تحلیل تکنیکال FX_Gold_Mastermind درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۱۳)
تمرکز اصلی: حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده Data I. Core تحلیل بنیادی عوامل صعودی: انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو: انتظارات بازار مبنی بر شروع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه اواسط ماه، core محرک اصلی ثبت رکوردهای متوالی برای طلا است. چشم انداز یک سیاست پولی تسهیلی، هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش می دهد و از قیمت طلا به طور اساسی حمایت می کند. ریسک ژئوپلیتیکی: تنش های ژئوپلیتیکی مداوم، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن سنتی افزایش داده است. عوامل نزولی/ریسک: سودگیری فنی: پس از اینکه قیمت طلا برای هفت روز متوالی به رکورد بالایی رسید، سودگیری کوتاه مدت قابل توجهی انباشته شد. عقب نشینی بیش از 1 درصدی در روز پنجشنبه (4 سپتامبر) نشان می دهد که خریداران تا حدی در حال بستن موقعیت های خود و تثبیت سود هستند که فشار اصلی برای اصلاح قیمت است. Bond فروش گسترده در بازار: bond بازارهای جهانی شاهد فروش گسترده ای بودند که باعث افزایش شدید نرخ بهره (بازدهی) شد. این معمولاً نشان دهنده نگرانی های بازار در مورد تورم یا چشم انداز اقتصادی است و به طور بالقوه برخی از وجوه را از طلای بدون بهره به سمت دارایی های بهره دار جذب می کند. این امر از روند صعودی طلا منحرف می شود و یک سیگنال ریسک قابل توجه را نشان می دهد. پیش نمایش Data حقوق و دستمزد غیرکشاورزی: انتشار امروز گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه اوت data بزرگترین متغیر روز است. عملکرد این داده ها به طور مستقیم بر انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تأثیر می گذارد: قوی data → کاهش انتظارات کاهش نرخ بهره → صعودی برای دلار آمریکا، نزولی برای طلا. ضعیف data → افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره → بد برای دلار، خوب برای طلا. II. تحلیل تکنیکال کلیدی روند فعلی: روند صعودی بلندمدت همچنان دست نخورده باقی مانده است، اما یک اصلاح کوتاه مدت از اوج ها نشان داده می شود. خط روزانه با یک سایه بالایی بلند بسته شد که نشان دهنده فشار فروش سنگین از بالا است. سطوح مقاومت کلیدی: مقاومت اولیه: 3555-3560 دلار در هر اونس (مقاومت ساعتی، اوج جهش دیروز ایالات متحده، نقطه عطف خریداران و فروشندگان امروز) مقاومت قوی: 3570-3580 دلار در هر اونس (اوج تاریخی) سطوح حمایت کلیدی: حمایت اولیه: 3530-3520 دلار در هر اونس (منطقه تراکم خط میانی 4 ساعته، پلت فرم تثبیت آسیا-اروپا دیروز) حمایت مهم: 3510-3508 دلار در هر اونس (کف اصلاحی پنجشنبه، حمایت قوی از میانگین متحرک 5 روزه در نمودار روزانه و یک مانع روانی) حمایت نهایی: 3490-3480 دلار در هر اونس (هدف اصلاحی deep) III. استراتژی جامع معاملات اصل Core: قبل از انتشار data، احتیاط کنید و در یک محدوده معامله کنید. پس از انتشار data، روند را دنبال کنید. 1. استراتژی قبل از داده ها (قبل از انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی Data): معاملات محدود به دامنه فروش در جهش های برگشتی: اگر قیمت طلا به منطقه 3555-3565 دلار بازگردد و علائمی از رکود تورمی نشان دهد (مانند بسته شدن نزولی با یک سایه بالایی بلند در نمودار ساعتی)، یک موقعیت فروش کوچک را با حد ضرر بالای 3570 دلار امتحان کنید و هدف را 3540-3530 دلار قرار دهید. خرید در بازگشت ها: اگر قیمت طلا به منطقه حمایت 3520-3530 دلار بازگردد و علائمی از تثبیت نشان دهد (مانند کندل چکش یا کندل پوشای صعودی)، یک موقعیت خرید کوچک را با حد ضرر زیر 3515 دلار امتحان کنید و هدف را 3545-3555 دلار قرار دهید. 2. استراتژی پس از داده ها (پس از انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی Data): معامله بر اساس شکست ها سناریوی شکست: اگر data ضعیف منجر به یک شکست قوی و تثبیت قیمت طلا بالاتر از 3560 دلار شود، یک موقعیت خرید را دنبال کنید و هدف را 3570-3580 دلار قرار دهید. سناریوی شکست: اگر data قوی باعث شود که قیمت طلا به طور موثر از سطح حمایت 3510 دلار عبور کند، می توان موقعیت های فروش را دنبال کرد و هدف را منطقه 3500-3490 دلار قرار داد. 3. استراتژی محافظه کارانه: در درجه اول منتظر بمانید و ببینید، منتظر انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی data بمانید تا جهت بازار قبل از ورود به بازار مشخص شود. از خطر نوسانات شدید و گسترش شکاف بلافاصله پس از انتشار data اجتناب کنید. IV. هشدار ریسک و مدیریت موقعیت رویداد Major ریسک: تمام عملیات امروز باید گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی data را در اولویت قرار دهند. نتایج data غیرقابل پیش بینی هستند و می توانند نوسانات شدید بازار را تحریک کنند. حد ضرر دقیق: صرف نظر از استراتژی انتخاب شده، یک حد ضرر باید تنظیم شود تا از خسارات قابل توجه ناشی از روندهای data که خلاف انتظارات هستند، جلوگیری شود. عملکرد موقعیت سبک: قبل از داده ها، تمام معاملات باید سبک نگه داشته شوند و وجوه کافی برای مقابله با بازار روند پس از data رزرو شود. خلاصه: منطق صعودی میان مدت تا بلندمدت طلا بدون تغییر باقی می ماند، اما با فشار اصلاح فنی کوتاه مدت مواجه است. نکته کلیدی برای معاملات موفق امروز، پاسخ آن به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی data است. توصیه می شود در جلسات آسیا و اروپا با رویکرد محدود به دامنه، پایین بخرید و بالا بفروشید و به سرعت وارد و خارج شوید.
