تحلیل تکنیکال MrOscar18 درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۷/۱۲)

چشم‌انداز بلندمدت طلا: ساختار صعودی با هدف ۴۲۰۰ تا دسامبر قیمت فعلی: حدود ۳۸۸۶ دلار بازه زمانی: چشم‌انداز ۳ ماهه (اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۵) هدف: ۴۲۰۰ حمایت کلیدی: ۳۷۹۳ تحلیل تکنیکال طلا در حال حاضر پس از پر کردن شکاف ارزش منصفانه (FVG) در حدود ۳۸۷۵، نزدیک سطح ۳۸۸۶ در حال تحکیم است. انتظار دارم یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت به سمت منطقه حمایتی ۳۷۹۳ رخ دهد، جایی که تقاضای تاریخی قابل توجهی در آنجا متمرکز است. انتظار می‌رود این سطح به عنوان سکوی پرتابی برای موج صعودی بعدی عمل کند و ۴۲۰۰ را تا پایان سال هدف قرار دهد. جمع‌آوری نقدینگی در سطح ۳۸۴۰ و پر شدن اخیر FVG نشان‌دهنده قدرت داخلی در بازار است، و رفتار قیمت سطوح کلیدی نهادی را رعایت می‌کند. محرک‌های کلان و بنیادی در حمایت از سناریوی صعودی ۱. انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به طور گسترده‌ای انتظار می‌رود که فدرال رزرو در ماه اکتبر و مجدداً در دسامبر نرخ بهره را کاهش دهد، زیرا تورم نشانه‌هایی از تعدیل را نشان می‌دهد، اما خطرات رکودی افزایش می‌یابد. نرخ‌های پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش می‌دهد که به طور تاریخی قیمت آن را تقویت می‌کند. ۲. ترس از رکود و تورم در ایالات متحده اقتصاد ایالات متحده بر لبه باریکی میان کنترل تورم و کُندی رشد حرکت می‌کند. با افزایش نگرانی‌ها در مورد رکود تورمی (استگفلیشن) و رکود احتمالی، سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای به دنبال دارایی‌های امن مانند طلا هستند. ۳. تعطیلی دولت ایالات متحده و چاپ دلار تعطیلی اخیر دولت، فشار بر سیاست مالی (مالیاتی) را تشدید کرده است. برای حفظ نقدینگی و مدیریت هزینه‌ها، دولت ممکن است به گسترش بیشتر دلار روی آورد، که می‌تواند منجر به کاهش ارزش پول شود – این یک کاتالیزور صعودی برای طلا است. ۴. رکورد خرید طلای بانک‌های مرکزی بانک‌های مرکزی جهانی همچنان در سطوح تاریخی به انباشت طلا ادامه می‌دهند. برای اولین بار، ذخایر طلای جهانی از ذخایر دلاری ایالات متحده فراتر رفته است، که نشان‌دهنده یک تغییر بلندمدت در ترجیح ذخیره ارزش است. این روند، تقاضای ساختاری مستمر برای طلا را پشتیبانی می‌کند.