تحلیل تکنیکال Crypto-Adda_Official درباره نماد ETH : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۷/۳)

یک **واگرایی مخفی صعودی RSI** یک سیگنال معاملاتی است که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است و اغلب نشان می‌دهد که قیمت به افزایش خود ادامه داد. این واگرایی زمانی رخ می‌دهد که عملکرد قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI) یک الگوی خاص را نشان دهند. در اینجا یک توضیح ساده از نحوه شناسایی و معامله با آن آورده شده است: ### گام 1: درک الگو - **عملکرد قیمت**: قیمت **کف‌های بالاتر** (هر نقطه کف بالاتر از نقطه قبلی است) را ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. - **RSI**: شاخص RSI **کف‌های پایین‌تر** را ایجاد می‌کند (RSI در حالی که قیمت این کار را نمی‌کند، در حال کاهش است) و واگرایی از روند قیمت را نشان می‌دهد. - این عدم تطابق نشان می‌دهد که روند صعودی همچنان قوی است و افت RSI فقط یک کندی موقت در حرکت است، نه یک معکوس شدن. ### گام 2: شناسایی واگرایی 1. **تنظیم نمودار**: از یک نمودار قیمت (به عنوان مثال، نمودار شمعی) با اندیکاتور RSI (به طور معمول روی 14 دوره تنظیم شده است) در یک پلتفرم مانند TradingView استفاده کنید. 2. **یافتن کف‌های بالاتر در قیمت**: به دنبال نمودار قیمتی باشید که در آن کف اخیر بالاتر از کف قبلی باشد (به عنوان مثال، 100 دلار به 105 دلار). 3. **بررسی RSI برای کف‌های پایین‌تر**: همزمان، بررسی کنید که آیا RSI کف پایین‌تری را ایجاد می‌کند (به عنوان مثال، RSI از 50 به 45 کاهش می‌یابد در حالی که قیمت یک کف بالاتر ایجاد می‌کند). 4. **تأیید روند صعودی**: اطمینان حاصل کنید که روند کلی صعودی است (قیمت به طور کلی با سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر در حال افزایش است). ### گام 3: معامله با واگرایی مخفی صعودی RSI 1. **نقطه ورود**: - زمانی که واگرایی را تأیید کردید و دیدید که قیمت پس از کف بالاتر دوباره شروع به افزایش می‌کند، یک معامله **خرید** وارد کنید. - به دنبال تأییدیه اضافی باشید، مانند یک الگوی شمعی صعودی (به عنوان مثال، یک چکش یا کندل پوشاننده) یا شکست بالاتر از یک سطح مقاومت. 2. **حد ضرر**: - حد ضرر را زیر آخرین کف بالاتر قرار دهید تا از معکوس شدن احتمالی روند محافظت کنید. - به عنوان مثال، اگر کف بالاتر در 105 دلار است، حد ضرر را کمی پایین‌تر، مانند 103 دلار، تعیین کنید. 3. **حد سود**: - یک سطح حد سود را بر اساس سقف‌های قبلی، سطوح حمایت/مقاومت، یا نسبت ریسک به ریوارد هدف قرار دهید (به عنوان مثال، 1:2، به این معنی که شما دو برابر سود نسبت به ریسک خود را هدف قرار می‌دهید). - به عنوان مثال، اگر حد ضرر شما 2 دلار زیر نقطه ورود است، هدف سود 4 دلاری را در نظر بگیرید. ### گام 4: مدیریت معامله - **نظارت بر RSI**: اطمینان حاصل کنید که RSI به منطقه اشباع فروش (زیر 30) سقوط نمی‌کند یا نشانه‌هایی از معکوس شدن نزولی را نشان نمی‌دهد. - **تنظیم حد ضرر**: با افزایش قیمت، در نظر بگیرید که حد ضرر خود را دنبال کنید تا سود را قفل کنید. - **استراتژی خروج**: اگر قیمت به هدف شما رسید، یا اگر نشانه‌هایی از معکوس شدن روند را مشاهده کردید (به عنوان مثال، یک واگرایی نزولی یا شکست سطح حمایت کلیدی)، از معامله خارج شوید. ### مثال - **قیمت**: سهام XYZ یک کف در 100 دلار و سپس یک کف بالاتر در 105 دلار ایجاد می‌کند. - **RSI**: شاخص RSI در همان دوره از 50 به 45 کاهش می‌یابد. - **اقدام**: شما پس از یک کندل صعودی یک معامله خرید در 106 دلار وارد می‌کنید. حد ضرر را در 103 دلار تعیین کنید و هدف سود را در 110 دلار قرار دهید (نسبت ریسک به ریوارد 1:2). - **نتیجه**: اگر قیمت به روند صعودی خود تا 110 دلار ادامه دهد، سود خود را برداشت می‌کنید. اگر به زیر 103 دلار سقوط کند، با یک ضرر کوچک از معامله خارج می‌شوید. ### نکات - **چارچوب‌های زمانی**: از چارچوب‌های زمانی بالاتر (به عنوان مثال، 1 ساعته، 4 ساعته یا روزانه) برای سیگنال‌های قابل اعتمادتر استفاده کنید. - **ابزارهای تأیید**: برای سیگنال‌های قوی‌تر، با سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک یا خطوط روند ترکیب کنید. - **تمرین**: این استراتژی را در یک حساب آزمایشی قبل از استفاده از پول واقعی آزمایش کنید تا نحوه عملکرد آن را در شرایط مختلف بازار درک کنید. - **مدیریت ریسک**: هرگز بیش از 1-2٪ از حساب معاملاتی خود را در یک معامله واحد به خطر نیندازید. این استراتژی در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد، بنابراین همیشه قبل از معامله، روند کلی را تأیید کنید.