تحلیل تکنیکال arash.ne درباره سهام عیار : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۱۱)

قیمت در یک کانال صعودی رشد بوده که به مقاومت تاریخی خود رسیده است. پس دو اتفاق متحمل است: 1- شکست مقاومت و ادامه صعود 2- برگشت قیمت کندلها با شتاب خوبی به مقاومت حمله کرده اما در برخورد اول از آن رد نشده اما به برگشت هم تن نداده و دوباره به سمت آن رفته است اما از آن عبور نکرده است. اندیکاتور RSI با مقدار بسیار بالا حکایت از برگشت قیمت دارد اما در مقابل اندیکاتور MACD به تازگی سیگنال خرید داده و تا تشکیل الگوی سیگنال فروش فاصله دارد. با این اختلاف به نمودار برمی گردیم. برای درک بهتر الگوی رشد، به جای رسم یک کانال عریض، به دو کانال باریک تقسیم شد. قیمت در کانال پایین بسیار فعال است و به خط میانی هم واکنشهای زیادی داده. برعکس در کانال بالایی به خط میانی واکنش نمی دهد و تا وارد کانال بالایی می شود بالافاصله لبه بالایی را لمس کرده و سپس به سرعت به کانال پایین برمی گردد. بنابراین فرض بیراهی بود اگر انتظار داشته باشیم همین رویه باز هم تکرار شود. اگر چنین شود قیمت از مقاومت تاریخی عبور کرد تا به لبه بالایی کانال موقت رسیده سپس به سمت پایین برگردد که با مسیر آبی نمایش داده شده. یک فیبوناچی گسترش یافته از اول سال تا تیرماه رسم کنیم. ادامه در نسبت 1 تقریبا با لبه بالایی کانال موقت در همین چند روز آینده برخورد داشت. باید توجه داشت که فیبو 78.6 درصد هم دقیقا روی مقاومت تاریخی قرار می گیرد. لذا فیبوناچی هم برتری خاصی به سناریوها نمی دهد. دو نکته باقی می ماند: یکی حجم معاملات است به نظر می رسد بیشتر شده و می تواند نکته خوبی باشد. دوم حباب منفی صندوق است. این یعنی معاملات با قیمتی کمتر از ارزش واقعی در حال انجام است و احتمال خرید حقوقی ها را بالا می برد. اما نگاهی به تغییر سهامداران عمده در روز گذشته نشان می دهد حدود 6 میلیون سهم کد به کد حقوقی بین بازارگردان و کدرزرو انجام شده. جمع بندی: هم احتمال برگشت قیمت از مقاومت فعلی وجود داره و هم احتمال عبور (موقت و سپس بازگشت.) بنابراین: اگر صاحب سهم نیستید، صبر کنید تا قیمت برگردد. اگر صاحب سهم هستید و قصد نگهداری دارید (یعنی خریدهای شما از خیلی وقت پیش شروع شده) روند کماکان صعودی است و دست نگه دارید. اگر به تازگی صاحب سهم شدید به فکر فروش باشید. اگر اهل ریسک کمتری هستید، همه سهمتان را بفروشید. اگر ریسک پذیری بیشتری دارید نصف آن را امروز بفروشید و صبر کنید ببینید آیا فردا قیمت رشد می کند یا برمی گردد. اگر برگشت بالافاصله نیمه دیگر را هم بفروشید. اگر رشد کرد صبر کنید تا نشانه برگشت ببینید. بعید می دونم بیشتر از حدود 25700 رشد کنه و اگر برگرده هم بعیده زیر 23000 بیاد.