تحلیل تکنیکال ActivTrades درباره نماد HOODX : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۵/۳۰)

یون خائورگی – تحلیلگر در ActivTrades Robinhood (NASDAQ: HOOD) تنها بر روی سهام و ارزهای دیجیتال متمرکز نیست، بلکه اکنون گامی جسورانه به سمت بازارهای پیش‌بینی ورزشی برداشته است. به لطف ادغام با Kalshi، این اپلیکیشن به کاربران امکان می‌دهد در طول فصل عادی بر روی نتایج NFL و NCAA شرط‌بندی کنند. این حرکت، که به عنوان یک "بازار پیش‌بینی" برای جلوگیری از تعارض با CFTC ارائه شده است، نشان‌دهنده قصد Robinhood برای تبدیل شدن به "مرکز خرید یک‌جا" برای سرمایه‌گذار مدرن است که امور مالی، سرگرمی و ارزهای دیجیتال را با هم ترکیب می‌کند. Kalshi، شریک فناوری Robinhood، پرداخت‌ها را با USDC، بیت‌کوین، سولانا و WLD می‌پذیرد و به طور مستقیم اکوسیستم استیبل‌کوین را در شرط‌بندی و پیش‌بینی ادغام می‌کند. این رویکرد اهمیت روزافزون استیبل‌کوین‌ها را به عنوان ابزاری برای نقدینگی و تراکنش‌های دیجیتال برجسته می‌کند. علاقه به USDC در کنار شفافیت نظارتی ارائه شده توسط قانون GENIUS اخیر، که استانداردهای فدرال را برای استیبل‌کوین‌ها ایجاد می‌کند، در حال افزایش است. بر اساس گزارش گلدمن ساکس، بازار جهانی استیبل‌کوین، به ارزش ۲۷۱ میلیارد دلار، می‌تواند شاهد افزایش قابل توجهی برای USDC باشد و رشد پیش‌بینی‌شده ۷۷ میلیارد دلاری بین سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۷ را تجربه کند. Circle، ناشر USDC، از شفافیت ذخایر و یک محیط نظارتی مطلوب بهره‌مند می‌شود و خود را در برابر Tether در اصطلاح "تب طلا استیبل‌کوین" قرار می‌دهد. Robinhood (Ticker AT: HOOD) به پیشروی خود ادامه می‌دهد. Robinhood تأیید کرده است که همچنان در حال گسترش کامل است. در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، این پلتفرم درآمد ۹۸۹ میلیون دلاری را گزارش کرد که ۴۵٪ افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است، در حالی که سود خالص دو برابر شده و ۱۰۵٪ افزایش یافته است، که نشان می‌دهد مدل کسب‌وکار آن همچنان سودآور است. این شرکت نه تنها بر روی معاملات سهام متمرکز است، بلکه پیشنهادات خود را متنوع کرده است. Robinhood با خدمات پریمیوم مانند Robinhood Gold، یک کارت اعتباری جدید، پلتفرم Robinhood Legend و تصاحب Bitstamp، قصد دارد حضور خود را در بازارهای ارزهای دیجیتال و معاملات آتی تثبیت کند و جریان‌های درآمدی خود را متنوع سازد. هدف بلندپروازانه این شرکت، تصاحب سهم قابل توجهی از انتقال ثروت تخمینی ۸۴ تریلیون دلاری به نسل‌های جوان‌تر در طول دو دهه آینده است. از دیدگاه فنی، سهام HOOD تا دیروز با قیمت ۱۰۵.۳۴ دلار معامله می‌شد، که ۱۸۲٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و روند صعودی پایدار را تأیید می‌کند. تحلیل فنی در حال حاضر، سهام Robinhood با قیمت ۱۰۵.۳۴ دلار معامله می‌شود، با نسبت P/E برابر با ۴۶.۲۱ و ضریب آلفای 1.96. در طول سال گذشته، سهام ۱۸۲.۷۲٪ افزایش یافته است و روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. بسته شدن نزولی دیروز پس از رسیدن به اوج ۱۱۷.۷۰ دلار برای دومین بار در ماه آگوست، نشان می‌دهد که حرکت صعودی ممکن است به حجم بیشتری برای ادامه نیاز داشته باشد. RSI در ۵۰.۱۵٪ و MACD که وارد قلمرو منفی می‌شود، همراه با نقطه کنترل (POC) در ۴۹.۱۱ دلار (کمتر از نیمی از قیمت فعلی)، می‌تواند سیگنالی از اصلاح قیمت احتمالی را علی‌رغم بتا و انتظارات بالا نشان دهد. حجم معاملات در طول دو جلسه گذشته نسبتاً بالا بوده است (۵۶.۵۲ در مقابل ۴۱.۴۷)، که نشان‌دهنده مکث احتمالی در رالی است، مشروط بر اینکه سطوح حمایت قوی در ۹۰ دلار و ۹۶.۸۶ دلار حفظ شوند. قیمت حمایت خود را از میانگین متحرک ۵۰ روزه از دست داده است اما بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه باقی مانده است. USDC: استیبل‌کوینی که به رشد خود ادامه می‌دهد در دنیای ارزهای دیجیتال، USDC به تقویت موقعیت خود ادامه می‌دهد. گردش این استیبل‌کوین که توسط Circle صادر شده است، از ۶۵.۲ میلیارد دلار فراتر رفته است، که ۹۰٪ افزایش نسبت به سال گذشته داشته است و نشان‌دهنده افزایش اعتماد از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و خرد است. اگرچه Circle درآمد ۶۵۸ میلیون دلاری را در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ گزارش کرد که ۵۳٪ نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما همچنان به دلیل تعدیلات حسابداری مربوط به عرضه اولیه سهام (IPO)، زیان خالص ۴۸۲ میلیون دلاری را نشان می‌دهد. با این حال، مقررات جدید استیبل‌کوین (GENIUS) امنیت بیشتری را برای کاربران فراهم کرده و پذیرش نهادی USDC را به عنوان یک روش پرداخت و ذخیره ارزش افزایش داده است. تحلیل فنی از نظر عملی، USDC به هدف خود ادامه می‌دهد: حفظ برابری با دلار آمریکا، با معامله مداوم در قیمت ۱ دلار، اعتماد را در یک بازار بی‌ثبات ارائه می‌دهد. ثبات آن، که توسط دارایی‌های نقد و امن پشتیبانی می‌شود، موقعیت آن را به عنوان یکی از قابل اعتمادترین استیبل‌کوین‌ها تقویت می‌کند. جلسه دیروز شاهد اصلاح از اوج ۱.۰۰۰۵۰ دلار به قیمت امروز ۰.۹۹۹۹۷ دلار بود. RSI امروز در حدود ۵۰.۷۹٪ است و MACD نشان‌دهنده گسترش روند صعودی است. نگاهی به آینده: نوآوری و ثبات دست در دست هم Robinhood و USDC نه تنها حرکات منفرد بازار هستند، بلکه بخشی از یک اکوسیستم مالی به هم پیوسته هستند. در حالی که Robinhood به بازارهای پیش‌بینی و سرگرمی مالی گسترش می‌یابد، USDC نقش خود را به عنوان یک استیبل‌کوین قابل اعتماد، با هدایت مقررات و اعتماد نهادی، تثبیت می‌کند. ترکیب نوآوری فناوری، تنوع محصولات و ثبات نظارتی در حال تعریف مجدد نحوه تعامل ما با بازارها است. برای سرمایه‌گذاران، این فقط یک روند نیست، بلکه یک سیگنال واضح است که امور مالی دیجیتال در حال تکامل از یک آزمایش به زیرساخت جهانی است. کسانی که این فرصت‌ها را شناسایی می‌کنند می‌توانند از رشد بازارهای پیش‌بینی و پذیرش گسترده استیبل‌کوین‌های تنظیم‌شده بهره‌مند شوند. به طور خلاصه: Robinhood پیش‌بینی می‌کند، USDC پشتیبانی می‌کند و بازار دیجیتال به سمت آینده‌ای یکپارچه‌تر و امن‌تر حرکت می‌کند. ******************************************************************************************* اطلاعات ارائه شده، تحلیل سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. این مطلب مطابق با الزامات قانونی به منظور ترویج استقلال گزارش‌های سرمایه‌گذاری تهیه نشده است و به این ترتیب باید به عنوان یک ارتباط تجاری در نظر گرفته شود. تمامی اطلاعات توسط ActivTrades ("AT") تهیه شده است. این اطلاعات حاوی سابقه قیمت‌های AT، یا پیشنهاد یا درخواست معامله در هر ابزار مالی نیست. هیچگونه تضمینی در رابطه با صحت یا کامل بودن این اطلاعات ارائه نمی‌شود. هرگونه مطلب ارائه شده، هدف خاص سرمایه‌گذاری و وضعیت مالی هر شخصی که ممکن است آن را دریافت کند، در نظر نمی‌گیرد. عملکرد گذشته و تخمین‌ها مترادف با یا نشانگر قابل اعتماد عملکرد آینده نیستند. AT صرفاً خدمات اجرایی ارائه می‌دهد. در نتیجه، هر شخصی که بر اساس اطلاعات ارائه شده عمل می‌کند، این کار را با مسئولیت خود انجام می‌دهد. نرخ بهره ممکن است تغییر کند. ریسک سیاسی غیرقابل پیش‌بینی است. اقدامات بانک‌های مرکزی ممکن است متفاوت باشد. ابزارهای پلتفرم‌ها موفقیت را تضمین نمی‌کنند.