تحلیل تکنیکال ProSignalai درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۷/۱۸)

ساختار کلی بازار در جفت ارز بیت کوین/دلار (در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای) قویاً نزولی است، که این امر با یک تغییر ماهیت قاطع (CHoCH) در حدود ۱۱۹,۴۰۰ تأیید شد؛ جایی که قیمت زیر یک کف بالاتر قبلی شکست و یک تغییر ساختاری را آغاز کرد. این حرکت با یک جنبش نزولی شارپ و پرقدرت دنبال شد و کنترل بازار توسط فروشندگان را تثبیت کرد. ساختار صعودی قبلی به طور کامل باطل شده است، و با توجه به اینکه قیمت همچنان به سطوح عرضه احترام می‌گذارد و در حفظ نواحی تقاضای کوتاه‌مدت ناکام است، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (LH و LL) به وضوح در حال شکل‌گیری هستند. نواحی عرضه بالایی بین ۱۲۱,۰۰۰ تا ۱۲۲,۰۰۰ و همچنین ۱۱۹,۲۰۰ تا ۱۱۹,۶۰۰ همچنان قوی باقی مانده‌اند، زیرا هر بار که قیمت به این محدوده‌ها رسید، فروشندگان با مومنتوم بالا و کندل‌های نزولی با بدنه پهن واکنش نشان دادند – این شواهدی است مبنی بر اینکه احتمالاً سفارشات نهادی در آنجا مستقر شده‌اند. در مقابل، سطوح تقاضای نزدیک بین ۱۱۷,۲۰۰ تا ۱۱۶,۸۰۰ و پایین‌تر در ۱۱۵,۰۰۰ تا ۱۱۴,۴۰۰، مناطق دست‌نخورده‌ای هستند که از تحکیم قبلی بازار به جا مانده‌اند. در حالی که ممکن است خریداران برای دفاع از این مناطق تلاش کنند، مومنتوم شدید نزولی حاکی از آن است که اگر تقاضای بالایی به سرعت مجدداً آزمایش شود، ممکن است دوام نیاورد. در منطقه مشخص شده، قیمت پس از یک فروش شدید (سِلف) کمی در حال تثبیت است و کندل‌هایی با بدنه‌های کوچک و سایه‌های پایینی نشان می‌دهد، اما هیچ دنباله رو قوی صعودی دیده نمی‌شود. این امر نشان‌دهنده جذب موقت پیش از یک لگ نزولی دیگر است. یک پولبک/اصلاح جزئی به سمت ۱۱۸,۴۰۰ تا ۱۱۸,۶۰۰ (آزمایش مجدد ساختار شکسته شده و عرضه پایین‌تر) قبل از ادامه حرکت به محدوده تقاضای ۱۱۶,۴۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰ امکان‌پذیر است. اگر به آن منطقه عمیق‌تر برسیم، می‌تواند شاهد واکنش صعودی معنادارتری باشیم، زیرا فروشندگان کوتاه‌مدت شروع به سودگیری می‌کنند. تحلیل فوت‌پرینت (در صورت مشاهده) احتمالاً عدم توازن شدید فروش و دلتا منفی انباشته شده را در کف‌ها نشان می‌دهد، که فشار فروش تهاجمی بازار را تأیید می‌کند. کاهش جزئی حجم معاملات در این افت قیمت، نشان‌دهنده خستگی موقت است، اما تا زمانی که جذب واضح یا چرخش دلتا در نزدیکی تقاضا ظاهر نشود، خریداران ضعیف باقی می‌مانند. سوگیری معاملاتی (Trade Bias): ادامه نزول، با ورودی‌های فروش احتمالی در پولبک‌ها به ۱۱۸,۴۰۰ تا ۱۱۸,۶۰۰. سطح ابطال کلیدی: شکست و تثبیت پایدار قیمت بالای ۱۱۹,۶۰۰، که نشان‌دهنده تغییر ساختاری بود و سوگیری نزولی را باطل می‌کند. مومنتوم: قویاً به نفع فروشندگان است؛ هنوز هیچ واگرایی یا الگوی بازگشتی قابل مشاهده نیست. در حال حاضر هیچ کاتالیزور کلان (ماکرو) برای هدایت این حرکت وجود ندارد – اکشن قیمت صرفاً فنی باقی مانده و توسط جریان سفارشات (Order Flow) و سلطه عرضه هدایت می‌شود.