تحلیل تکنیکال davidjulien369 درباره نماد SOL : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۷/۱۵)

بررسی کلی تایم فریم ۱ ساعته 🔹ثبت در ژورنال معاملاتی – دائمی SOLUSDT (SOL/USDT-P) نوع معامله: معامله خرید (Buyside Trade) تاریخ: سه‌شنبه، ۷ اکتبر ۲۰۲۵ جلسه معاملاتی: از لندن تا نیویورک (صبح) تایم‌فریم‌ها: ۱ ساعته (ساختار) / ۵ دقیقه‌ای (اجرا) 🔹جزئیات معامله نقطه ورود: ۲۲۳.۶۵۰ سطح سودگیری (TP): ۲۴۵.۶۷۰ (۹.۸۵%+) سطح حد ضرر (SL): ۲۲۱.۴۱۴ (۱.۰۰%-) نسبت ریسک به ریوارد: ۱ : ۹.۸۹ 🧭 همگرایی فنی (Technical Confluence) ۱. ساختار بازار (چارت ۱ ساعته) قیمت BOS (شکست ساختار) قبلی را از منطقه حمایت ۱۵ دقیقه‌ای در ۲۲۱.۲۹ شکست. تشکیل کف بالاتر در VWAP (۲۲۰.۷۱) پس از فاز انباشت. ترازبندی EMA نشان می‌دهد که EMA ۵۰ از بالای EMA ۲۰۰ عبور کرده، که علامت دهنده تغییر مومنتوم به سمت خرید است. ایندوسمنت قبلی و جارو کردن نقدینگی در حدود ۲۲۵.۲۸–۲۲۴.۵۹، کاهش فشار (Mitigation) قبل از برگشت قیمت را تأیید کرد. چارت ۵ دقیقه‌ای ۲. دقت ورود (اجرای ۵ دقیقه‌ای) ورود در محدوده FVG (شکاف ارزش منصفانه) ۳۰ دقیقه‌ای، همسو با BOS و تأییدیه گسترش حجم. دلتا قوی (۱.۰۳ هزار+) جذب فشار فروش در منطقه ورود را تأیید می‌کند. BOS محلی بالای ۲۲۲.۹۷ باعث فعال شدن اجرا شد؛ کندل تأیید بالای EMA band بسته شد. VWAP به عنوان حمایت دینامیک عمل کرد و منطقه خرید سازمانی را تأیید نمود. ۳. بستر حجمی تثبیت قبل از ورود با حجم پایین مشخص شد، و سپس با شکست مقاومت کوتاه‌مدت در ۲۲۳.۵۰، یک ایمپالس با حجم بالا به دنبال آمد. تأیید بر اساس حجم، مشارکت سازمانی را حمایت می‌کند. روایت معامله معامله از یک ساختار خرید مبتنی بر نقدینگی پیروی کرد، با انباشت قابل مشاهده در اطراف VWAP و جابجایی (Displacement) واضح پس از تأیید BOS. FVG پنج دقیقه‌ای یک ورود کم‌ریسک را فراهم کرد که با ساختار تقاضای تایم‌فریم بالاتر هماهنگ بود. حفظ قیمت بالای ۲۲۱.۴۱ سوگیری صعودی (Bullish Bias) را حفظ می‌کند، و احتمال دارد قیمت سطح ایندوسمنت قبلی در ۲۲۵.۲۸ را دوباره ببیند و تا ۲۴۵.۶۷ (هدف محدوده پرمیوم) گسترش یابد. 📈 سطوح کلیدی نوع سطح / قیمت / بستر حمایت VWAP / ۲۲۰.۷۱ / بیس انباشت FVG ۳۰ دقیقه‌ای / ۲۲۳.۳۲ – ۲۲۳.۷۶ / منطقه ورود سطح ایندوسمنت / ۲۲۵.۲۸ / سودگیری جزئی احتمالی هدف (بالای محدوده) / ۲۴۵.۶۷ / منطقه نقدینگی <۱> حد ضرر (SL) / ۲۲۱.۴۱ / زیر کف میتیگیشن سوگیری نهایی: ✅ خرید (معامله ادامه‌دهنده) منطقه هدف: ۲۴۵.۰۰ – ۲۴۶.۰۰ سطح ابطال: زیر ۲۲۱.۴۰ (در این زمان روند نزولی می‌شود).