تحلیل تکنیکال EconomicanalysAbdulRahman درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۱۰)

📊 تحلیل تکنیکال کامل طلا (XAUUSD) – ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ 🔥 بررسی اجمالی بازار طلا سرانجام از محدوده تثبیت طولانی و خسته‌کننده بین ۳۳۰۰ تا ۳۳۶۰ رها شده و از مانع روانی و تکنیکی ۳۴۴۵ تا ۳۴۶۰ فراتر رفته است. این شکست فقط یک move دیگر نیست — می‌تواند شروع یک فاز گسترش جدید با پتانسیل سوق دادن قیمت‌ها به سمت بالاترین رکوردهای تاریخ باشد. بالاترین قیمت امروز: ۳۴۸۹.۹ قیمت بسته شدن فعلی: حدود ۳۴۷۰ روند اصلی صعودی همچنان در محدوده ۳۳۵۲ تا ۳۳۶۵ دست نخورده باقی مانده و به عنوان منطقه حمایتی کلیدی برای ساختار صعودی عمل می‌کند. 🧭 سطوح حمایتی کلیدی ۳۴۵۵ – ۳۴۶۲: منطقه بازآزمایی (بالای محدوده شکسته شده). ۳۴۳۷ – ۳۴۴۴: منطقه تقاضای جزئی برای عقب‌نشینی‌های سریع. ۳۴۰۰: سطح محوری Major (خط آبی روی نمودار). ۳۳۵۲ – ۳۳۶۵: محل تلاقی استراتژیک خط روند + بلوک‌های تقاضا. ۳۳۲۰ – ۳۳۳۰: حمایت ثانویه در صورت شکست خط روند. 🚀 سطوح مقاومتی کلیدی و اهداف صعودی ۳۴۸۹ – ۳۵۰۰: بالاترین قیمت امروز + مانع روانی. ۳۵۱۵ – ۳۵۲۵: هدف توسعه کوتاه‌مدت پس از شکست. ۳۵۴۵ – ۳۵۵۵: هدف اندازه‌گیری شده شکست (عرض محدوده ≈ ۱۰۰ دلار به ۳۴۵۰ اضافه شده است). ۳۵۷۵ – ۳۶۰۰: گسترش صعودی در صورت باقی ماندن قیمت بسته شدن روزانه بالاتر از ۳۴۵۰. 📈 رفتار قیمت پس از شکست قیمت با حجم قوی از یک محدوده انباشت چند هفته‌ای خارج شد. یک بازآزمایی سالم در حدود ۳۴۵۵ – ۳۴۶۲ اعتبار شکست را تأیید می‌کند. قیمت بسته شدن روزانه مجدداً زیر ۳۴۴۵ = شکست کاذب احتمالی (Fakeout). 🎯 سناریوهای احتمالی ✅ سناریوی صعودی (احتمال ۷۰%) ادامه روند بالاتر به سمت ۳۴۸۹ – ۳۵۰۰. شکست بالای ۳۵۰۰ راه را برای ۳۵۱۵ – ۳۵۲۵، سپس ۳۵۴۵ – ۳۵۵۵ و در نهایت ۳۵۷۵ – ۳۶۰۰ باز می‌کند. 🟥 سناریوی نزولی (در صورت شکست شکست) شکست زیر ۳۴۵۵ – ۳۴۶۲ و قیمت بسته شدن روزانه زیر ۳۴۴۵ ← شکست را باطل می‌کند. اهداف نزولی: ۳۴۳۷ – ۳۴۴۴، سپس ۳۴۰۰. اگر ۳۴۰۰ شکسته شود، عقب‌نشینی عمیق‌تر به سمت ۳۳۵۲ – ۳۳۶۵ محتمل می‌شود. 💰 برنامه‌های معاملاتی (نوسانی + دارندگان فیزیکی) برای خریداران فیزیکی (سرمایه‌گذاران بلندمدت و پوشش دهندگان ریسک): اولین دسته: ۳۴۵۵ – ۳۴۶۲ (بازآزمایی). دومین دسته: حدود ۳۴۰۰. سومین دسته: ۳۳۵۲ – ۳۳۶۵ (منطقه انباشت استراتژیک). 🎯 اهداف بلندمدت: ۳۵۰۰ → ۳۵۵۰ → ۳۶۰۰. برای معامله‌گران نوسانی/روزانه: طرح A – خرید در بازآزمایی شکست ورود: ۳۴۵۵ – ۳۴۶۲ حد ضرر: زیر ۳۴۴۴ اهداف: ۳۴۸۹ → ۳۵۰۰ → ۳۵۱۵ – ۳۵۲۵ طرح B – خرید در عقب‌نشینی سریع ورود: ۳۴۳۷ – ۳۴۴۴ حد ضرر: زیر ۳۴۳۰ اهداف: ۳۴۷۰ → ۳۴۸۹ → ۳۵۰۰ طرح C – خرید در دفاع از خط روند ورود: ۳۳۵۲ – ۳۳۶۵ حد ضرر: زیر ۳۳۴۵ اهداف: ۳۴۰۰ → ۳۴۵۵ → ۳۵۰۰ → ۳۵۵۰ 🧮 اندازه‌گیری شکست عرض محدوده: ~۱۰۰ دلار به نقطه شکست اضافه شده (≈ ۳۴۵۰) → هدف اندازه‌گیری شده ۳۵۵۰. قیمت بسته شدن روزانه پایدار بالاتر از ۳۴۵۰ احتمال رسیدن به ۳۵۷۵ – ۳۶۰۰ را افزایش می‌دهد. 📌 خلاصه اجرایی گرایش روزانه: صعودی پس از یک شکست تأیید شده. بهترین مناطق خرید: ۳۴۵۵ – ۳۴۶۲ → ۳۴۳۷ – ۳۴۴۴ → ۳۳۵۲ – ۳۳۶۵. اهداف صعودی: ۳۵۰۰ → ۳۵۲۵ → ۳۵۵۰ → ۳۵۷۵/۳۶۰۰. ابطال: قیمت بسته شدن روزانه زیر ۳۴۴۵ یا شکست زیر ۳۳۵۰. ✍️ سلب مسئولیت: این توصیه مالی نیست. این یک دیدگاه فنی بر اساس رفتار فعلی قیمت است. همیشه از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.