تحلیل تکنیکال FX_Gold_Mastermind درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۱۱)

📊 در حال حاضر، بازار طلا شاهد افزایش قابل توجهی است. در حالی که ممکن است قیمت‌ها پس از رسیدن به رکورد، شاهد اصلاح فنی باشند، روند کلی همچنان قوی است. 📈 مروری بر روندهای فعلی طلا وضعیت روند: قیمت‌های جهانی طلا (مانند طلای لندن) از مرز 3500 دلار در هر اونس عبور کرده و رکورد جدیدی را ثبت کرده‌اند. این ششمین روز متوالی از افزایش قیمت طلای جهانی فوری است. عوامل کلیدی: انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو: انتظارات بازار برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر به حدود 90 درصد افزایش یافته است که مهمترین عامل در افزایش اخیر قیمت طلا بوده است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که در طول 60 روز پس از شروع چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، میانگین افزایش قیمت طلا حدود 6 درصد بوده است. اجتناب از ریسک: برکناری لیزا کوک، رئیس فدرال رزرو توسط ترامپ، نگرانی‌هایی را در مورد استقلال فدرال رزرو ایجاد کرده است. این موضوع، همراه با درگیری روسیه و اوکراین، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و عدم اطمینان در مورد سیاست‌های تعرفه گمرکی ایالات متحده، همگی عواملی هستند که جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن افزایش داده‌اند. عملکرد دلار آمریکا: با وجود بهبود نسبی دلار آمریکا در این اواخر، نتوانسته به طور موثری جلوی روند صعودی قیمت طلا را بگیرد. 📉 سطوح فنی کلیدی سطوح مقاومت فعلی: 3530-3540 دلار آمریکا (در کوتاه مدت)، 3570 دلار آمریکا. سطوح حمایت فعلی: 3490-3480 دلار آمریکا (در کوتاه مدت)، 3470-3460 دلار آمریکا (حمایت مهم، شکستن آن ممکن است منجر به کاهش بیشتر شود)، 3440-3450 دلار آمریکا (نقطه عطف بین قدرت و ضعف در میان مدت، که همچنین یک سطح مقاومت اصلی است که قبلاً شکسته شده و به حمایت تبدیل شده است). سیگنال‌های شاخص‌های فنی: نمودار روزانه یک اوج جدید را نشان می‌دهد، خطوط دوتایی MACD در یک تقاطع طلایی هستند و اندیکاتور میانگین متحرک صعودی است، که نشان می‌دهد گاوها هنوز در کنترل هستند. شاخص قدرت نسبی (RSI) به منطقه اشباع خرید جزئی نزدیک می‌شود، که نشان دهنده احتمال تثبیت کوتاه مدت یا کاهش جزئی است. با این حال، در یک روند قوی، وضعیت اشباع خرید احتمالاً ادامه داشت. 🛠️ توصیه‌های استراتژیک معاملاتی: استراتژی اصلی (خرید در افت): زمان ورود: اگر قیمت طلا به منطقه حمایتی 3490-3480 دلار آمریکا کاهش یابد و تثبیت شود، یا اگر بیشتر به حدود 3470-3460 دلار آمریکا کاهش یابد و سیگنال توقف ضرر ظاهر شود. هدف: هدف اولیه: 3530-3540 دلار آمریکا، با پتانسیل صعود به 3570 دلار آمریکا یا بالاتر پس از شکست. استراتژی ثانویه (فروش در جهش): زمان ورود: فقط به عنوان یک معامله کوتاه مدت خلاف جهت. اگر قیمت طلا به سرعت به سطح مقاومت 3530-3540 دلار آمریکا، یا حتی 3570 دلار آمریکا افزایش یابد و علائم واضحی از رکود تورمی نشان دهد (مانند: سایه‌های بالایی طولانی یا واگرایی در شاخص‌های فنی). هدف: 3500-3510 دلار آمریکا. توقف ضرر: بالاتر از سطوح مقاومت اصلی تنظیم شود (مانند: 3550 یا 3575 دلار آمریکا). مدیریت موقعیت و هشدار در مورد ریسک: از تعقیب قیمت‌های صعودی و نزولی خودداری کنید: قیمت طلا در حال حاضر در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد و ممکن است نوسانات افزایش یابد. مراکز معاملاتی سبک را امتحان کنید و آنها را به صورت اقساط توزیع کنید: می‌توان با ایجاد مراکز خرید به صورت اقساط در نزدیکی سطوح حمایت اصلی، از هزینه‌های اسپرد جلوگیری کرد. به دستورات توقف ضرر دقیق پایبند باشید: چه در حال معامله با مرکز خرید باشید و چه با مرکز فروش، همیشه یک دستور توقف ضرر برای محافظت از سرمایه خود تعیین کنید. خلاصه 💎 طلا در حال حاضر از حمایت مضاعف انتظارات کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و تقاضا برای پناهگاه امن ناشی از خطرات ژئوپلیتیکی بهره می‌برد و چشم انداز آن در میان مدت و بلندمدت همچنان مثبت است. با این حال، در کوتاه مدت، و با توجه به شاخص‌های فنی شرایط خرید بیش از حد، باید مراقب نوسانات شدید و خطر کاهش بود. در مورد عملیات، استراتژی اصلی خرید در افت است، که با فروش کوتاه مدت در جهش تکمیل می‌شود. ترتیب دادن مراکز خرید طولانی مدت پس از تثبیت در نزدیکی سطوح حمایت اصلی یک استراتژی نسبتاً پایدار است. مراقب باشید که با یک مرکز معاملاتی سبک معامله کنید، دستورات توقف ضرر را به دقت تعیین کنید و به دقت به چگونگی تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا در آینده بر احساسات بازار توجه کنید.