تحلیل تکنیکال FX_Gold_Mastermind درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۸)

🏅 تحلیل روندهای بازار طلا و پیش‌بینی‌های هفته آینده 1. تحلیل اخبار طلا اطلاعات مربوط به هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ایالات متحده برای ماه جولای نشان داد که تورم اصلی سالانه از 2.8٪ به 2.9٪ افزایش یافته است که اندکی بالاتر از انتظارات بازار است. اهمیت این داده‌ها در این است که یکی از شاخص‌های تورمی است که به شدت مورد توجه فدرال رزرو است و عملکرد آن تأثیر قابل توجهی بر تصمیم فدرال رزرو در نشست سیاست پولی سپتامبر داشت. پس از انتشار این داده‌ها، قیمت لحظه‌ای طلا به طور مختصر افزایش یافت و سپس به صعود خود ادامه داد و به بالاترین سطح خود یعنی 3440 دلار آمریکا در هر اونس رسید که نشان‌دهنده تفسیر پیچیده بازار از داده‌های تورم و عدم قطعیت در مورد سیاست پولی آینده است. انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در حال حاضر محرک اصلی بازار است. بر اساس ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو، معامله‌گران در حال حاضر احتمال بیش از 85٪ برای کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد پایه در نشست سپتامبر فدرال رزرو را پیش‌بینی می‌کنند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که محیط نرخ بهره پایین، هزینه فرصت نگهداری طلا بدون بهره را کاهش می‌دهد و همزمان دلار آمریکا را تحت فشار قرار می‌دهد که یک سود دوگانه برای طلا محسوب می‌شود. عدم قطعیت سیاسی نیز از قیمت طلا حمایت کرده است. تلاش رئیس جمهور ترامپ برای برکناری تیم کوک، رئیس فدرال رزرو، نگرانی‌هایی را در بازار در مورد استقلال بانک ایجاد کرده است. کوک بعداً شکایت کرد و استدلال کرد که رئیس جمهور اختیار برکناری او از سمت خود را ندارد. این ابهام سیاسی معمولاً جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن تقویت می‌کند. در مورد روند دلار آمریکا، شاخص دلار آمریکا اخیراً به تضعیف خود ادامه داده است که طلا را که به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌کند و تقاضای بین‌المللی را تحریک می‌کند. اشاره‌های جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، به احتمال کاهش نرخ بهره نیز انتظارات بازار را برای تضعیف دلار تقویت کرده است. 2. تحلیل فنی طلا سطوح حمایت و مقاومت کلیدی: حمایت اصلی: ناحیه 3400-3405 یک محدوده حمایت اصلی را نشان می‌دهد. اگر بالای این سطح بماند، احتمالاً روند صعودی پرنوسان ادامه یافت. حمایت کوتاه‌مدت در زیر آن ناحیه 3410-3415 است. مقاومت اصلی: مقاومت کوتاه‌مدت در بالا در ابتدا در 3452 دلار آمریکا (بالاترین سطح 16 ژوئن) قرار دارد. شکست قوی بالاتر از این سطح ممکن است سطح 3500 دلار آمریکا را به چالش بکشد. سیگنال‌های شاخص‌های فنی: شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که خریداران در حال به دست آوردن شتاب هستند که از حرکت صعودی بیشتر در قیمت طلا پشتیبانی می‌کند. 3. توصیه‌های استراتژی معاملاتی بر اساس تحلیل فوق، استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت طلا در هفته آینده باید عمدتاً بر روی موقعیت‌های خرید در زمان افت قیمت متمرکز باشد و با موقعیت‌های فروش در زمان افزایش قیمت پشتیبانی شود. استراتژی‌های معاملاتی خاص: استراتژی خرید: زمانی که طلا به ناحیه حمایتی 3430-3420 کاهش یافت، خرید موقعیت‌های خرید را به صورت پلکانی (خرید بلندمدت) در نظر بگیرید، دستور توقف ضرر را زیر 3418 قرار دهید و ناحیه 3440-3450 را هدف قرار دهید. شکست قیمت ممکن است ناحیه 3460-3470 را هدف قرار دهد. استراتژی فروش استقراضی: در زمان افزایش قیمت طلا به ناحیه مقاومتی 3460-3470، توصیه می‌شود طلا را به صورت استقراضی (فروش استقراضی) بفروشید، دستور توقف ضرر را بالای 3475 تعیین کنید و ناحیه 3440-3430 را هدف قرار دهید. شکست قیمت ممکن است ناحیه 3420-3410 را هدف قرار دهد. مدیریت ریسک: مدیریت مناسب موقعیت و دستورات توقف ضرر را حفظ کنید. دستورات توقف ضرر را به دقت تعیین کنید و از نگهداری بیش از حد موقعیت‌ها اجتناب کنید. تغییرات اخبار بازار را به دقت زیر نظر داشته باشید، به خصوص قبل و بعد از انتشار داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، زیرا ممکن است نوسانات بازار افزایش یابد. 5. خلاصه و پیش‌بینی‌های میان‌مدت تا بلندمدت به طور کلی، به احتمال زیاد قیمت طلا در هفته آینده ابتدا نوسان داشت و سپس روند جدیدی را تعیین کرد. در نیمه اول هفته، به احتمال زیاد عمدتاً بین 3420 و 3460 نوسان داشت و منتظر راهنمایی داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی بود. در نیمه دوم هفته، روند شکست قیمت ممکن است بر اساس داده‌ها تعیین شود.