تحلیل تکنیکال FX_Gold_Mastermind درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۱۳)

تمرکز اصلی: داده‌های مشاغل غیرکشاورزی ایالات متحده اول: تحلیل اساسی اصلی عوامل صعودی: * انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو: انتظارات بازار مبنی بر شروع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه اواسط ماه، عامل اصلی رکوردهای متوالی طلا است. احتمال اتخاذ سیاست پولی تسهیلی، هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش می‌دهد و حمایت اساسی از قیمت طلا فراهم می‌کند. * ریسک‌های ژئوپلیتیکی: تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن سنتی افزایش داده است. عوامل نزولی/ریسک: * سودگیری فنی: پس از اینکه قیمت طلا به بالاترین حد خود در هفت روز متوالی رسید، سودگیری قابل توجهی در کوتاه مدت انباشته شده است. کاهش بیش از 1 درصدی آن در روز پنجشنبه (4 سپتامبر) نشان می‌دهد که معامله‌گران صعودی در حال بستن بخشی از موقعیت‌های خود و کسب سود هستند، که فشار اصلی برای اصلاح قیمت است. * افت شدید در بازار اوراق قرضه: بازارهای اوراق قرضه جهانی شاهد یک افت شدید بوده‌اند که منجر به افزایش شدید نرخ بهره (بازده) شده است. این معمولاً نشان‌دهنده نگرانی‌های بازار در مورد تورم یا چشم‌اندازهای اقتصادی است که ممکن است برخی از پول‌ها را از طلا بدون بهره به سمت دارایی‌های بهره‌زا جذب کند. این خلاف روند صعودی طلا است و یک علامت خطر بزرگ محسوب می‌شود. * پیش‌نمایش داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی: انتشار داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده برای ماه اوت امروز مهم‌ترین متغیر روز است. عملکرد داده‌ها به طور مستقیم بر انتظارات کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو تأثیر گذاشت: * داده‌های قوی ← کاهش در انتظارات کاهش نرخ بهره ← روند صعودی دلار آمریکا و روند نزولی طلا. * داده‌های ضعیف ← افزایش در انتظارات کاهش نرخ بهره ← بد برای دلار و خوب برای طلا. دوم: تحلیل فنی اصلی * روند فعلی: روند صعودی بلندمدت همچنان پابرجاست، اما نشان‌دهنده یک اصلاح کوتاه‌مدت از بالاترین سطح خود است. خط روزانه با یک سایه بالایی بلند بسته شده است که نشان‌دهنده فشار فروش قوی از بالا است. * سطوح مقاومت اصلی: * مقاومت اساسی: 3555-3560 دلار آمریکا در هر اونس (مقاومت ساعتی، بالاترین سطح برگشتی آمریکا دیروز، نقطه عطف بین صعود و نزول امروز) * مقاومت قوی: 3570-3580 دلار آمریکا در هر اونس (بالاترین سطح تاریخی) * سطوح پشتیبانی اصلی: * پشتیبانی اولیه: 3530-3520 دلار آمریکا در هر اونس (منطقه ازدحام خط میانی چهار ساعته، پلتفرم تثبیت آسیا و اروپا دیروز) * پشتیبانی مهم: 3510-3508 دلار آمریکا در هر اونس (کف اصلاح پنجشنبه، پشتیبانی قوی از میانگین متحرک پنج روزه در نمودار روزانه و مانع روانی) * پشتیبانی نهایی: 3490-3480 دلار آمریکا در هر اونس (هدف اصلاح عمیق) سوم: استراتژی معاملاتی جامع * اصل اساسی: احتیاط و معامله در یک محدوده قبل از انتشار داده‌ها؛ و پیروی از روند پس از انتشار داده‌ها. * 1. استراتژی پیش از داده‌ها (قبل از انتشار داده‌های مشاغل غیرکشاورزی): معامله در یک محدوده قیمتی * فروش در رالی‌ها: اگر قیمت طلا به منطقه 3555-3565 دلار آمریکا رسید و علائم رکود تورمی را نشان داد (مانند بسته شدن نزولی با سایه بالایی بلند در نمودار ساعتی)، یک موقعیت فروش کوتاه را با دستور توقف ضرر بالاتر از 3570 دلار آمریکا امتحان کنید، با هدف محدوده 3540-3530 دلار آمریکا. * خرید در کاهش‌ها: اگر قیمت طلا به منطقه پشتیبانی 3520-3530 دلار آمریکا رسید و علائم ثبات را نشان داد (مانند شمع چکشی یا شمع پوششی صعودی)، یک موقعیت خرید کوتاه را با دستور توقف ضرر کمتر از 3515 دلار آمریکا امتحان کنید، با هدف محدوده 3545-3555 دلار آمریکا. * 2. استراتژی پس از داده‌ها (بعد از انتشار داده‌های مشاغل غیرکشاورزی): معامله در شکست‌ها * سناریوی شکست صعودی: اگر داده‌های ضعیف منجر به شکست قوی و تثبیت قیمت طلا بالاتر از 3560 دلار آمریکا شد، یک موقعیت خرید را دنبال کنید، با هدف 3570-3580 دلار آمریکا. * سناریوی شکست نزولی: اگر داده‌های قوی باعث شد قیمت طلا به طور قطعی زیر سطح پشتیبانی 3510 دلار آمریکا شکسته شود، می‌توان موقعیت‌های فروش را دنبال کرد، با هدف منطقه 3500-3490 دلار آمریکا. * 3. استراتژی محافظه‌کارانه: * اساساً صبر کنید و تماشا کنید، منتظر انتشار داده‌های مشاغل غیرکشاورزی بمانید تا جهت بازار قبل از ورود به بازار مشخص شود. از خطر نوسانات شدید و گسترش حاشیه سود فور انتشار داده‌ها اجتناب کنید. چهارم: هشدار ریسک و مدیریت موقعیت‌ها * رویداد اصلی: همه معاملات امروز باید داده‌های مشاغل غیرکشاورزی را در اولویت قرار دهند. نتایج داده‌ها غیرمنتظره هستند و ممکن است منجر به نوسانات شدید در بازار شوند. * توقف ضرر سختگیرانه: صرف نظر از استراتژی انتخابی، باید یک توقف ضرر تعیین شود تا از زیان‌های قابل توجهی در نتیجه روندهای داده‌ای که با انتظارات مغایرت دارند، جلوگیری شود. * مدیریت موقعیت‌های سبک: قبل از انتشار داده‌ها، همه معاملات باید سبک نگه داشته شوند و وجوه کافی برای مقابله با روند بازار پس از انتشار داده‌ها در دسترس باشد. خلاصه: روند صعودی طلا در میان مدت و بلندمدت همچنان ثابت است، اما با فشار اصلاح فنی کوتاه مدت مواجه است. کلید موفقیت در معاملات امروز، پاسخگویی به داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی است. توصیه می‌شود در قیمت پایین خرید و در قیمت بالا بفروشید و در طول جلسات آسیا و اروپا رویکردی محدود در محدوده را دنبال کنید و به سرعت وارد و خارج شوید.