تحلیل تکنیکال Wave-Tech درباره نماد SPYX در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۲

سلام به همه، از Wave-Tech با شما هستم. در یک سفر تاریخی به من بپیوندید تا در حین غوطه ور شدن در دنیای تاریخی و جذاب تئوری امواج الیوت، چرخه بزرگ Super را بازسازی کنم! این قرار بود اولین برنامه ویدیویی من باشد—آنطور که امیدوار بودم خوب از آب در نیامد. زمان از دستم در رفت و ویدیو قبل از اینکه بتوانم تمامش کنم، ناگهان قطع شد. به جای دوباره انجام دادنش، تصمیم گرفتم اولین و معتبرترین برداشت را، چه خوب و چه بد، دست نخورده نگه دارم. آن را خصوصی کردم تا قبل از انتشار، مرورش کنم. با این حال، زمان زیادی گذشت و نتوانستم تنظیمات را از حالت خصوصی به عمومی برگردانم. می توانید ویدیوی خصوصی را اینجا مشاهده کنید: متن همراه در زیر نمودار آمده است: به زبان ساده، تئوری امواج الیوت معیاری از روانشناسی و احساسات بازار است که با نسبت های فیبوناچی جفت شده و برای ایجاد یک چارچوب ساختاری به منظور تعیین اینکه یک بازار معین در چه مرحله ای از پیشرفت یا نزول قرار دارد، طراحی شده است. فرض اساسی برای پیشرفت ذاتی سه قدم به جلو (ایمپالس waves 1، 3 و 5) و دو قدم به عقب (اصلاحی waves 2 و 4) است. به گفته الیوت، 9 درجه روند وجود دارد که همگی از نظر ماهیت فراکتال هستند. بزرگترین آنها چرخه بزرگ Super و کوچکترین آنها Sub-Minuette است. امروز، ما در حال بررسی یک نمودار سالانه bar از S&P هستیم که روندهای در درجه Super چرخه و درجه چرخه را پوشش می دهد و اوج قریب الوقوع یک چرخه بزرگ Super - یک روند عظیم که قرن ها را در بر می گیرد - را نشان می دهد. آماده شوید تا ریتم های سواری حماسی بازار سهام را باز کنیم! چرخه SUPER: بیایید با تصویر بزرگ شروع کنیم: پنج waves پیشرفت در درجه Super چرخه. به گفته رالف نلسون الیوت، به استثنای چرخه بزرگ SUPER، چرخه Super بزرگترین روندها است، مجموعه ای عظیم از waves تکانشی و اصلاحی که لحن را تعیین می کند و پایانه های چرخه بزرگ Super را برای قرن ها برجسته می کند—یا حداقل تا سقوط امپراتوری ها یا تمدن ها. هر یک از این waves داستانی از رشد، اصلاح و تجدید را روایت می کند. چرخه بزرگ Super فعلی بیش از یک قرن است که بازارها و ملت ها را شکل می دهد. ما می توانیم این چرخه بزرگ Super را در waves از ابعاد Super چرخه مشاهده کنیم. شمارش امواج: نمودار پنج waves در درجه Super چرخه را برجسته می کند: اولین مورد 52 سال به طول انجامید و بیش از 1000٪ سود داشت، سومین مورد 68 سال با سود خیره کننده 33336٪ به طول انجامید و چهارمین مورد، یک بازه زمانی کوتاه تر 9 ساله، شاهد 57.06٪ ضرر بود که کف GFC را در سال 2009 مشخص کرد. ما در حال حاضر در پنجمین موج Super چرخه هستیم که هنوز در حال آشکار شدن است و می تواند پایان این چرخه بزرگ Super را در هر لحظه مشخص کند. در مقابل، حباب همه چیز پس از بحران مالی جهانی (GFC) می تواند تا مرزهای بالایی کانال روند که در نزدیکی 18 هزار و 35 هزار ذکر شده است، ادامه یابد. با زوم کردن، با درجه فراکتال چرخه waves متشکل از Super چرخه (III) روبرو می شویم. موج چرخه III و چرخه V را در نظر بگیرید، هر دو 26 سال طول کشیدند و به ترتیب 1191٪ و 2313٪ سود ارائه دادند. و از کف موج Super چرخه (IV) در سال 2009، 16 سال از موج Super چرخه V می گذرد، با سود چشمگیر 872٪ تا 5 سپتامبر 2025. این موج فعلی به راحتی می تواند بیشتر گسترش یابد، اما طول آن برای پیشنهاد اینکه ممکن است به یک نقطه عطف محوری نزدیک می شویم که می تواند چرخه بزرگ Super را با یک محرک قو سیاه کافی به پایان برساند، کافی است. چرخش چهارم: اکنون، بیایید به طور خلاصه به چرخه 85 ساله، ریتمی که به زیبایی با مفهوم "چرخش چهارم" - دوره بحران و تحول - هماهنگ است، اشاره کنیم. آخرین مورد در سال 1945، پس از جنگ جهانی دوم، آغاز شد و نظم مبتنی بر قوانین را به ارمغان آورد که آمریکا و غرب در آن شکوفا شدند—نظمی که به طور قطع تا سال 2030 به پایان می رسد، اگر قبلاً این اتفاق نیفتاده باشد. این چرخه چرخشی به یک تغییر تاریخی در افق، یا تغییری که در حال حاضر در حال انجام است، اشاره دارد. RSI: نگاهی به قسمت پایینی نمودار بیندازید، جایی که شاخص قدرت نسبی (RSI) داستانی از احتیاط را فاش می کند. از سال 1955، 16 سال طولانی از واگرایی های نزولی متعدد را تحمل کرده ایم—زمان هایی که قیمت و شتاب بازار همسو نبودند و هشداری از مشکلات پیش رو می دادند. من دوست دارم این را واگرایی های نزولی بنامم که تقریباً برای یک نسل گرگ صدا می زدند! توجه داشته باشید که تا زمانی که RSI در زیر خط وسط بسته نشد، فروش به کف سال 1974 قرائت فروش بیش از حد را ثبت نکرد. ما شاهد شکست مجدد RSI پس از اوج های جدید در سال های 1993-94 پس از اوج های سال 1987 بودیم. سال 1995 پنج سال بدنام هیجان غیر منطقی را آغاز کرد که منجر به اوج حباب فناوری و سقوط متعاقب آن به کف سال 2002 شد. کف سال 2002 که از اوج گیری سال 2000 پیشی نگرفت، پنج سال دیگر هیجان غیر منطقی را آغاز کرد که درست به موقع برای بحران مالی جهانی سال 2008 به اوج خود رسید. این بار، RSI بالاخره در اولین تلاش درست عمل کرد. در حال حاضر، در برابر اوج های چاپ شده در سال 2021، رالی برگشتی V شکل پس از بازار خرسی کوچک سال 2022، move به اوج های جدید در سال 2024 یک واگرایی نزولی واقعی را نشان داده است. جالب بود که ببینیم RSI پس از پایان سال 2025 چگونه بود. این واگرایی ها مانند پرچم های red هستند که نجوا می کنند که مهمانی ممکن است برای همیشه ادامه نداشته باشد، حتی اگر اینطور باشد. اهداف قیمت: بنابراین، این موج پنجم Super چرخه ما را از نظر قیمت به کجا می برد؟ بیایید یک طرح ریزی فیبوناچی اعمال کنیم—به طور خاص، جایی که موج V برابر با 4.236 موج IV است. با انجام محاسبات، از پایه موج IV در 666.79، ما به دنبال هدفی در حدود 7226-7233 در S&P 500 هستیم. این تنها حدود 10 درصد صعودی از اوج های اخیر است—نه دقیقاً اوج گیری 18 هزار یا 35 هزار، بلکه هدفی برای نزدیک شدن با چشمان باز است. حالا، بیایید یک سناریوی هشیار کننده را در نظر بگیریم: اگر موج پنجم Super چرخه در اینجا، یا شمال 7 هزار، به پایان برسد و نشان دهنده بسته شدن چرخه بزرگ Super یک باشد، ممکن است تاریخ با یک بازار خرسی مشابه سقوط چهار ساله سال 1929 تکرار شود. کاهش 86 درصدی می تواند S&P را به حدود 917 برساند—هنوز هم بالاتر از کف موج IV در 666.79، یک هدف رایج دیگر، اما یادآوری شدید از قدرت چرخه ها. در خاتمه: از همه شما برای گوش دادن و خواندن اگر تا اینجا رسیده اید، سپاسگزارم. این اولین ویدیوی من بود. زمان مرا غافلگیر کرد و قطع شدم، بنابراین از پایان ناگهانی عذرخواهی می کنم. چرخه ها و waves بازار رقصی از اعداد و روحیه انسانی هستند و ما فقط سطح عظمت و پیامدهای آنها را خراشیده ایم. کنجکاو بمانید، مطلع بمانید و در حین سوار شدن بر این امواج، جلیقه نجات خود را بپوشید، باشه!