تحلیل تکنیکال FX_Gold_Mastermind درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۹)

🏅 تحلیل روند بازار طلا و چشم انداز هفته آینده 1. تحلیل اخبار طلا داده‌های PCE ایالات متحده در ماه جولای نشان داد که تورم اصلی به صورت سالانه از 2.8٪ به 2.9٪ افزایش یافته است، که کمی بالاتر از انتظارات بازار است. اهمیت این داده‌ها به این دلیل است که یکی از شاخص‌های تورم مورد علاقه فدرال رزرو است و عملکرد آن تا حد زیادی بر تصمیم فدرال رزرو در جلسه سیاست پولی در ماه سپتامبر تأثیر گذاشت. پس از انتشار داده‌ها، قیمت طلای نقدی برای مدت کوتاهی افزایش یافت و سپس به افزایش خود ادامه داد و به 3440 دلار در هر اونس رسید. این وضعیت نشان دهنده تفسیر پیچیده بازار از داده‌های تورم و عدم اطمینان در مورد سیاست پولی آینده است. انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در حال حاضر محرک اصلی بازار است. بر اساس ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو، سرمایه‌گذاران در حال حاضر احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه سپتامبر را بیش از 85٪ قیمت‌گذاری می‌کنند. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که محیط نرخ بهره پایین هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بهره را کاهش می‌دهد و در عین حال بر دلار آمریکا فشار وارد می‌کند که این امر برای طلا سود دوگانه دارد. عدم اطمینان سیاسی نیز از قیمت طلا حمایت کرده است. تلاش رئیس جمهور ترامپ برای برکناری تیم کوک، رئیس فدرال رزرو، نگرانی‌هایی را در بازارها در مورد استقلال فدرال رزرو ایجاد کرده است. کوک بعداً با طرح این ادعا که رئیس جمهور اختیار برکناری او را ندارد، شکایت کرد. چنین عدم اطمینان‌های سیاسی معمولاً جذابیت طلای امن را افزایش می‌دهد. از نظر روند دلار آمریکا، شاخص دلار آمریکا اخیراً به تضعیف خود ادامه داده است، که این امر طلا را با دلار آمریکا برای خریداران خارج از کشور ارزان‌تر کرده و تقاضای بین‌المللی را تحریک می‌کند. اشاره‌های جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، به کاهش احتمالی نرخ بهره، انتظارات بازارهای دلار ضعیف را تقویت کرده است. 2. تحلیل فنی طلا سطوح حمایت و مقاومت کلیدی: حمایت کلیدی: منطقه 3400-3405 یک باند حمایت کلیدی است. اگر بالای این سطح حفظ شود، احتمال ادامه روند صعودی و صعودی متزلزل وجود دارد. حمایت کوتاه مدت زیرین منطقه 3410-3415 است. مقاومت کلیدی: مقاومت کوتاه مدت فوقانی در ابتدا در سطح 3452 دلار است (اوج 16 ژوئن). شکست قوی بالاتر از این سطح می‌تواند سطح 3500 دلار را به چالش بکشد. سیگنال‌های شاخص فنی: شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که خریداران در حال به دست آوردن شتاب هستند و حرکت صعودی بیشتری در قیمت طلا پشتیبانی می‌شود. 3. پیشنهادات استراتژی معاملاتی بر اساس تحلیل فوق، استراتژی معاملاتی کوتاه مدت برای طلا در هفته آینده باید در درجه اول بر روی موقعیت‌های خرید (long) در برگشت‌ها و موقعیت‌های فروش (short) در رالی‌ها متمرکز باشد. استراتژی‌های معاملاتی خاص: استراتژی خرید (Long): هنگامی که طلا به منطقه حمایت 3430-3420 بازگشت، به طور جمعی به خرید (long) فکر کنید، یک دستور توقف ضرر را زیر سطح 3418 قرار دهید و منطقه 3440-3450 را هدف قرار دهید. شکست می‌تواند منطقه 3460-3470 را هدف قرار دهد. استراتژی فروش (Short): هنگامی که طلا به منطقه مقاومت 3460-3470 بازگشت، به باز کردن موقعیت فروش (short) فکر کنید، یک دستور توقف ضرر را بالای سطح 3475 قرار دهید و منطقه 3440-3430 را هدف قرار دهید. شکست می‌تواند منطقه 3420-3410 را هدف قرار دهد. کنترل ریسک: مدیریت موقعیت خوب و دستورات توقف ضرر را اعمال کنید. دستورات توقف ضرر را به طور سختگیرانه تعیین کنید و از نگه داشتن موقعیت‌ها خودداری کنید. از نزدیک تغییرات در اخبار بازار را دنبال کنید، زیرا نوسانات بازار ممکن است افزایش یابد، به ویژه قبل و بعد از انتشار داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی. 5. خلاصه و چشم انداز میان مدت تا بلند مدت به طور کلی، احتمالاً قیمت طلا در هفته آینده قبل از تعیین جهت جدید نوسان کرد. در نیمه اول هفته، احتمالاً عمدتاً بین 3420 تا 3460 نوسان داشت و منتظر راهنمایی از داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی است. در نیمه دوم هفته، جهت شکست می‌تواند در پرتو داده‌ها تعیین شود.