تحلیل تکنیکال InnerCircleIDN درباره نماد RUNE : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۳۱)

من از آخرین data بازار و رویدادهای کلیدی استفاده کردم: قیمتی در حدود ۱.۱۸ تا ۱.۲۷ دلار و عرضه در گردش تقریباً ۳۵۱.۳ میلیون RUNE. THORChain همچنین با مسئله بدهی حدوداً ۲۰۰ میلیون دلاری (تبدیل برنامه ریزی شده به توکن های سهام / تجدید ساختار) دست و پنجه نرم می کند که بر ریسک و نقدینگی تأثیر می گذارد. فرضیات اساسی (استفاده شده در محاسبات): عرضه در گردش (≈) = ۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰ RUNE. قیمت معیار فعلی ۱.۲۷ دلار تخمین زده می شود (مثالی برای محاسبه ارزش بازار فعلی). مسائل مربوط به توانایی پرداخت بدهی / تجدید ساختار (≈ ۲۰۰ میلیون دلار بدهی) وجود دارد که عدم اطمینان کوتاه مدت را افزایش می دهد. مثال تبدیل - ارزش بازار فعلی (تصویرسازی): ۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰ × ۱.۲۷ = ۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰ + (۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰ × ۰.۲۷) ۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰ × ۰.۲۷ = ۹۴,۸۵۱,۰۰۰ ⇐ ارزش بازار ≈ ۴۴۶,۱۵۱,۰۰۰ دلار. (منابع قیمت و عرضه را برای گرد کردن بررسی کنید). --- پیش بینی قیمت (۳ سناریو) > توجه: من همچنین ارزش بازار ضمنی را برای هر هدف شامل می کنم = قیمت هدف × ۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰. ۱) سناریوی خوش بینانه (پذیرش + بازیابی اعتبار) فرضیات محرک: تبدیل موفقیت آمیز بدهی بدون آسیب رساندن به دارندگان RUNE، افزایش یکپارچه سازی و حجم سواپ، بازگرداندن اعتماد، افزایش شدید TVL و LP. هدف قیمت (۱۲-۳۶ ماه): ۸ تا ۲۰ دلار ارزش بازار ضمنی ۸ دلار → ۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰ × ۸ = ۲,۸۱۰,۴۰۰,۰۰۰ دلار. ارزش بازار ضمنی ۲۰ دلار → ۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰ × ۲۰ = ۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ دلار. احتمال (ذهنی): ~۱۵-۲۵% (نیاز به اتفاقات مثبت زیادی دارد). دلیل کوتاه: RUNE در صورت رشد سریع حجم سواپ و TVL، می تواند به عنوان زیرساخت حیاتی زنجیره ای متقابل ارزش گذاری شود. ۲) سناریوی متوسط (بهبودی آهسته / ثبات) فرضیات: تجدید ساختار در حال انجام است، خدمات به تدریج بازگردانده می شوند، حجم ها به آرامی در حال افزایش هستند، اما مقررات و رقابت همچنان جدی هستند. هدف قیمت (۱۲-۳۶ ماه): ۲ تا ۶ دلار ارزش بازار ضمنی ۲ دلار → ۷۰۲,۶۰۰,۰۰۰ دلار. ارزش بازار ضمنی ۶ دلار → ۲,۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ دلار. احتمال: ~۴۵-۶۰%. دلیل: مصرف کنندگان و LP ها به تدریج باز می گردند. توکن هنوز از بالاترین حد خود بسیار دور است، با پتانسیل صعودی اگر مسائل مربوط به توانایی پرداخت بدهی اعتماد را از بین نبرند. ۳) سناریوی بدبینانه (از دست دادن اعتماد / مقررات / نقدینگی) فرضیات: تجدید ساختار شکست می خورد یا به طور جدی برای دارندگان توکن مضر است، مقررات سختگیرانه، یا یک حادثه امنیتی / برداشت بزرگ LP. هدف قیمت (۶-۲۴ ماه): ۰.۳۰ تا ۱.۰۰ دلار (یا کمتر) ارزش بازار ضمنی ۰.۳۰ دلار → ۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰ × ۰.۳۰ = ۱۰۵,۳۹۰,۰۰۰ دلار. ارزش بازار ضمنی ۱.۰۰ دلار → ۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰ دلار. احتمال: ~۲۰-۳۵%. دلیل: مسائل مربوط به توانایی پرداخت بدهی و اعتبار می تواند باعث خروج نقدینگی شود. (منابع data بازار و رویدادهای تجدید ساختار/تاخیر: CoinGecko، CoinMarketCap، Cointelegraph، Messari - خلاصه اخبار مربوط به خدمات رسانی به نهنگ ها و طرح تبدیل بدهی ۲۰۰ M دلاری را ببینید). --- توصیه های عملی / قوانین مدیریت ریسک ۱. تعیین اندازه موقعیت (توصیه محافظه کارانه): حداکثر ۱ تا ۳ درصد از کل سبد سرمایه گذاری برای تخصیص های سوداگرانه مانند RUNE. اگر تهاجمی هستید، حداکثر به ۵ درصد محدود کنید. ۲. نقاط ورود منطقی (بر اساس یک سناریوی متوسط): به صورت تدریجی در محدوده ۰.۸ تا ۱.۸ دلار خرید کنید (میانگین هزینه دلار). ۳. حد ضرر و برداشت سود: مثال محافظه کارانه - حد ضرر اولیه ۳۰ تا ۵۰ درصد از قیمت ورود (بسته به میزان تحمل)، اهداف تدریجی برداشت سود بسته به سناریو (به عنوان مثال، بخشی را در ۲ تا ۶ دلار بفروشید، سپس دوباره در ۸ دلار + بفروشید). ۴. نقاط بررسی (باید به صورت هفتگی/ماهانه نظارت شوند): به روز رسانی در مورد تبدیل بدهی ۲۰۰ M دلاری و تصمیمات حاکمیتی. کل حجم سواپ و حجم لحظه ای ۲۴ ساعته (افزایش نشان دهنده پذیرش است). کل RUNE تجمیع شده / TVL و تعداد گره های اعتبارسنج فعال (امنیت و نقدینگی را تعیین می کند). اخبار حقوقی/مقرراتی و ممیزی های امنیتی. --- بعداً (فورا) چه چیزی می توانم بسازم یکی را انتخاب کنید و من اکنون روی آن کار کرد: ۱. یک مدل پیش بینی عددی (سناریو مونت کارلو ساده یا قطعی) ایجاد کنید که یک منحنی احتمال و تاریخ تخمینی را تولید کند (من فرض می کنم عرضه و حجم). ۲. یک داشبورد مختصر (جدول) که قیمت هدف → ارزش بازار ضمنی → افزایش درصد از قیمت فعلی را نشان می دهد. ۳. یک چک لیست اعلان اخبار و معیارها (یک فرمت چک لیست که می توانید به صورت هفتگی نظارت کنید).