تحلیل تکنیکال DCAChampion درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۹

XAUUSD Direction Outlook: 21 اکتبر 2025 قیمت طلا (XAU/USD) امروز کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند و در بحبوحه افزایش سود و تقویت دلار آمریکا نسبت به رکوردهای اخیر کاهش یافته است. از ظهر روز، این جفت در حدود 4255 تا 4327 دلار معامله می شود که تقریباً 2 درصد از اوج روز جمعه نزدیک به 4380 دلار کاهش یافته است. این نزولی movement نشان‌دهنده فشار نزولی کوتاه‌مدت است، با شاخص‌های فنی نشان‌دهنده خستگی در رالی قبلی و احتمال کاهش بیشتر در صورت شکست حمایت‌های کلیدی است. عوامل کلیدی تاثیرگذار - **قدرت دلار آمریکا و خوش بینی تجاری**: یک دلار در حال بازگشت، با DXY نزدیک به بالاترین حد یک هفته ای در 98.84، بر طلا به عنوان دارایی بدون بازده تاثیر می گذارد. امیدها به کاهش تنش در تنش‌های تجاری آمریکا و چین، از جمله اجتناب از اعمال تعرفه‌های شدید و تحولات مثبت اجلاس سران APEC، اشتهای ریسک را افزایش داده و تقاضای پناهگاه امن را کاهش داده است. - **انتظارات فدرال رزرو**: بازارها در نشست 29 تا 30 اکتبر فدرال رزرو با کاهش تقریباً 25 واحدی نرخ بهره قیمت گذاری می کنند، در کنار کاهش دیگری در ماه دسامبر، که به طور کلی از طلا با کاهش هزینه های فرصت حمایت می کند. با این حال، تعطیلی مداوم دولت ایالات متحده انتشار کلید data را به تعویق انداخته و عدم اطمینان را افزایش داده است. - ** Data کاتالیزور آتی**: معامله گران به گزارش CPI ایالات متحده در 24 اکتبر با تأخیر چشم دوخته اند که 3.1٪ سال به سال پیش بینی می شود. قرائت ملایم‌تر از حد انتظار می‌تواند شرط‌بندی فدرال رزرو را تقویت کند و جرقه بازگشت طلا را به همراه داشته باشد، در حالی که تورم داغتر ممکن است اصلاح فعلی را افزایش دهد. - **احساس گسترده تر بازار**: علیرغم افت امروز، تقاضای بانک مرکزی، بازدهی کمتر bond و ریسک های ژئوپلیتیکی طولانی مدت (مثلاً جنگ های تجاری، پوشش ریسک سهام) یک پس زمینه صعودی اساسی را حفظ می کند. بحث‌های X اخیر، علاقه به خرید کاهشی را برجسته می‌کند، و تحلیلگران بازیابی را به 4,365 تا 4,395 دلار در صورت حفظ حمایت هدف قرار می‌دهند. تجزیه و تحلیل فنی و سطوح نمودار روزانه یک روند صعودی دست نخورده را با بالا و پایین‌های بالاتر نشان می‌دهد، اما شاخص‌های حرکت بیش از حد خرید نشان‌دهنده یک مرحله تثبیت سالم است. در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، با شکستن قیمت به زیر SMA 21 دوره‌ای، یک الگوی دوتایی ظاهر شده است که ضعف کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. RSI واگرایی نزولی را نشان می دهد و به سمت 50-55 فرو می رود، در حالی که قیمت به زیر خط وسط کانال صعودی سقوط کرده است. | نوع سطح | قیمت (تومان) | اهمیت | |------------|-------------|--------------| | مقاومت | 4,373-4,380 | اوج های اخیر؛ شکست می تواند روند صعودی را از سر بگیرد | | مقاومت | 4400-4430 | موانع روانی؛ اهداف توسعه | | پشتیبانی | 4,266-4,313 | 50-EMA و بافر منفی فوری | | پشتیبانی | 4200-4220 | یقه کلید؛ خط دفاعی گاو نر | | پشتیبانی | 4,180-4,187 | منطقه تصحیح عمیق تر در صورت نقض | جهت و پیش بینی امروز برای 21 اکتبر، جهت اولیه **نزولی با تعصب اصلاحی** است، در صورت تداوم فروش، پشتیبانی بالقوه 4266 دلار یا پایین تر از 4200 دلار است. با این حال، این به‌عنوان یک تنظیم مجدد موقت در یک ساختار صعودی بزرگ‌تر ظاهر می‌شود و هنوز سیگنال‌های معکوس major وجود ندارد. گاوها همچنان در کنترل بالای 4200 دلار باقی می‌مانند و بسته شدن بالای 4378 دلار می‌تواند تنظیم نزولی را با هدف رسیدن به بالاترین قیمت‌های جدید نزدیک به 4400 دلار باطل کند. انتظار نوسانات در اطراف اخبار اقتصادی را داشته باشید، اما مسیر کمترین مقاومت در بلندمدت به سمت بالا متمایل است، مگر اینکه CPI داغتر شود. معامله‌گران باید فرصت‌های خرید کاهشی را زیر نظر داشته باشند، زیرا احساسات اخیر در X بر پتانسیل بازگشت تاکید دارد.