تحلیل تکنیکال EmmaChartist درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۷/۲۵)

سلام به همه، طلا همچنان روند صعودی قوی خود را در بازه زمانی 4H حفظ می کند، حتی اگر نشانه هایی از توقف در منطقه عرضه در حدود 4.34-4.36 را نشان دهد. با توجه به شمع فیتیله ای که در آنجا شکل گرفته است، به سمت سناریویی متمایل می شوم که در آن قیمت در کوتاه مدت به منطقه 4.26-4.24 عقب می نشیند تا FVG را پر کند و نقدینگی را جمع آوری کند قبل از اینکه دوباره برای آزمایش مجدد 4.34-4.36 حرکت کند. اگر آن ناحیه به طور قطعی شکسته شود، حرکت صعودی می تواند به سمت 4.39-4.40 و حتی به منطقه 4.43x گسترش یابد. برعکس، تنها یک بسته شدن 4 ساعته زیر 4.20 باعث می شود افت عمیق تری به سمت 4.17-4.145 در نظر بگیرم. پس زمینه ماکرو: اخباری که هنوز از گاوها حمایت می کنند در این هفته، طلا بارها و بارها به بالاترین حد خود به بالای 4200 دلار رسیده است که ناشی از انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی/تجاری است. اوج جلسات اخیر در حدود 4.12k – 4.22k – 4.21k روند قوی را تأیید می کند. فدرال رزرو انتظارات را کاهش داد: طبق گزارش CME FedWatch، بازار تقریباً مطمئن است (97 تا 98٪) که فدرال رزرو در اکتبر 25 bps و احتمالاً دوباره در دسامبر کاهش داد. نظرات والر رسمی - که از کاهش 25 bps به دلیل شرایط ضعیف‌تر نیروی کار حمایت می‌کند - این پیش‌بینی را بیشتر تقویت می‌کند. تنش های زمینی ایالات متحده و چین rare: پکن مجوز صادرات را تشدید کرده است، در حالی که واشنگتن به شدت انتقاد می کند - بلومبرگ این را "شوک زمینی کمیاب" می نامد، یک اهرم ژئوپلیتیک جدید که خطر جهانی را حفظ می کند. خطر تعطیلی ایالات متحده: خزانه‌داری تخمین می‌زند که تعطیلی طولانی‌مدت دولت می‌تواند تا 15 میلیارد دلار در هفته هزینه داشته باشد – این عدم قطعیت اغلب جریان‌های امن را به سمت طلا هدایت می‌کند. تقاضای پایه جامد: بر اساس گزارش WGC، بانک‌های مرکزی به خرید خالص خود (19 تن در ماه اوت) ادامه دادند و به یک کف انعطاف‌پذیر برای قیمت طلا در سال 2025 کمک کردند. با توجه به اینکه روایت کلان همچنان پشتیبان است، عقب نشینی فعلی در 4H به احتمال زیاد یک اصلاح سالم برای پر کردن موقعیت های FVG و متعادل کردن مجدد موقعیت ها، قبل از تست مجدد قیمت 4.36 و چشم 4.40-4.43x است. ریسک‌های کوتاه‌مدت شامل بیانیه‌ی غافلگیرکننده فدرال رزرو یا یک جهش قوی در DXY / بازده است. در چنین حالتی، طلا می تواند به سمت 4.22-4.20 (بافر روند 4H) کاهش یابد. با این حال، تا زمانی که 4.20 حفظ شود، روند صعودی بزرگتر دست نخورده باقی می ماند. شما چه فکر می‌کنید - آیا طلا قبل از صعود مجدد با موفقیت دوباره آزمایش می‌شود یا ابتدا یک عقب‌نشینی عمیق‌تر را مشاهده می‌کنید؟