تحلیل تکنیکال The_Alchemist_Trader_ درباره نماد ZBCN : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۷)

فعالیت قیمت در یک ناحیه حمایتی حیاتی روزانه در حال تثبیت است، سطحی که توسط پایین‌ترین ناحیه ارزش (Value Area Low) و اصلاح 0.618 فیبوناچی تقویت شده است. این ناحیه قبلاً چندین بار مورد آزمایش مجدد قرار گرفته و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه محوری ساختاری نشان می‌دهد. علی‌رغم فشارهای مکرر، تا زمانی که این حمایت حفظ شود، خریداران (Bulls) کنترل را در دست دارند. یک دفاع پایدار می‌تواند کاتالیزوری برای ادامه روند صعودی باشد. ZBCN نکات فنی قیمت: - ناحیه حمایتی روزانه: ZBCN در حال معامله در ناحیه حمایتی روزانه هم‌راستا با پایین‌ترین ناحیه ارزش است. - تلاقی فیبوناچی 0.618: فعالیت قیمت در طول روز از این سطح عبور کرده است، اما خریداران همچنان از آن دفاع می‌کنند. - نیاز به تأیید حجم: یک رالی (افزایش قیمت) نیازمند ورود نقدینگی گاوی (bullish inflows) برای معکوس کردن روند نزولی فعلی حجم است. ناحیه حمایتی روزانه که در حال حاضر توسط ZBCN آزمایش می‌شود، برای حفظ روند صعودی آن حیاتی است. هم‌ترازی آن با پایین‌ترین ناحیه ارزش و اصلاح 0.618 فیبوناچی، یک ناحیه همگرایی بالا ایجاد می‌کند. قیمت به طور خلاصه در یک مبنای پایانی (closing basis) از این سطح عبور کرد، اما بازار تاکنون نتوانسته فشار فروش پیگیری (follow-through selling pressure) ایجاد کند، که نشان می‌دهد خریداران همچنان فعال هستند. از دیدگاه ساختاری، این آزمایش حمایت فرصتی را برای یک کف بالاتر دیگر (higher low) برای form فراهم می‌کند. چنین آزمایش‌های مجددی اغلب در روندهای صعودی سالم هستند، زیرا قدرت مناطق تقاضا را تأیید می‌کنند. با این حال، عدم تأیید حجم نگران‌کننده است. کاهش واضح در پروفایل حجم نشان می‌دهد که مشارکت (Participation) در حال کاهش است، که ممکن است واکنش صعودی قوی را تا زمان بازگشت نقدینگی به تأخیر بیاندازد. برای اینکه ZBCN یک move به سمت بالاترین سطح تاریخی خود آغاز کند، حجم عامل تعیین‌کننده بود. ورود نقدینگی گاوی قوی همراه با کندل‌های قطعی (Decisive candles) برای تأیید اطمینان و مومنتوم (Momentum) ضروری است. بدون این اعتبار، بازار ریسک تثبیت طولانی‌مدت در اطراف سطح فعلی را دارد، که صبر شرکت‌کنندگان را قبل از وقوع یک شکست (Breakout) آزمایش می‌کند. چه انتظاری در فعالیت قیمت آتی داشته باشیم: اگر ZBCN حمایت روزانه فعلی را حفظ کند و ورود نقدینگی گاوی بازگردد، احتمال چرخش به سمت بالاترین سطح تاریخی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. عدم جذب تقاضا می‌تواند باعث توقف قیمت یا آزمایش مجدد حمایت‌های پایین‌تر شود.