تحلیل تکنیکال FX_Gold_Mastermind درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۱۲)

I. تحلیل بنیادی تقاضای قوی برای دارایی‌های امن داده‌های ضعیف اقتصادی ایالات متحده (انقباض بخش تولید برای شش ماه متوالی)، عدم اطمینان در سیاست تجاری و افزایش خطرات ژئوپلیتیکی جهانی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق می‌دهد. انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش یافته است (بازار معتقد است احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر بیش از 80 درصد است). احتمال کاهش نرخ بهره واقعی از قدرت بلندمدت قیمت طلا حمایت می‌کند. رشد تجمعی امسال با 34.5% عملکرد بهتری نسبت به سایر دارایی‌ها داشته که نشان‌دهنده نگرانی‌های بازار در مورد ریسک‌های سیستماتیک است. ریسک‌های رویدادی مهم داده‌های اشتغال غیرکشاورزی (5 سپتامبر): اگر داده‌های اشتغال کمتر از حد انتظار باشد، توجیهات برای کاهش نرخ بهره تقویت می‌شود و قیمت طلا ممکن است بیشتر افزایش یابد. تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو (17 سپتامبر): اگر سیگنال کاهشی داده شود یا نرخ بهره کاهش یابد، قیمت طلا ممکن است از اوج‌های قبلی فراتر رود. در صورت یک غافلگیری انقباضی، یک اصلاح کوتاه‌مدت ممکن است رخ دهد. II. تحلیل تکنیکال ساختار روند روند صعودی همچنان دست نخورده باقی مانده است: نمودارهای هفتگی و روزانه هر دو در یک کانال صعودی قرار دارند. شکستن از انتهای تحکیم مثلثی از لحاظ تئوری می‌تواند منطقه 3650 را هدف قرار دهد. سطوح حمایت و دفاع اصلی: حمایت کوتاه‌مدت: 3545-3535 (تقسیم‌کننده درون روزی خرس‌ها و گاوها) حمایت قوی: 3505-3500 (آخرین خط دفاع گاوها؛ شکستن زیر این سطح نشان‌دهنده تضعیف روند است) ناحیه مقاومت: 3555-3560 (نوار بالایی باند بولینگر 4 ساعته) 3575-3585 الگوهای زمانی و ریتم معاملاتی جلسه آسیا: اغلب شاهد یک صعود و سپس یک سقوط یا نوسان هستیم؛ از تعقیب اوج و فرودها خودداری کنید. جلسه اروپا: نوسانات محدود شده است، بیشتر برای ایجاد حرکت برای جلسه ایالات متحده. جلسه ایالات متحده: در دو هفته گذشته به طور پیوسته در حال تقویت بوده است. III. استراتژی معاملاتی جامع استراتژی اصلی: خرید در قیمت پایین و باز کردن موقعیت خرید (دنبال کردن روند قبل از شکستن آن)، خرید در قیمت بالا و باز کردن موقعیت فروش فقط به عنوان یک استراتژی خلاف جهت روند کوتاه‌مدت. استراتژی خاص: فرصت‌های بلندمدت: در برگشت به سطوح 3540-3535، به آرامی خرید کنید، دستور توقف ضرر را در 3525 قرار دهید و هدف 3555-3560 را تعیین کنید. اگر به منطقه 3505-3500 سقوط کرد، موقعیت خرید خود را با دستور توقف ضرر در 3495 و هدف 3550-3580 اضافه کنید. فرصت‌های کوتاه‌مدت: در اولین تماس با سطوح 3575-3585، موقعیت‌های فروش را آزمایش کنید (دستور توقف ضرر قطعی در 3590) و هدف 3550-3540 را تعیین کنید. اگر جلسه آسیا-اروپا به زیر 3535 سقوط کرد، در هنگام برگشت به حدود 3540 اقدام به فروش کنید و هدف 3520-3505 را تعیین کنید. نکات مدیریت ریسک: تک توقف ضرر نباید از 2% سرمایه تجاوز کند و موقعیت‌ها باید قبل از گزارش اشتغال غیرکشاورزی به نصف کاهش یابد. اگر سطح 3585 به شدت شکسته شود، دستور فروش باطل می‌شود و موقعیت خرید باید منتظر تایید پس از برگشت باشد. IV. نکات مهم: داده‌های درون روزی ضعیف هستند، اما مراقب اختلالات ناگهانی اخبار ژئوپلیتیکی باشید. اگر شاخص دلار آمریکا در طول جلسه معاملاتی ایالات متحده به طور غیرمنتظره‌ای حرکت کند، موقعیت‌های خود را به طور انعطاف‌پذیری تنظیم کنید.