تحلیل تکنیکال FX_Gold_Mastermind درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۹)

🏅 تحلیل روند بازار طلا و پیش‌بینی هفته آینده 1. تحلیل اخبار طلا اطلاعات مربوط به هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده برای ماه جولای نشان داد که تورم اصلی از 2.8% به 2.9% به صورت سالانه افزایش یافته و کمی بیشتر از انتظارات بازار بوده است. اهمیت این داده‌ها در این است که یکی از شاخص‌های تورم است که به شدت توسط فدرال رزرو مورد توجه قرار می‌گیرد و عملکرد آن به طور قابل توجهی بر تصمیم فدرال رزرو در جلسه سیاست پولی سپتامبر تأثیر گذاشت. پس از انتشار داده‌ها، قیمت لحظه‌ای طلا برای مدت کوتاهی افزایش یافت و سپس به افزایش خود ادامه داد و به بالاترین سطح خود یعنی 3440 دلار آمریکا در هر اونس رسید، که منعکس‌کننده تفسیر پیچیده بازار از داده‌های تورم و عدم اطمینان در مورد سیاست پولی آینده است. انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در حال حاضر محرک اصلی بازار است. بر اساس ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو، معامله‌گران در حال حاضر احتمال بیش از 85% برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره در جلسه سپتامبر فدرال رزرو را پیش‌بینی می‌کنند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که محیط نرخ بهره پایین، هزینه فرصت نگهداری طلا بدون بهره را کاهش می‌دهد و همزمان بر دلار آمریکا فشار وارد می‌کند، که این یک مزیت مضاعف برای طلا است. عدم اطمینان سیاسی نیز از قیمت طلا حمایت کرده است. تلاش رئیس جمهور ترامپ برای برکناری تیم کوک، رئیس بانک فدرال رزرو، نگرانی‌هایی را در بازار در مورد استقلال بانک ایجاد کرد. کوک بعداً شکایت کرد و استدلال کرد که رئیس جمهور اختیار برکناری او از سمت خود را ندارد. این ابهام سیاسی معمولاً جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن افزایش می‌دهد. در مورد روند دلار آمریکا، شاخص دلار آمریکا اخیراً به تضعیف خود ادامه داده است، که باعث می‌شود طلای قیمت‌گذاری شده به دلار آمریکا برای خریداران خارجی ارزان‌تر شود و تقاضای بین‌المللی را تحریک می‌کند. همچنین، اشاره‌های جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، به احتمال کاهش نرخ بهره، انتظارات بازار را برای تضعیف دلار تقویت کرد. 2. تحلیل تکنیکال طلا سطوح حمایت و مقاومت کلیدی: حمایت اصلی: منطقه 3400-3405 محدوده حمایت اصلی را نشان می‌دهد. اگر قیمت بالاتر از این سطح باقی بماند، احتمالاً روند صعودی پرنوسان ادامه یافت. حمایت کوتاه‌مدت در پایین‌تر از آن منطقه 3410-3415 است. مقاومت اصلی: مقاومت کوتاه‌مدت در بالا ابتدا در 3452 دلار آمریکا (بالاترین سطح در 16 ژوئن) قرار دارد. شکست قوی بالاتر از این سطح ممکن است سطح 3500 دلار آمریکا را به چالش بکشد. سیگنال‌های اندیکاتورهای تکنیکال: شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که خریداران در حال کسب شتاب هستند، که از حرکت صعودی بیشتر در قیمت طلا حمایت می‌کند. 3. توصیه‌های استراتژیک معاملاتی بر اساس تحلیل فوق، استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت طلا در هفته آینده باید عمدتاً بر موقعیت‌های خرید در افت‌ها، همراه با موقعیت‌های فروش در جهش‌ها متمرکز باشد. استراتژی‌های معاملاتی مشخص: استراتژی خرید: هنگامی که طلا به منطقه حمایت 3430-3420 کاهش یافت، به خرید موقعیت‌های خرید به صورت پله‌ای (خرید بلندمدت) فکر کنید، دستور توقف ضرر را زیر 3418 قرار دهید و منطقه 3440-3450 را هدف قرار دهید. شکست ممکن است منطقه 3460-3470 را هدف قرار دهد. استراتژی فروش استقراضی: هنگامی که طلا به منطقه مقاومت 3460-3470 جهش کرد، توصیه می‌شود طلا را به صورت استقراضی بفروشید (فروش استقراضی)، دستور توقف ضرر را بالای 3475 تعیین کنید و منطقه 3440-3430 را هدف قرار دهید. شکست قیمت ممکن است منطقه 3420-3410 را هدف قرار دهد. مدیریت ریسک: مدیریت موقعیت و دستورات توقف ضرر را به خوبی حفظ کنید. دستورات توقف ضرر را به دقت تعیین کنید و از نگهداری موقعیت‌ها اجتناب کنید. تغییرات اخبار بازار، به ویژه قبل و بعد از انتشار داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، را به دقت زیر نظر داشته باشید، زیرا ممکن است نوسانات بازار افزایش یابد. 5. خلاصه و پیش‌بینی میان‌مدت تا بلندمدت به طور کلی، احتمالاً قیمت طلا ابتدا قبل از تعیین روند جدید در هفته آینده نوسان داشت. در نیمه اول هفته، به احتمال زیاد عمدتاً بین 3420 و 3460 نوسان داشت و منتظر راهنمایی داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی بود. در نیمه دوم هفته، ممکن است جهت شکست قیمت بر اساس داده‌ها تعیین شود.