تحلیل تکنیکال MR_gold2 درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۶

تمام پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره است. اما قبلاً دیده‌ایم که پاول تمایلی به کاهش نرخ بهره ندارد و قدرت در دست پاول است. آیا پاول تسلیم ترامپ شد؟ حتی اگر نرخ بهره کاهش یابد، حرکت طلا با نوسانات کاهشی دستکاری‌شده برای ضربه زدن به استاپ‌ها و آزمایش نقدینگی همراه بود. 👈 تحلیل تکنیکال: • قیمت از یک منطقه عرضه قوی نزدیک به 3700 برگشته است، جایی که الگوهای کندل پوششی نزولی واضحی ظاهر شده است. • یک گپ ارزش منصفانه (FVG) خالی در 3690-3695 وجود دارد که دوباره تست شده و سپس قیمت از آن دوباره سقوط کرده است. • اندیکاتور پایینی (MACD/هیستوگرام) کاهش در حرکت صعودی و تغییر به سمت منفی را نشان می‌دهد. • خط RSI (اندیکاتور سوم) چندین سیگنال نزولی با شکست خط روند صعودی داده است. 🔹 تحلیل موجی (الیوت): • حرکت صعودی اخیر را می‌توان به عنوان یک موج انگیزشی فرعی در نظر گرفت که تقریباً به اوج 3703 رسیده است. • افت فعلی به نظر می‌رسد یک موج اصلاحی (wxyxz) است که قیمت اکنون در موج C قرار دارد و ممکن است به سطوح پایین‌تر از 3670 برسد. 🔹 تحلیل زمانی: • موج صعودی حدود 10 ساعت به طول انجامید، در حالی که اصلاح جاری تقریباً 6 ساعت است که نشان می‌دهد نسبت زمانی ناقصی داریم (اصلاح ممکن است بیشتر طول بکشد). • زمان فعلی (اواسط هفته) اغلب شاهد آزمایش مجدد مناطق شکسته شده قبل از یک روند واضح دیگر است. 🔹 تحلیل کمی (Quantitative Levels): • میانگین متحرک‌های کوتاه (EMA) نشان دهنده یک تغییر نزولی هستند. • حرکت بر اساس نوسانگر کمی (هیستوگرام) از +10 به کمتر از +1 کاهش یافته است (ضعف خرید واضح). 🔹 تحلیل بنیادی: • بازار در حال حاضر منتظر تصمیم فدرال رزرو امروز است (احتمال کاهش نرخ بهره). • هرگونه کاهش نرخ بهره = مثبت برای طلا در میان مدت، اما قبل از خبر، قیمت‌ها ممکن است متزلزل و نزولی باقی بمانند تا نقدینگی آزمایش شود. 🔹 سطوح حمایت و مقاومت: • سطوح حمایت: ◦ 3675 (حمایت لحظه‌ای) ◦ 3662 - 3655 (منطقه محوری قوی) ◦ 3640 (کف احتمالی موج C) • سطوح مقاومت: ◦ 3690 - 3695 (FVG و رد قیمت) ◦ 3705 - 3710 (اوج قبلی) ◦ 3725 (مقاومت بالاتر در صورت شکست روند) 🔹 اکشن قیمت (Price Action): • کندل‌های اخیر همگی دارای دنباله‌های بالایی بلند هستند ← نشانه فشار فروش. • یک منطقه عرضه واضح در 3695 - 3705 تشکیل شده است. • قیمت در تلاش است تا یک کف موقت در 3675 تشکیل دهد، اما هنوز تایید نشده است. 🔹 منطقه محوری (Pivot Zone): • منطقه محوری برای امروز: 3670 - 3685 → هرگونه معامله زیر آن روند را نزولی نگه می‌دارد، و هرگونه بسته شدن بالاتر از 3690 سناریوی نزولی را به طور موقت لغو می‌کند. 🔹 نقاط تثبیت (Stabilization Points): • 3675 به عنوان یک نقطه تثبیت مهم، شکست آن راه را برای 3655 باز می‌کند. • 3695 یک نقطه تثبیت بالایی است، شکست آن با بسته شدن یک ساعته فضا را برای 3710+ باز می‌کند. بهترین راه برای نجات از دام بازارساز که می‌خواهد سود شما را بگیرد، صبر و حوصله و دوری از بازار در چنین بحران‌هایی است. نکته مهم: ما توصیه‌های مالی یا سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهیم. ما محتوای علمی و آموزشی ارائه می‌دهیم. شما تنها فرد مسئول دکمه‌های خرید و فروش هستید. معامله‌گری حرفه‌ای خطرناک است که می‌تواند تمام پول شما را از بین ببرد. تحلیلگر: مهندس ایهاب کانال سید الذهب 2025/9/17