تحلیل تکنیکال EconomicanalysAbdulRahman درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۹

تجزیه و تحلیل طلا امروز - سه شنبه 21 اکتبر 2025 نگاهی هنری و ضروری به دوره آمریکا امروز، قیمت طلا (XAU/USD) شاهد کاهش محسوسی از اوج هفتگی خود در نزدیکی 4340 دلار در هر اونس بود تا در حال حاضر با کاهش بیش از 1.3 درصدی در حدود 4266 دلار معامله شود، پس از ظهور الگوی فنی برگشت دوباله در بازه زمانی چهار ساعته، که نشان دهنده احتمال شروع یک اصلاح نزولی در کوتاه مدت است. 🔹 تحلیل تکنیکال از نمودار مشخص است که: یک الگوی شفاف دوبل در ناحیه 4340 تا 4344 دلاری شکل گرفته است که یقه آن در حدود 4201 دلار است. شکستن این خط پایین تر، الگوی فنی را فعال می کند و نشان دهنده نزولی احتمالی به سمت هدف تقریبی 4100 تا 4050 دلار است. تا زمانی که قیمت در کانال صعودی قرمز باقی بماند، روند اصلی صعودی همچنان برقرار است، اما از دست دادن حرکت صعودی در حال حاضر مشهود است. 📊مناطق پشتیبانی اصلی: 4201 دلار – خط گردن الگو، حمایت محوری کوتاه مدت. 4060 دلار – گسترش فیبوناچی 1.618 موج قبلی و پشتیبانی فنی قوی. 3775 دلار – 3700 دلار – منطقه حمایتی میان مدت که نمایانگر پایه موج چهارم قبلی است. 3,499 دلار - حمایت استراتژیک بلند مدت (پایان موج قبلی). 🔺 مناطق مقاومتی مهم: 4,300 دلار – 4,340 دلار – قسمت بالای الگوی رویه دوبل، منطقه فروش قوی. ۴۴۵۶ دلار – ۴۴۸۸ دلار – مقاومت هدف بالایی در صورت شکست اصلاح و از سرگیری صعود به سمت موج (۵). 🔸 سناریوهای احتمالی برای دوره آمریکا 🔹 سناریوی نزولی (به احتمال زیاد - 60٪) اگر طلا با بسته شدن واضح سطح 4201 دلار را بشکند، انتظار می‌رود کاهش در ابتدا تا 4100 دلار ادامه یابد و این حرکت ممکن است تا 4050 دلار افزایش یابد. تا زمانی که قیمت به 3775 دلار نرسد، حرکت های نزولی اصلاحی بود. 🔹 سناریوی صعودی (احتمال 40 درصد) اگر قیمت بالای 4200 دلار باقی بماند و از آن جهش کند، ممکن است شاهد آزمایش مجدد مقاومت 4300 تا 4340 دلار باشیم. شکستن این ناحیه الگوی دوتایی بالا را باطل می کند و راه را دوباره به سمت 4450 - 4480 دلار باز می کند (با هدف قرار دادن موج پنجم صعودی). 📰 مهمترین اخبار امروز دلار آمریکا در آغاز نشست اروپا اندکی کاهش یافت و زیان طلا را محدود کرد، اما بازده اوراق قرضه آمریکا همچنان بالاست و این فلز را تحت فشار قرار می دهد. بازارها منتظر سخنرانی مقامات فدرال رزرو آمریکا در عصر امروز هستند و به دنبال سیگنال هایی در مورد سیاست های پولی آتی هستند. تقاضای واقعی برای طلای فیزیکی (شمش و جواهرات) با افزایش قیمت ها به سطوح تاریخی، شاهد کاهشی در آسیا است. 💡 نکاتی برای معامله گران و پس انداز کنندگان 🎯 برای معامله گران فعال (دوره آمریکا): منطقه 4201 دلاری را می توان به عنوان یک سطح حیاتی برای تأیید روند آینده بررسی کرد. فرصت های فروش با شکستن این سطح به 4100 و 4050 دلار قوی تر می شوند. در مورد خرید مطمئن، تنها پس از بازگشت قیمت به بالای 4300 دلار با تأیید حرکت قوی است. در صورت فروش، ترجیحاً سفارشات توقف ضرر بالاتر از 4345 دلار ثبت شود. 🪙برای پس انداز و سرمایه گذاران (فیزیکی): بهتر است منتظر بمانید تا اصلاح مورد انتظار تکمیل شود، زیرا احتمالاً فرصت های خرید بهتری بین 4060 تا 3900 دلار در دسترس بود. تا زمانی که سطح 3775 دلار شکسته نشود، روند کلی در بلندمدت صعودی باقی می ماند. تقاضا برای طلای فیزیکی در سطح جهانی همچنان بالاست و از چشم‌انداز بلندمدت مثبت حمایت می‌کند. 🔻 نتیجه گیری طلا پس از تشکیل یک الگوی Double Top روی قاب متوسط، علائم اصلاح را نشان می دهد. شکست به زیر 4201 دلار، ورود قیمت به یک موج نزولی اصلاحی به سمت 4100 تا 4050 دلار را تأیید می کند. از سوی دیگر، ثبات بالای 4200 احتمال بازگشت به 4340 - 4480 دلار را قبل از هر کاهش جدید زنده نگه می‌دارد.