تحلیل تکنیکال FX_Gold_Mastermind درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۱۰)
I. Core عوامل بنیادی تقویت انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو: انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر به بیش از ۸۷٪ افزایش یافته است. رئیس فدرال رزرو، پاول، پیش از این موضعی ملایم نشان داده و از آمادگی برای کاهش نرخ بهره خبر داده است. اگر کاهش نرخ بهره اجرایی شود، از جذابیت دلار آمریکا کاسته، هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش می‌دهد و برای قیمت طلا مثبت بود. افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن: برکناری یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو، سوالاتی را در مورد استقلال فدرال رزرو مطرح کرده و اعتماد به دارایی‌های دلاری را تضعیف کرده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی و تداوم عدم اطمینان اقتصادی جهانی (مانند سیاست‌های تعرفه‌ای و نگرانی‌های مربوط به رکود اقتصادی) باعث شده است که سرمایه‌ها به عنوان یک safe پناهگاه امن به سمت طلا سرازیر شوند. II. سطوح مهم تکنیکال قیمت فعلی: قیمت لحظه‌ای طلا در حدود ۳,۴۷۵ دلار (بالاترین قیمت دیروز ۳,۴۸۹ دلار) معامله می‌شود و به سطح مهم تاریخی ۳,۵۰۰ دلار نزدیک می‌شود. سطوح حمایتی: Major حمایت: ۳,۴۶۰-۳,۴۵۰ دلار (خط تقسیم قدرت/ضعف کوتاه‌مدت). حمایت کلیدی: ۳,۴۴۰ دلار (کف قیمتی اخیر، خط حیات حفظ روند). مقاومت: مقاومت کوتاه‌مدت: ۳,۴۹۰-۳,۵۰۰ دلار (سطح شکست تاریخی). اهداف پس از شکست: ۳,۵۳۰ دلار، ۳,۵۸۰ دلار (اهداف گسترش صعودی). الگوی تکنیکال: نمودار روزانه در انتهای یک مثلث متقارن قرار دارد و به سمت بالا شکسته شده است. هر دو نمودار هفتگی و ماهانه با کندل‌های صعودی بزرگ بسته شده‌اند که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی است. III. استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت استراتژی خرید (Long): زمان ورود: پس از پولبک به محدوده ۳,۴۶۰-۳,۴۵۰ دلار و تثبیت، وارد معامله خرید شوید (معامله‌گران محتاط می‌توانند سفارش‌های خرید را به صورت تدریجی تنظیم کنند). تعیین حد ضرر: زیر ۳,۴۴۰ دلار (اگر قیمت به زیر این سطح سقوط کند، روند ضعیف شد). محدوده هدف: ۳,۴۹۰-۳,۵۰۰ دلار (پس از شکست، برای هدف ۳,۵۳۰ دلار+ نگهداری کنید). استراتژی فروش (Short): تنها با حجم کم در هنگام برخورد با مقاومت وارد شوید: پس از ظاهر شدن سیگنال رکود تورمی در محدوده ۳,۴۹۰-۳,۵۰۰ دلار، اقدام به فروش کنید. تعیین حد ضرر: بالای ۳,۵۰۵ دلار. محدوده هدف: ۳,۴۷۰-۳,۴۶۰ دلار (ورود و خروج سریع، شرط‌بندی روی پولبک‌های تکنیکال). خرید در شکست‌ها: اگر قیمت از سطح ۳,۵۰۰ دلار عبور کرد، می‌توانید با حجم کم خرید کنید و هدف ۳,۵۳۰-۳,۵۵۰ دلار را در نظر بگیرید. IV. هشدار ریسک فصلی بودن تاریخی: در طول ۱۰ سال گذشته، احتمال کاهش قیمت طلا در ماه سپتامبر ۷۰٪ بوده است. مراقب "خستگی ناشی از اخبار خوب" و شکست‌های کاذب تکنیکال باشید. مدیریت موقعیت: ریسک هر معامله را به ۲٪ تا ۵٪ از کل سرمایه محدود کنید و از خرید سنگین در سطوح بالا خودداری کنید. اگر انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو معکوس شود یا ریسک‌های ژئوپلیتیکی کاهش یابد، قیمت طلا ممکن است با یک deep اصلاح مواجه شود. خلاصه: روند صعودی کوتاه‌مدت بدون تغییر باقی مانده است. عملیات عمدتاً خرید در پولبک‌ها است، با تمرکز بر شکست حمایت ۳,۴۶۰-۳,۴۵۰ و علامت ۳,۵۰۰. قبل از انتشار data گزارش مشاغل بخش غیرکشاورزی، احتیاط کنید و ریسک‌ها را به شدت کنترل کنید.
