تحلیل تکنیکال Ad_Brock4 درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۷/۲۸)

در اینجا تحلیل دقیق تنظیمات نمودار ۱۵ دقیقه‌ای جفت ارز XAUUSD (طلا/دلار) که به اشتراک گذاشته‌اید، آمده است: --- 🔍 ساختار کلی نمودار نشان‌دهنده یک ساختار بازار صعودی همراه با فازهای اصلاحی است. قیمت در حال حرکت درون یک کانال صعودی بود که با دو خط روند مشکی مشخص شده است. پس از شکست ساختار (BOS)، قیمت برای یک پولبک (تست مجدد) احتمالی قبل از ادامه حرکت، عقب‌نشینی کرد. --- 🧩 سطوح و نواحی کلیدی ۱. کف قوی (SL) — در حدود ۴۱۸۶.۴۰۲ این ناحیه تقاضا یا آخرین کف مهم قبل از حرکت صعودی است. این ناحیه، منطقه مورد انتظار برای جذب نقدینگی و برگشت احتمالی است. ۲. تغییر ماهیت (CHoCH) — چندین بار اتفاق افتاده است: نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار از نزولی به صعودی یا بالعکس است. جدیدترین CHoCH نشان می‌دهد که بازار ممکن است پس از یک عقب‌نشینی، دوباره به حالت صعودی برگردد. ۳. سقف ضعیف (WH) و سقف‌های برابر (EQH) — نزدیک ۴۳۸۲.۸۸۶ این ناحیه نقدینگی را بالاتر از سقف‌های برابر در خود نگه داشته است، که آن را به یک هدف محتمل برای شکست صعودی آتی تبدیل می‌کند. به عنوان «سقف ضعیف» نام‌گذاری شده است — به این معنی که قیمت ممکن است قصد شکستن آن را داشته باشد. --- 🧭 حرکت قیمت و سناریو ۱. کانال صعودی ← قیمت به شدت در یک کانال ثابت به سمت بالا حرکت کرد. ۲. شکست ساختار (BOS) ← بازار بالاتر از کانال شکست — که شتاب صعودی را تأیید می‌کند. ۳. فاز اصلاحی ← قیمت با تشکیل CHoCH نزدیک مرکز کانال، عقب‌نشینی کرد. ۴. ناحیه فعلی ← قیمت در نزدیکی ناحیه تقاضای قبلی در حال تثبیت است. ۵. پیش‌بینی سناریو: افت قیمت به ناحیه تقاضای نارنجی (در حدود ۴۱۸۶–۴۲۳۸). سپس یک واکنش صعودی به سمت بالا و هدف قرار دادن ناحیه سقف‌های برابر (EQH) / سقف ضعیف (در حدود ۴۳۸۰). --- ⚙️ ایده تنظیم معامله تنظیم احتمالی معامله خرید ورود (Entry): ۴۱۸۶–۴۲۳۸ (ناحیه تقاضا) حد ضرر (Stop Loss): زیر ۴۱۸۰ (زیر «کف قوی») اهداف سود (Take Profit Targets): TP1 ← ۴۲۵۵ (مقاومت ساختار فعلی) TP2 ← ۴۳۲۰ (ناحیه نقدینگی میانی) TP3 ← ۴۳۸۰ (EQH/سقف ضعیف) نسبت ریسک به ریوارد (R:R): تقریباً ۱:۳ یا بهتر در صورت اجرای ورود در اصلاح قیمت. --- 🧠 مفاهیم به کار رفته مفاهیم پول هوشمند (SMC): شکست ساختار (BOS)، تغییر ماهیت (CHoCH)، نقدینگی و نواحی عدم تعادل (Imbalance). مهندسی نقدینگی: انتظار می‌رود قیمت نقدینگی زیر کف قوی را جمع‌آوری کرده، سپس برای گرفتن نقدینگی بالای سقف‌های برابر، به سمت بالا معکوس شود. --- آیا تمایل دارید که سطوح دقیق ورود، حد ضرر و حد سود را به صورت عددی روی این نمودار علامت‌گذاری کنم (مثلاً یک جدول کامل برنامه معاملاتی)؟