تحلیل تکنیکال lonelyPlayer0 درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۶/۱۱)

چشم انداز طلا: اوج تاریخی بالای 3500 دلار – تثبیت یا اصلاح عمیق‌تر در پیش است؟ طلا بار دیگر اوج‌های تاریخی خود را در بالای مرز 3500 دلار به‌روزرسانی کرد و روند صعودی قوی را که در ماه‌های اخیر بر بازار حاکم بوده است، تأیید کرد. با این حال، بلافاصله پس از این تلاش برای شکستن سطح، شاهد عقب‌نشینی اصلاحی ناشی از تقویت کوتاه‌مدت دلار آمریکا بودیم. این موضوع یک سوال کلیدی را برای معامله گران و سرمایه گذاران مطرح می کند: آیا این فقط یک مکث موقت قبل از اوج های جدید است یا شروع یک فاز اصلاحی عمیق تر؟ محرک‌های کلان و بنیادی دلار آمریکا و انتظارات فدرال رزرو: احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر اکنون 90 درصد تخمین زده می شود که همچنان یکی از قوی ترین عوامل حمایتی برای طلا است. با این وجود، قدرت موقت دلار آمریکا در کوتاه مدت بر <طلا> تاثیر می گذارد. نکته مهم این است که بازارها به طور فزاینده ای بر نگرانی ها در مورد استقلال فدرال رزرو متمرکز هستند و فشارهای سیاسی (به ویژه از سوی <دولت>) بر مسیر سیاست فدرال رزرو سایه افکنده است. خطرات ژئوپلیتیکی: تشدید تنش های ژئوپلیتیکی نیز به تقاضای پناهگاه امن دامن می زند. گزارش‌های اخیر بر تشدید حملات نیروهای مسلح اوکراین به خاک روسیه تأکید دارند و ترس از تشدید بیشتر درگیری روسیه و اوکراین را افزایش می‌دهند. این عامل همچنان از دارایی‌های دفاعی مانند طلا، حتی در مواجهه با قدرت کوتاه‌مدت دلار، حمایت می‌کند. شاخص PMI تولیدی ISM آتی <آمریکا>: رویداد کلان کلیدی امروز، انتشار شاخص PMI تولیدی ISM است. اجماع انتظار یک افزایش متوسط ​​به 49 را دارد که همچنان این شاخص را در منطقه انقباضی قرار می دهد. اگر <شاخص> مطابق یا فراتر از انتظارات باشد، دلار آمریکا می تواند حمایت موقتی دریافت کند و طلا را تحت فشار نگه دارد. اگر <شاخص> کمتر از انتظارات باشد و ضعف بیشتری نشان دهد، می تواند فروش دلار را تسریع کند و <به عنوان> کاتالیزوری برای طلا عمل کند تا اوج های تاریخی را دوباره آزمایش کند یا از آن فراتر رود. تصویر فنی رد قاطع طلا در بالای 3500 دلار نشان می دهد که بازار هنوز برای یک شکست پایدار آماده نیست. در عین حال، ساختار صعودی بلندمدت دست نخورده باقی مانده است. سطوح کلیدی که باید در کوتاه مدت زیر نظر داشت عبارتند از: مقاومت: 3485 دلار، 3500 دلار، 3505 دلار حمایت: 3467.6 دلار، 3441 دلار، 3423 دلار <حرکت> پایدار زیر 3490-3485 دلار ممکن است راه را برای یک اصلاح عمیق تر به منطقه حمایتی 3440-3420 دلار باز کند. از سوی دیگر، دفاع موفقیت آمیز از این سطوح می تواند منجر به آزمایش مجدد 3500-3505 دلار شود، اگرچه در این مرحله بازار هنوز قدرت قوی برای ادامه فوری به سمت بالاتر نشان نمی دهد. سناریوهای معاملاتی سناریوی نزولی (کوتاه مدت): عدم توانایی در نگه داشتن قیمت بالای 3485 دلار ممکن است فشار فروش را به سمت 3467-3440 و احتمالاً حتی 3423 در کوتاه مدت تحریک کند. سناریوی صعودی (میان مدت): هر گونه کاهش به سمت منطقه حمایتی می تواند خریداران را جذب کند، به خصوص اگر عوامل بنیادی (شاخص ضعیف PMI تولیدی ISM / انتظارات کاهشی فدرال رزرو / تنش های ژئوپلیتیکی) همسو شوند. یک شکست تایید شده بالای 3505 دلار نشانه ادامه به سمت اوج های جدید بود. 🔑 نتیجه گیری: طلا همچنان در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد، اما با خطرات اصلاحی کوتاه مدت مواجه است. انتشار شاخص PMI تولیدی ISM امروز می تواند عامل تعیین کننده برای جهت گیری فوری باشد. از نزدیک نظارت کنید که آیا گاوها می توانند از منطقه 3485-3490 دفاع کنند یا خرس ها قیمت را به سمت سطوح حمایتی قبل از مرحله بعدی صعودی پایین می آورند.