد، اما نسبت به رالی قبلی بیش از 1000 دلار در یک پا، به احتمال زیاد یک اصلاح move در یک موج جزئی است تا یک معکوس کامل. 6. از اینجا، اگر XAUUSD بتواند بالای سطح حمایت 3900 باقی بماند، قیمت احتمالاً برای مدتی (حدود 1 تا 2 ماه)، قبل از از سرگیری روند صعودی، move در محدوده است. 7. در یک سناریوی صعودی تر، اگر قیمت در کانال صعودی باقی بماند، می توانیم به زودی دوباره شاهد یک بالاترین رکورد جدید باشیم، حتی با حرکت صعودی قوی تر که قبلاً ندیده ایم. 8. با این حال، اگر قیمت به زیر 3900 سقوط کند، ممکن است نشان دهنده گذار به یک روند نزولی بلندمدت باشد و ارزیابی مجدد این چشم انداز را تضمین کند. تحلیل بنیادی 9. اصول اساسی که اخیراً طلا را افزایش داده اند هیچ نشانه ای از تغییر ندارند، به این معنی که باید به حمایت خود ادامه دهند، از جمله: 10. خرید بانک مرکزی: بسیاری از بانک های مرکزی طلا اضافه کرده اند و تقاضای ثابت و غیر سوداگرانه ای ایجاد کرده اند و هیچ نشانه ای از وقفه وجود ندارد. 11. ژئوپلیتیک و استرس مالی: درگیری های مداوم، اصطکاک های ایالات متحده S-چین، و خطرات بدهی/تعطیلی باعث می شود تقاضای پناهگاه امن برای طلا بالا رود. 12. بدهی ایالات متحده: این ممکن است مهم ترین دلیل واقعی برای افزایش قیمت طلا باشد و می تواند قیمت را به بیش از 4400 برساند. تقاضا برای safe پناهگاه برای جلوگیری از ارز فیات. 13. سرمایه گذاری / جریان های ورودی ETF: در حالی که قیمت سهام ممکن است بیش از حد ارزش گذاری شود، با افزایش نگرانی، طلا به قابل اعتمادترین وسیله سرمایه گذاری تبدیل می شود. ETF های طلا دارای جریان های ورودی YTD زیادی هستند (تقریباً دارایی های رکوردی)، که شتاب و تقاضا را تقویت می کند. 14. محدودیت‌های عرضه: تعداد کمی از معادن جدید و افزایش هزینه‌ها رشد عرضه را محدود نگه می‌دارد و از قیمت‌های بالاتر در میان تقاضای قوی حمایت می‌کند. تجزیه و تحلیل توسط: Krisada Yoonaisil، استراتژیست بازارهای مالی در Exness