تحلیل تکنیکال EconomicanalysAbdulRahman درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۵

🟡 تحلیل طلا GOLD/USD – جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ 🔍 بازه زمانی ۴ ساعته | پایان هفته بررسی کلی: طلا از اواسط آگوست، حرکت خود را در یک کانال صعودی قوی ادامه داده است، جایی که موج پنجم صعودی بر اساس نظریه الیوت تکمیل شده و قله‌هایی نزدیک به ۴,۳۶۵ دلار در هر اونس ثبت کرده است. با رسیدن قیمت به سطوح گسترش فیبوناچی (۱.۶۱۸ و ۲.۶۱۸)، نشانه‌های واضحی از احتمال ورود قیمت به یک اصلاح نزولی موقت، پیش از هرگونه ادامه صعود جدید، ظاهر می‌شوند. مناطق فنی مهم: 🔴 مقاومت‌ها: ۴,۳۶۵ – ۴,۴۰۰ ← مقاومت فوری کنونی (قله موج پنجم). ۴,۴۵۶ – ۴,۴۸۸ ← مقاومت اصلی (گسترش ۲.۶۱۸ فیبوناچی). 🟢 حمایت‌ها: ۴,۰۶۰ ← اولین حمایت مهم (گسترش ۱.۶۱۸ فیبوناتچی و موج چهارم قبلی). ۳,۷۷۵ – ۳,۸۰۰ ← حمایت قوی و ایده‌آل برای خرید مجدد (اصلاح ۰.۷۸۶). ۳,۶۱۶ – ۳,۵۰۰ ← حمایت استراتژیک بلندمدت، شکستن آن روند صعودی را کاملاً لغو می‌کند. سناریوهای محتمل: 🟢 سناریوی صعودی (احتمال ۳۵%) ادامه صعود مستلزم بسته شدن روزانه یا هفتگی بالای ۴,۴۰۰ است. در این حالت، افزایش قیمت به سمت ۴,۴۵۶ و سپس ۴,۴۸۸ دلار گسترش می‌یابد. شتاب خرید قوی باید از این شکست حمایت کند، همزمان با کاهش در شاخص دلار آمریکا (DXY). 🔴 سناریوی نزولی (احتمال ۶۵%) عدم تثبیت بالای ۴,۳۶۵ به معنای آغاز یک اصلاح نزولی با هدف‌گیری: ۴,۰۶۰ دلار به عنوان هدف اول. ۳,۷۷۵ دلار به عنوان هدف دوم و قوی‌ترین مناطق برگشت احتمالی. بسته شدن هفتگی زیر ۴,۳۰۰ این سناریو را تقویت می‌کند. داده‌های مؤثر بر حرکت روز جمعه: قدرت دلار آمریکا (DXY) فشار منفی بر طلا وارد می‌کند. بازده اوراق قرضه آمریکا به افزایش خود ادامه می‌دهد، که جذابیت طلا به عنوان پناهگاه امن را کاهش می‌دهد. اشباع خرید واضح در شاخص‌های مومنتوم (RSI – MACD). بسته شدن هفتگی کلید جهت‌گیری آتی بود: بالای ۴,۴۰۰ ← ادامه شتاب صعودی. زیر ۴,۳۰۰ ← آغاز اصلاح نزولی. توصیه‌های حرفه‌ای برای معامله‌گران: ⚠️ از خرید در اوج‌های فعلی بدون تأیید شکست ۴,۴۰۰ خودداری کنید. ✅ بهترین مناطق خرید برای معامله‌گر میان‌مدت: بین ۳,۷۷۵ تا ۳,۸۲۰. 🎯 اهداف بازگشت صعودی: ۴,۲۰۰ و سپس ۴,۳۶۵ دلار. 🧭 حد ضرر (Stop Loss) پیشنهادی زیر ۳,۷۴۰ دلار. 📉 شکست ۴,۰۶۰ با بسته شدن روزانه قوی به معنای آغاز موج اصلاحی عمیق‌تر است. شواهد فنی و اقتصادی که سناریوی نزولی را ترجیح می‌دهند: ۱) امواج — تکمیل موج پنجم نمودار توالی موجی صعودی (۱→۵) را نشان می‌دهد. بر اساس اصل امواج الیوت، موج پنجم اغلب با یک موج اصلاحی ABC یا اصلاح عمیق دنبال می‌شود. تکمیل چرخه صعودی، احتمال منطقی ادامه شتاب صعودی بدون اصلاح را کاهش می‌دهد. ۲) گسترش‌های فیبوناچی — رسیدن به سطوح بحرانی قیمت از ۱.۶۱۸ (≈ ۴,۰۶۰) عبور کرده و به گسترش ۲.۶۱۸ (≈ ۴,۴۵۶) نزدیک شده است. از نظر تاریخی، سطوح اطراف ۲.۶۱۸ مناطق مقاومت قوی هستند و اغلب پس از آن‌ها موج اصلاحی رخ می‌دهد. قرارگیری قیمت در محدوده ۴,۳۶۵–۴,۴۵۶، این منطقه را به فضایی برای بستن موقعیت‌ها و کسب سود تبدیل می‌کند. ۳) شاخص‌های مومنتوم — اشباع و واگرایی (Divergence) وجود قرائت‌های RSI بالا (نزدیک به اشباع) و احتمال واگرایی منفی بین قله‌های قیمتی و شاخص‌های مومنتوم (MACD / RSI) نشان‌دهنده ضعف شتاب صعودی است. ضعف مومنتوم مقدمه‌ای برای برگشت‌ها یا اصلاحات قوی است. ۴) شکل حرکت قیمت — حرکت سهمی‌وار/انفصالی (Parabolic/Disconnection) صعود عمودی سریع درون کانال، نشان‌دهنده حرکت سهمی‌وار است. این حرکات به ندرت برای مدت طولانی بدون اصلاح جهت برقراری مجدد تعادل در میانگین‌ها ادامه می‌یابند. ۵) عوامل کلان — دلار و بازده اوراق قرضه رابطه تاریخی معکوس بین طلا و دلار (DXY). قدرت دلار یا افزایش بازده، جذابیت طلا را کاهش می‌دهد. پایان هفته تمایل به کاهش موقعیت‌ها و بستن معاملات (position squaring) پیش از تعطیلات آخر هفته دارد، که سناریوی کسب سود را تقویت می‌کند. سطوح فنی مشخص برای پشتیبانی گزارش (جهت استفاده در پست و چارت): مقاومت‌های اصلی: ۴,۳۶۵ – ۴,۴۰۰: قله موج پنجم — مقاومت فوری. ۴,۴۵۶ – ۴,۴۸۸: منطقه گسترش ۲.۶۱۸ — مقاومت با اهمیت تاریخی. حمایت‌های مورد انتظار برای اصلاح: ۴,۰۶۰: گسترش ۱.۶۱۸ / سطح موج (۴) احتمالی — اولین هدف اصلاحی. ۳,۷۷۵ – ۳,۸۰۰: حمایت قوی (اصلاح ۰.۷۸۶) — بهترین منطقه برای جستجوی خرید مجدد. ۳,۶۱۶ – ۳,۵۰۰: حمایت استراتژیک بلندمدت؛ شکستن آن سناریوی صعودی بلندمدت را لغو می‌کند. خلاصه: طلا پس از یک موج صعودی استثنایی، با مقاومتی تاریخی نزدیک به ۴,۴۵۰ دلار مواجه است. محتمل‌ترین سناریو در پایان هفته، یک اصلاح نزولی به سمت ۴,۰۶۰ و سپس ۳,۷۷۵ دلار است، در حالی که روند کلی در بلندمدت صعودی باقی می‌ماند، مادامی که قیمت بالاتر از ۳,۵۰۰ دلار باشد. 📊 تهیه و تحلیل: EconomicanalysAbdulRahman (تحلیل فنی مستقل – صرفاً با اهداف آموزشی و نه توصیه مستقیم خرید یا فروش)