تحلیل تکنیکال FX_Gold_Mastermind درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۱۳)

نکته کلیدی مهم: داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده I. تحلیل بنیادی عوامل صعودی: انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو: انتظارات بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو در جلسه اواسط ماه خود کاهش نرخ بهره را آغاز کرد، محرک اصلی دستیابی طلا به بالاترین سطح‌های متوالی خود بوده است. احتمال سیاست پولی انبساطی، با کاهش هزینه فرصت نگهداری طلا، از قیمت‌های طلا حمایت اساسی می‌کند. ریسک‌های ژئوپلیتیکی: تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن سنتی افزایش داده است. عوامل نزولی/ریسک: فروش سود فنی: پس از اینکه قیمت‌های طلا به مدت هفت روز متوالی به بالاترین حد خود رسید، فروش سود کوتاه‌مدت قابل توجهی جمع شد. عقب‌نشینی بیش از 1% در روز پنجشنبه (4 سپتامبر) نشان می‌دهد که گاوها بخشی از موقعیت‌های خود را بسته‌اند و سود خود را قفل کرده‌اند، که فشار اساسی را برای اصلاح قیمت ایجاد می‌کند. فروش در بازارهای اوراق قرضه: بازارهای جهانی اوراق قرضه موجی از فروش را تجربه کرده‌اند که منجر به افزایش نرخ‌های بهره (بازده) شده است. این معمولاً نشان‌دهنده نگرانی بازارهای مالی در مورد تورم یا چشم‌انداز اقتصادی است و به طور بالقوه باعث می‌شود که برخی از سرمایه‌ها از طلا که بهره‌ای ندارد به دارایی‌های بهره‌دار منتقل شوند. این امر از روند صعودی طلا جدا می‌شود و سیگنال ریسک قابل توجهی را نشان می‌دهد. بررسی اجمالی داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی: داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه اوت که امروز منتشر می‌شود، بزرگترین عامل تغییر در روز است. عملکرد این داده‌ها مستقیماً بر انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره تأثیر می‌گذارد: داده‌های قوی ← کاهش انتظارات کاهش نرخ بهره ← صعودی برای دلار آمریکا، نزولی برای طلا. داده‌های ضعیف ← افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره ← بد برای دلار، خوب برای طلا. II. تحلیل تکنیکال اساسی روند فعلی: روند صعودی بلندمدت دست نخورده باقی مانده است، اما نشان‌دهنده یک اصلاح کوتاه‌مدت از سقف‌ها است. نمودار روزانه با یک سایه بالایی بلند بسته شد که نشان‌دهنده فشار فروش سنگین از بالا است. سطوح مقاومت کلیدی: مقاومت اولیه: 3555-3560 دلار در هر اونس (مقاومت ساعتی، اوج رالی ایالات متحده دیروز، نقطه عطف صعودی-نزولی امروز) مقاومت قوی: 3570-3580 دلار در هر اونس (بالاترین حد تاریخی) سطوح حمایت کلیدی: اولین حمایت: 3530-3520 دلار در هر اونس (منطقه تراکم خط میانی 4 ساعته، بستر تثبیت آسیا-اروپا دیروز) حمایت مهم: 3510-3508 دلار در هر اونس (پایین‌ترین نقطه اصلاح پنجشنبه، حمایت قوی از میانگین متحرک 5 روزه در نمودار روزانه و یک مانع روانی) حمایت نهایی: 3490-3480 دلار در هر اونس (هدف اصلاح عمیق) III. استراتژی معاملاتی جامع اصل اساسی: قبل از انتشار داده‌ها مراقب باشید و در یک محدوده معامله کنید؛ پس از انتشار داده‌ها از روند پیروی کنید. 1. استراتژی پیش از داده‌ها (قبل از انتشار داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی): معامله در محدوده فروش در رالی‌ها: اگر قیمت‌های طلا دوباره به محدوده 3555-3565 دلار افزایش یابد و علائم رکود تورمی را نشان دهد (مانند بسته شدن نزولی با یک سایه بالایی بلند در نمودار ساعتی)، یک موقعیت فروش کوچک را با یک دستور توقف ضرر بالاتر از 3570 دلار امتحان کنید و 3540-3530 دلار را هدف قرار دهید. خرید در افت‌ها: اگر قیمت‌های طلا به محدوده حمایت 3520-3530 دلار بازگردد و علائم ثبات را نشان دهد (مانند الگوی چکش یا الگوی پوششی صعودی)، یک موقعیت خرید کوچک را با یک دستور توقف ضرر زیر 3515 دلار امتحان کنید و 3545-3555 دلار را هدف قرار دهید. 2. استراتژی پس از داده‌ها (پس از انتشار داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی): معامله در شکست‌ها سناریوی شکست صعودی: اگر داده‌های ضعیف منجر به یک شکست قوی شود و قیمت‌های طلا بالاتر از 3560 دلار تثبیت شوند، می‌توان با هدف 3570-3580 دلار، موقعیت خرید باز کرد. سناریوی شکست نزولی: اگر داده‌های قوی باعث شود قیمت‌های طلا به طور موثر زیر سطح حمایت 3510 دلار سقوط کند، می‌توان با هدف منطقه 3500-3490 دلار، موقعیت فروش باز کرد. 3. استراتژی محافظه‌کارانه: در ابتدا باید رویکرد صبر و انتظار را در پیش گرفت و قبل از ورود به بازار، منتظر انتشار داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ماند تا جهت بازار مشخص شود. باید از خطر نوسانات شدید و گسترش اسپردهای معاملاتی بلافاصله پس از انتشار داده‌ها اجتناب شود. IV. هشدار ریسک و مدیریت موقعیت رویداد ریسک مهم: تمام عملیات امروز باید به داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی اولویت دهد. نتایج داده‌ها غیرقابل پیش‌بینی هستند و می‌توانند باعث نوسانات شدید بازار شوند. دستور توقف ضرر قطعی: صرف نظر از استراتژی انتخاب شده، برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه ناشی از روندهای داده‌ای غیرمنتظره، باید یک دستور توقف ضرر تعیین شود. معامله با حجم کم: تمام معاملات قبل از انتشار داده‌ها باید سبک نگه داشته شوند و سرمایه کافی برای مقابله با بازار روندی پس از انتشار داده‌ها اختصاص داده شود. خلاصه: در حالی که منطق صعودی میان‌مدت و بلندمدت طلا بدون تغییر باقی می‌ماند، با فشار اصلاح فنی کوتاه‌مدت مواجه است. کلید موفقیت در معامله امروز، در واکنش آن به داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی نهفته است. توصیه می‌شود در طول جلسات آسیا و اروپا، رویکرد معامله در محدوده را اتخاذ کنید، در کف بخرید و در سقف بفروشید و به سرعت وارد و خارج شوید.