تحلیل تکنیکال BigWhale_Trader درباره نماد THETA : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۷/۱۱)

تحلیل مفصل ۱. مراحل بازار روند صعودی سهموی (بازار گاوی): نمودار از سمت چپ با یک افزایش شدید و سریع قیمت آغاز می‌شود. کندل‌های سبز بلند نشان‌دهنده فشار خرید شدیدی هستند که قیمت را از کمتر از ۰.۲۰ دلار به اوج نزدیک به ۱۶.۰۰ دلار رساند. روند نزولی (بازار خرسی): پس از این اوج، دارایی وارد یک بازار خرسی شدید و طولانی‌مدت شد. قیمت به طور مداوم برای بیش از یک سال کاهش یافت که با مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر مشخص شده است. این نشان‌دهنده دوره‌ای طولانی است که در آن فروشندگان کنترل کامل را در دست داشتند. فاز تثبیت/انباشت (تجمع): در بخش قابل توجهی از نمودار (از اواسط ۲۰۲۲ به بعد)، قیمت در یک محدوده جانبی (ساید) نسبتاً فشرده، عمدتاً بین تقریباً ۰.۵۰ دلار و ۱.۵۰ دلار، معامله شده است. این دوره طولانی حرکت جانبی پس از یک روند نزولی طولانی‌مدت، اغلب نشانگر آن است که حرکت نزولی (مومنتوم خرسی) تضعیف شده است. این می‌تواند یک فاز انباشت باشد که در آن سرمایه‌گذاران بلندمدت به تدریج خرید می‌کنند، یا صرفاً یک توقف قبل از ریزش بیشتر. ۲. سطوح کلیدی قیمت بالاترین قیمت تاریخ (مقاومت ATH): اوج قیمت، نزدیک به ۱۶.۰۰ دلار، مقاومت نهایی بلندمدت محسوب می‌شود. برای آزمایش مجدد این سطح، نیاز به یک تغییر شگرف در پویایی بازار است. سطح حمایت حیاتی: قیمت تقریباً ۰.۴۲۵ دلار (که توسط خط افقی نقطه‌چین نشان داده شده) به نظر می‌رسد یک سطح حمایت حیاتی بلندمدت باشد. اگرچه قیمت کمی پایین‌تر از آن سایه (ویک) زده است، اما به صورت هفتگی زیر این سطح بسته نشده است، که نشان می‌دهد این یک کف قوی است. مقاومت محدوده تثبیت: قیمت چندین بار از ناحیه ۱.۲۰ دلار تا ۱.۵۰ دلار رد شده است. این ناحیه اکنون به عنوان یک مقاومت قابل توجه برای هر رالی صعودی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت عمل می‌کند. قیمت فعلی: قیمت فعلی ۰.۷۴۳ دلار است. این دارایی در نیمه پایینی محدوده تثبیت طولانی‌مدت خود معامله می‌شود و به حمایت خود نزدیک‌تر است تا به مقاومت محدوده‌اش. ۳. شاخص‌های فنی/تکنیکال میانگین متحرک (خط سبز): در طول روند گاوی، قیمت قاطعانه بالای آن باقی ماند. در طول بازار خرسی، این خط به عنوان یک مقاومت پویا عمل کرد و قیمت به طور مداوم زیر آن قرار داشت. در فاز تثبیت فعلی، قیمت مکرراً آن را قطع می‌کند (کراس می‌کند) که نشان‌دهنده فقدان روند مشخص است. در حال حاضر، قیمت کمی زیر میانگین متحرک است که نشان‌دهنده فشار نزولی جزئی در کوتاه‌مدت است. حجم معاملات (در تصویر نیست، اما ضمنی است): به طور معمول، یک اوج سهموی با حجم بسیار بالا تشکیل می‌شود، که سپس در طول روند نزولی کاهش می‌یابد. فاز تثبیت معمولاً شاهد حجم بسیار پایینی است که در صورت شکست (بریک‌اوت) در هر جهت، به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. سناریوهای احتمالی آینده سناریوی صعودی: بسته شدن هفتگی پایدار بالای مقاومت تثبیت (حدود ۱.۵۰ دلار) یک سیگنال صعودی قوی بود. این می‌تواند نشان‌دهنده پایان روند نزولی بلندمدت و آغاز یک روند صعودی چرخه‌ای جدید باشد. اولین هدف قابل اندازه‌گیری پس از چنین شکستی احتمالاً ناحیه ۳.۰۰ تا ۳.۵۰ دلار بود، که به عنوان یک سطح حمایت/مقاومت قبلی عمل کرده است. سناریوی نزولی: شکست و بسته شدن هفتگی زیر سطح حمایت حیاتی در ۰.۴۲۵ دلار یک نشانه بسیار نزولی بود. این امر ایده تشکیل کف را باطل می‌کند و می‌تواند منجر به ریزش قابل توجه بیشتر شود، زیرا هیچ سطح حمایت مشخصی از این داده‌های تاریخی باقی ماند. سناریوی خنثی (محتمل‌ترین در کوتاه‌مدت): محتمل‌ترین سناریو در آینده نزدیک، ادامه حرکت جانبی قیمت است. دارایی می‌تواند به معامله بین حمایت ۰.۵۰ دلاری و مقاومت ۱.۲۰ دلاری ادامه دهد تا زمانی که یک کاتالیزور (عامل محرک) اصلی بازار، آن را مجبور به شکست در یک جهت کند. سلب مسئولیت: این تحلیل فنی فقط برای اهداف اطلاعاتی است و به منزله مشاوره مالی نیست. بازار ارزهای دیجیتال به شدت بی‌ثبات است و عملکرد گذشته نشان‌دهنده نتایج آتی نیست.