تحلیل تکنیکال EmmaChartist درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۱)

سلام به همگی، طلا پس از یک اصلاح نسبتاً عمیق، در حال حاضر در نمودار ۴ ساعته (H4) در محدوده ۴,۱۱۲ دلار معامله می‌شود. بسیاری از معامله‌گران با دیدن فشار فروش قوی نگران به نظر می‌رسند، اما بررسی دقیق‌تر پرایس اکشن (کنش قیمت) نشان می‌دهد که این صرفاً یک پولبک فنی است، نه نشانه‌ای از برگشت روند بلندمدت. پس از اوج‌گیری سهموی، طلا به دلیل شناسایی سود (Profit-taking) مکث کرده است. شکاف‌های متراکم ارزش منصفانه (FVG) در ناحیه ۴,۰۵۰ تا ۴,۱۳۰ دلار نشان‌دهنده «کارهای ناتمام» زیادی است؛ به این معنی که نقدینگی به طور کامل تست نشده، حد ضررها (Stop-losses) جمع‌آوری نشده و عرضه و تقاضا به طور کامل متعادل نشده‌اند. محدوده ۴,۰۵۰ دلار یک حمایت کلیدی است، هم از نظر فنی و هم از نظر روانی برای خریداران. حفظ قیمت بالای این سطح، ساختار روند صعودی در نمودار H4 را حفظ می‌کند. در همین حال، ناحیه ۴,۱۳۰ دلار یک مقاومت کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد (ترکیبی از FVG و ابر ایچیموکو) و طلا باید قاطعانه با این منطقه برخورد کند تا بتواند به سمت بالا ادامه دهد. از منظر اخبار، بازار بین دو نیروی متضاد گرفتار شده است: انتظار برای تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو و شاخص آتی قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) که می‌تواند نوسان‌پذیری ایجاد کند؛ در مقابل، کاهش تنش‌های آمریکا و چین، که به طور موقت تقاضای دارایی امن را کاهش داده است. فروش اخیر عمدتاً شناسایی سود پس از رالی ۵.۵ درصدی اوایل این ماه بود؛ خریداران بازار را ترک نکرده‌اند، آن‌ها صرفاً در حال سازماندهی مجدد موقعیت‌های خود پیش از بازگشت هستند. سناریوی مورد نظر من: طلا محدوده ۴,۰۵۰ تا ۴,۰۷۰ دلار را مجدداً تست کند، نقدینگی باقیمانده را جمع‌آوری کند و سپس برای تست ۴,۱۳۰ دلار بازگردد. تنها در صورتی که ۴,۰۵۰ دلار با حجم بالا شکسته شود، بازار احتمالاً به سمت ۴,۰۰۰ دلار حرکت کرد، جایی که خریداران به شدت از آن دفاع کرد. اگر این سطح حفظ شود، انتظار می‌رود که طلا بازیابی شده و سطوح بالاتری را هدف قرار دهد. آیا این را یک پولبک عادی می‌بینید یا پیش‌درآمدی بر یک سقوط شدید؟ نظرات خود را در زیر به اشتراک بگذارید.