تحلیل تکنیکال ThinkMarkets درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۳۰

طلا (XAU/USD) شاهد افزایش شدیدی بود که قیمت‌ها را در اواسط اکتبر به سطح تاریخی نزدیک به 4380 دلار در هر اونس رساند، قبل از اینکه یک اصلاح طبیعی در نتیجه سودگیری گسترده آغاز شود. علیرغم این کاهش، روند کلی در میان مدت و بلندمدت صعودی باقی می ماند که توسط چندین عامل اساسی حمایت می شود که از تداوم حرکت مثبت حمایت می کند. عوامل حمایت کننده از جنبش طلا: انتظار می‌رود که نرخ بهره آمریکا در سه ماهه آخر سال کاهش یابد، زیرا شاخص‌های ضعف در بازار کار و احتمال رکود زیاد است. بازده اوراق قرضه ایالات متحده به پایین ترین سطح خود از ماه می کاهش یافت و جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی جایگزین بدون بهره افزایش داد. ادامه خریدهای بانک مرکزی (به ویژه از چین، روسیه و ترکیه) در چارچوب تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی به دلار آمریکا. عدم اطمینان ژئوپلیتیک و تعطیلی دولت ایالات متحده همچنان از تقاضا برای دارایی های امن حمایت می کند. تجزیه و تحلیل فنی طلا (XAU/USD): طلا پس از موج قوی صعودی که به سطوح تاریخی نزدیک به 4380 دلار در هر اونس رسید، در حال حاضر فاز اصلاحی را پشت سر می گذارد، اما روند کلی همچنان در میان مدت و بلندمدت صعودی است. در قاب روزانه، می‌بینیم که قیمت‌ها همچنان بالای محدوده 3950 تا 4000 دلار معامله می‌شوند، که حمایت قوی در نظر گرفته می‌شود و مصادف با اصلاح فیبوناچی 38.2 درصدی آخرین موج است. ثبات بالای آن می تواند از ادامه روند صعودی حمایت کند و دوباره 4100 تا 4200 دلار را آزمایش کند. از سوی دیگر، شکستن منطقه 3950 می تواند طلا را به سمت اصلاح بیشتر به سمت 3828 دلار سوق دهد (50% اصلاح). از نظر شاخص‌های فنی، RSI در اطراف سطح 50 حرکت می‌کند که نشان‌دهنده آرامش موقت در حرکت است و قیمت‌ها همچنان بالاتر از میانگین‌های متحرک 20 و 50 روزه حرکت می‌کنند. به طور کلی، تا زمانی که قیمت ها در معاملات بالای 3950 حفظ شوند، محتمل ترین سناریو ادامه افزایش پس از پایان مرحله اصلاح فعلی باقی می ماند. نتیجه گیری: اساساً، با افزایش انتظارات از کاهش نرخ و ضعف دلار آمریکا، عوامل اصلی همچنان به نفع طلا متمایل هستند، در حالی که از نقطه نظر فنی، اصلاح فعلی پس از یک رالی قوی در محدوده طبیعی باقی می‌ماند. تا زمانی که قیمت بالای محدوده های 3950 تا 4000 دلار باقی بماند، تصویر کلی همچنان مثبت است و در صورتی که حرکت خرید با هر سیگنالی از سوی فدرال رزرو به سمت یک سیاست سازگارتر ادامه یابد، ممکن است شاهد تلاش های جدیدی برای آزمایش اوج تاریخی باشیم. =================================================================== هر گونه نظر، اخبار، تحقیق، تجزیه و تحلیل، قیمت ها یا سایر اطلاعات موجود، تفسیر عمومی بازار است و به منزله توصیه سرمایه گذاری نیست. ThinkMarkets هیچ گونه مسئولیتی را در قبال هیچ گونه ضرر و زیان مالی، بدون محدودیت، یا هرگونه از دست دادن سودی که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی ناشی شود، نمی پذیرد.