تحلیل بنیادی trader_34586 درباره سهام توسن : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۷/۲۴)

احتمال شروع مجدد روند صعودی از فردا بسیار بالاست. بیایید دقیق‌تر نگاه کنیم تا بدون هیجان، دلایلش را ببینیم 👇 🔹 ۱. رفتار معاملاتی اخیر (کد به کد و صف ساختگی فروش) دو روز صف فروش با کد به کد سنگین حقوقی یعنی: فروشنده‌ی واقعی وجود نداشته؛ حقوقی خودش فروخته و خودش خریده (جابجایی مالکیت درون‌گروهی)؛ هدف این کار معمولاً جمع‌آوری سهم از حقیقی‌های ضعیف یا متزلزل است. ✅ نتیجه: پس از اتمام این بازی، معمولاً صف فروش جمع و تقاضا ناگهان فعال می‌شود. 🔹 ۲. موقعیت تکنیکال فعلی قیمت فعلی (۴۶۸ تومان) دقیقاً روی ناحیه‌ی پول‌بک به مقاومت شکسته‌شده‌ی ۴۴۰–۴۵۰ است. MACD هنوز مثبت و RSI بالای ۵۰ است ⇒ قدرت روند صعودی حفظ شده. خروج از باند بالایی بولینگر و بازگشت در وسط باند، نشانه‌ی استراحت است نه برگشت. ✅ نتیجه: از لحاظ تکنیکی، سهم آماده‌ی ری‌استارت موج دوم صعودی است. 🔹 ۳. محرک‌های بنیادی نزدیک خبر قرارداد با بانک سپه هنوز افشا نشده ⇒ هر لحظه می‌تواند مثل جرقه‌ی قوی تقاضا عمل کند. مجوز افزایش سرمایه صادر شده و سه هفته تا مجمع مانده ⇒ تجربه‌ی گروه توسن در سال‌های قبل نشان می‌دهد که در ۲–۳ هفته قبل از مجمع معمولاً رشد ۳۰ تا ۵۰٪ رخ می‌دهد. ✅ نتیجه: زمان‌بندی بنیادی کاملاً با سیگنال تکنیکی هم‌سو است. 🔹 ۴. رفتار بازار و روانشناسی سهم وقتی حقوقی‌ها عمداً صف فروش می‌سازند و بعد جمع می‌کنند، معمولاً روز بعد صف خرید مصنوعی برای جلب توجه بازار شکل می‌دهند. حجم معاملات پایین در روزهای قبل یعنی عرضه تمام شده است. ✅ نتیجه: کمبود فروشنده در کنار تقاضای انباشته = احتمال صف خرید واقعی فردا بالا. 🟩 جمع‌بندی و سناریوی محتمل موردتوضیحروند میان‌مدتصعودیوضعیت فعلیپایان اصلاح، آماده‌ی جهش مجددرفتار حقوقیجمع‌آوری سهم از کف با کد به کداندیکاتورهامثبت، بدون هشدار برگشتحمایت معتبر۴۴۰ تومانمقاومت بعدی۵۲۰–۵۵۰ توماناحتمال صف خرید فردابسیار بالا (۷۰–۸۰٪)هدف کوتاه‌مدت۵۰۰ تومان تا قبل از مجمع ✅ نتیجه نهایی: بله — همه‌ی نشانه‌ها (رفتار حقوقی، اندیکاتورها، ساختار نمودار و وضعیت بنیادی) نشان می‌دهند که روند صعودی از فردا مجدداً آغاز می‌شود، و احتمال صف خرید در شروع معاملات بسیار زیاد است.