تحلیل تکنیکال EmmaChartist درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۷/۲۸)

سلام به همه، طلا پس از رسیدن به اوج تاریخی 4380-4400 USD/oz وارد فاز اصلاحی شده است. فشار فروش ظاهر شده است، یک کندل نزولی قوی ایجاد کرده و قیمت را برای آزمایش مجدد منطقه 4220-4240 USD - همچنین مرز پایین ابر Kumo در سیستم Ichimoku که به عنوان پشتیبانی کوتاه مدت عمل می کند، بازگردانده است. در حال حاضر، طلا تلاش می کند تا حدود 4265 دلار را بهبود بخشد، اما همچنان در داخل ابر کومو معامله می شود، که نشان دهنده یک اصلاح جانبی پس از افزایش بیش از حد است. در نمودار H1، ساختار صعودی به طور موقت با تشکیل دنباله ای از اوج های پایین و پایین تر تضعیف شده است. منطقه 4,280-4,310 USD یک منطقه red شکاف ارزش منصفانه (FVG) است که در حال حاضر به عنوان نزدیکترین مقاومتی است که فروشندگان ممکن است دوباره وارد آن شوند. در همین حال، ابر ضخیم کومو همچنان فشار اصلاحی مداوم را منعکس می‌کند، به‌ویژه که کاهش‌های اخیر با افزایش حجم حمایت می‌شوند - تاییدی بر سود گرفتن در سطوح اوج. از منظر بنیادی، این اصلاح یک "سرد شدن" سالم پس از 9 هفته متوالی افزایش است. طلا تنها در دو ماه نزدیک به 25 درصد افزایش یافت - یک rare move استثنایی در تاریخ - بنابراین گرفتن سود اجتناب ناپذیر بود. علاوه بر این، احساسات تحت تأثیر عدم تعهد شفاف فدرال رزرو در مورد زمان بندی کاهش نرخ بهره قرار گرفته است. کلان اخیر ایالات متحده data مانند CPI و فروش خرده فروشی فراتر از انتظارات بود که به فدرال رزرو برای حفظ موضع محتاطانه توجیه می شود. این شاخص دلار آمریکا (DXY) را به 106.5 رسانده است، در حالی که بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده نزدیک به 4.1 درصد رسیده است و جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده کاهش داده است. با کاهش تنش های ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و چین و اجتناب دولت ایالات متحده از تعطیلی، احساس ریسک نیز بهبود یافته است که باعث شده برخی جریان های امن از طلا خارج شوند. بسیاری از تحلیلگران موافق هستند که این عقب نشینی برای روند گسترده تر سازنده است، الکس کوپتسیکویچ از FxPro خاطرنشان کرد که طلا "بیش از حد خرید شده" و نیاز به یک مرحله متعادل سازی مجدد دارد، در حالی که فیلیپ استریبل از Blue Line Futures تکرار کرد که روند بلندمدت صعودی باقی می ماند. در کوتاه مدت، طلا ممکن است به move در محدوده 4220-4280 USD ادامه دهد، با آزمایش مجدد بالقوه منطقه 4210-4220 USD - مرز پایین ابر کومو. اگر خریداران عقب نشینی کنند و قیمت به بالای 4285 دلار برسد، قبل از تصمیم گیری بازار جهت بعدی، احتمال بازگشت به منطقه مقاومت 4300-4315 USD FVG وجود دارد. تنها شکست تایید شده به زیر 4200 دلار، نزولی بیشتر به سمت 4150 دلار را تقویت می کند. در مقابل، نگهداری بالای 4200 دلار نشان می‌دهد که طلا هنوز در مرحله تثبیت سالم است و پتانسیل بازگشت 4300 تا 4350 دلار را در جلسات آتی حفظ می‌کند.