تحلیل تکنیکال FX_Gold_Mastermind درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۹)

🏅 تحلیل روند بازار طلا و چشم انداز هفته آینده 1. تحلیل اخبار طلا شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در ماه جولای data نشان داد که نرخ تورم core به صورت سالانه از 2.8 درصد به 2.9 درصد افزایش یافته که اندکی فراتر از انتظارات بازار است. دلیل اهمیت این data این است که یکی از شاخص‌های تورمی است که فدرال رزرو بیشترین ارزش را برای آن قائل است و عملکرد آن تأثیر بسزایی بر تصمیم فدرال رزرو در جلسه سیاست پولی در ماه سپتامبر داشت. پس از انتشار data، قیمت لحظه‌ای طلا ابتدا به طور مختصر افزایش یافت و سپس به روند صعودی خود ادامه داد و به بالاترین سطح 3440 دلار در هر اونس رسید که نشان دهنده تفسیر پیچیده بازار از data تورم و عدم اطمینان در مورد سیاست پولی آینده است. انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در حال حاضر محرک اصلی بازار است. بر اساس ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو، معامله گران در حال حاضر احتمال بیش از 85 درصدی برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره در جلسه سپتامبر فدرال رزرو را پیش بینی می کنند. تجربه تاریخی نشان می دهد که محیط نرخ بهره پایین هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بهره را کاهش می دهد و در عین حال فشار بر دلار آمریکا وارد می کند که یک مزیت دوگانه برای طلا است. عدم اطمینان سیاسی نیز از قیمت طلا حمایت کرد. تلاش رئیس جمهور ترامپ برای اخراج تیم کوک، رئیس فدرال رزرو، نگرانی هایی را در مورد استقلال فدرال رزرو در بازار ایجاد کرده است. کوک متعاقباً شکایتی را تنظیم کرد و استدلال کرد که رئیس جمهور اختیار برکناری او از سمت خود را ندارد. چنین عدم اطمینان سیاسی به طور معمول جذابیت پناهگاه امن طلا را افزایش می دهد. از نظر روند دلار آمریکا، شاخص دلار آمریکا اخیراً به تضعیف خود ادامه داده است، که باعث می شود طلای قیمت گذاری شده به دلار آمریکا برای خریداران خارجی ارزان تر شود و در نتیجه تقاضای بین المللی را تحریک می کند. اشاره جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، به احتمال کاهش نرخ بهره، انتظارات بازار را برای تضعیف بیشتر دلار تقویت کرد. 2. تحلیل تکنیکال طلا سطوح کلیدی حمایت و مقاومت: حمایت کلیدی: منطقه 3400-3405 یک حمایت کلیدی band است. اگر بالای این سطح حفظ شود، احتمال ادامه روند صعودی و نوسانی وجود دارد. حمایت کوتاه مدت در زیر این سطح، منطقه 3410-3415 است. مقاومت کلیدی: مقاومت کوتاه مدت در بالا ابتدا در 3452 دلار (بالاترین سطح 16 ژوئن) قرار دارد. شکست قوی بالاتر از این سطح می تواند به طور بالقوه سطح 3500 دلار را به چالش بکشد. سیگنال های شاخص تکنیکال: شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که خریداران در حال به دست آوردن شتاب هستند و از افزایش بیشتر movement در قیمت طلا حمایت می کنند. 3. توصیه های استراتژی معاملاتی بر اساس تحلیل فوق، استراتژی معاملاتی کوتاه مدت برای طلا در هفته آینده باید در درجه اول بر موقعیت های خرید در اصلاح قیمت (پولبک) و در کنار آن موقعیت های فروش در صعود قیمت (ریباند) متمرکز باشد. استراتژی های معاملاتی خاص: استراتژی خرید (Long Strategy): هنگامی که قیمت طلا به منطقه حمایتی 3430-3420 بازگشت، در نظر بگیرید که به صورت مرحله ای موقعیت های خرید باز کنید (buy long)، حد ضرر را زیر 3418 قرار دهید و منطقه 3440-3450 را هدف قرار دهید. شکست این سطح می تواند منطقه 3460-3470 را هدف قرار دهد. استراتژی فروش (Short Strategy): هنگامی که قیمت طلا به منطقه مقاومتی 3460-3470 بازگشت، در نظر بگیرید که موقعیت های فروش باز کنید (buy short)، حد ضرر را بالای 3475 قرار دهید و منطقه 3440-3430 را هدف قرار دهید. شکست این سطح می تواند منطقه 3420-3410 را هدف قرار دهد. کنترل ریسک: مدیریت مناسب موقعیت ها و دستورات حد ضرر را حفظ کنید. دستورات حد ضرر را به طور جدی تنظیم کنید و از نگه داشتن موقعیت ها خودداری کنید. به تغییرات در اخبار بازار، به ویژه قبل و بعد از انتشار داده های حقوق و دستمزد غیر کشاورزی، توجه دقیق داشته باشید، زیرا نوسانات بازار ممکن است افزایش یابد. 5. خلاصه و چشم انداز میان مدت تا بلند مدت به طور کلی، احتمالاً قیمت طلا در هفته آینده ابتدا نوسان داشت و سپس جهت جدیدی را تعیین کرد. در نیمه اول هفته، احتمالاً در درجه اول بین 3420 و 3460 نوسان داشت و منتظر راهنمایی از data حقوق و دستمزد غیر کشاورزی است. در نیمه دوم هفته، ممکن است یک جهت شکست بر اساس data مشخص شود.