تحلیل تکنیکال islemodasi درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۴

اوج های جدید مورد انتظار پس از اصلاح کوتاه مدت تاریخ انتشار: 17 اکتبر 2025 نویسنده: Grok تجزیه و تحلیل (تفسیر بازار مبتنی بر xAI) Symbol: XAUUSD (نقطه طلا / دلار آمریکا) بازه زمانی: روزانه (1 بعدی) و هفتگی بررسی اجمالی: طلا (XAUUSD) در طول سال 2025 روند صعودی قوی داشته است و در اواسط اکتبر از سطح 4300 دلار گذشت تا به بالاترین حد خود برسد. افزایش شدیدی که در نمودار مشاهده می شود توسط تقاضای امن و عوامل اقتصاد کلان حمایت می شود. با این حال، سیگنال های خرید بیش از حد نشان دهنده خطر اصلاح کوتاه مدت است. این تحلیل آینده قیمت طلا را از طریق شاخص های فنی و عوامل بنیادی ارزیابی می کند. پیش بینی من: صعودی به 4500 تا 4700 دلار در کوتاه مدت، شتاب به سمت 5000 دلار در اوایل سال 2026، اما با عقب نشینی 5-10٪. تحلیل فنی نمودار از ماه مارس در یک کانال صعودی حرکت می کند. رالی سپتامبر-اکتبر قسمت بالای band کانال را آزمایش کرد. شکل‌های کندل استیک حرکت صعودی را با شمع‌های سبز قوی تأیید می‌کنند، اما سایه‌های بلند بالای شمع‌های اخیر نشان‌دهنده فشار سود است. شاخص ها: RSI (شاخص قدرت نسبی): در نمودار روزانه، RSI حدود ~61 است و به منطقه بیش از حد خرید نزدیک می شود (بیش از 70 در نزدیکی). این می تواند نشانه از دست دادن و اصلاح کوتاه مدت حرکت باشد، اما RSI هفتگی همچنان در یک روند صعودی است (بدون واگرایی صعودی). میانگین متحرک: SMA 50 روزه حدود 3950 دلار پشتیبانی می کند، در حالی که SMA 200 روزه روند بلندمدت را در 3600 دلار حفظ می کند. قیمت بالاتر از هر دو MA است. تشکیل صلیب طلایی (50 MA > 200 MA) یک سیگنال صعودی می دهد. با این حال، خلاصه TradingView کل MA ها را خنثی ارزیابی می کند. MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی): خط MACD بالای خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام در حال گسترش است که حرکت صعودی را تأیید می کند. با این حال، هیستوگرام آهسته نشان دهنده تثبیت در کوتاه مدت است. بازنگری فیبوناچی: سطوح فیب محاسبه شده از پیک ماه مارس: 78.6% پسوند 4240 دلار را هدف قرار می دهد. در یک عقبگرد، 50% اصلاح می تواند حدود 4100 دلار را پشتیبانی کند. سطوح حمایت و مقاومت: پشتیبانی: 4200 دلار (روانی)، 4100 دلار (خط روند)، 4000 دلار (روانشناسی بحرانی و SMA دوره 20). مقاومت: 4400 دلار (کوتاه مدت)، 4700 دلار (بالای کانال)، 5000 دلار (هدف روانی بلند مدت). چشم انداز کلی فنی صعودی است، اما به دلیل شرایط خرید بیش از حد، احتمال عقب نشینی کوتاه مدت (اصلاح) وجود دارد. اگر خرابی زیر 4175 دلار باشد، یک سناریوی نزولی ممکن است فعال شود که منجر به افت به 4100-4135 دلار شود. تحلیل بنیادی افزایش قیمت طلا نه تنها توسط عوامل فنی بلکه توسط عوامل بنیادی قوی پشتیبانی می شود. در سال 2025، طلا به عنوان یک محافظ "غیر دیجیتالی" در برابر کاهش ارزش پول فیات و عدم اطمینان جهانی درخشیده است. عوامل کلان اقتصادی: دو کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2025، باقی ماندن تورم در حدود 3 درصد و تضعیف دلار آمریکا (کاهش شاخص DXY) طلا را جذاب می کند. خطرات رکود تورمی (980000 از دست دادن شغل) و پیش‌بینی کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به 0.25 درصد، تقاضای امن را افزایش می‌دهد. اثرات ژئوپلیتیکی: تنش‌های آمریکا و چین، درگیری‌های خاورمیانه و جنگ‌های تجاری تقاضای طلا را افزایش می‌دهند. کشورهای BRICS با افزایش ذخایر طلای خود (خریدهای مداوم توسط PBOC) از قیمت حمایت می کنند. خریدهای بانک مرکزی: برآورد 900 تن خرید طلا در سال 2025 در حال کاهش عرضه است. عرضه معدن محدود است (تمام معادن می توانند تا سال 2035 بسته شوند) که به افزایش بلندمدت دامن می زند. پویایی بخش: استخراج‌کنندگان طلا جریان نقدی ایجاد می‌کنند، اما در حالی که کاهش قیمت نفت به زیر 58 دلار هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، فشار تورم کلی ادامه دارد. عوامل اساسی نشان می دهد که بازار صعودی تا سال 2026 گسترش یافت. با این حال، بازیابی قوی data ایالات متحده یا دلار می تواند روند رالی را کند کند. پیش بینی و استراتژی تجارت کوتاه مدت (اکتبر-نوامبر 2025): صعودی پس از اصلاح؛ 4500 تا 4700 دلار هدف گذاری کنید. فرصت خرید با قیمت 4100 دلار در هنگام کاهش قیمت. میان مدت (پایان 2025 - اوایل 2026): Movement تا 5000 دلار؛ در یک سناریوی تهاجمی (تشدید ژئوپلیتیک) تا 6000 دلار. خطرات: اگر RSI از 70 بیشتر شود، فروش بیش از حد خرید. استاپ ضرر زیر 4000 دلار پیشنهاد معاملاتی: منتظر حمایت 4200 دلاری برای موقعیت های خرید باشید. به قیمت 4175 دلار برای شلوارک تماشا کنید. استخراج کنندگان طلا (ETF) را به مجموعه اضافه کنید. این ایده بر اساس بازار فعلی data است و توصیه سرمایه گذاری نیست. بازارها را دنبال کنید و خودتان تحقیق کنید! منتظر نظرات شما هستیم