تحلیل تکنیکال lonelyPlayer0 درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۵/۲۹)

1. چشم انداز اساسی طلا در سه هفته گذشته نزدیک به 3،300 دلار معامله می کند ، زیرا شرکت کنندگان در بازار پیش از کلید U. S محتاط هستند. سیگنال های سیاست پولی. ضعف فعلی نه تنها با جریان های فنی بلکه به انتظارات مربوط به موضع سیاست فدرال رزرو نیز گره خورده است. علیرغم نشانه هایی از بازار کار کند و ارقام تورم نرم ، سرمایه گذاران معتقدند که فدرال رزرو ممکن است در برابر اتخاذ یک چرخه تسکین بیش از حد تهاجمی مقاومت کند. نسخه آینده دقایق فدرال رزرو و مهمتر از همه ، سخنرانی جروم پاول در سمپوزیوم جکسون هول ، احتمالاً Big move بعدی را برای طلا تعیین می کند. تا آن زمان ، احساسات دفاعی باقی می ماند و سرمایه گذاران تمایلی به تعهد به سمت های بزرگ ندارند. 2. پویایی دلار U. S. دلار تقویت شده و فشار رو به پایین بر طلا اعمال می کند. عوامل مختلفی در این امر نقش دارند: انتظارات خط مشی: بازارها هنوز هم حدود 85 ٪ احتمال کاهش نرخ سپتامبر را اختصاص می دهند ، اما معامله گران انتظار دارند که پاول احتیاط کند و از تأیید کاهش سریع یا سریع جلوگیری کند. انعطاف پذیری بازار مسکن: مسکن قوی data اعتماد به نفس در ایالات متحده را تقویت کرده است. اقتصاد ، حمایت بیشتر از دلار. عناوین ژئوپلیتیکی: اخبار مذاکرات بالقوه اوکراین یک layer از optimism را برای احساسات ریسک اضافه می کند ، در حالی که از دلار نیز حمایت می کند زیرا سرمایه گذاران تخصیص های ایمن را تنظیم می کنند. تا زمانی که دلار این حرکت به سمت بالا را حفظ کند ، احتمالاً طلا با پیشانی روبرو شد و حرکات صعودی محدود به تظاهرات اصلاحی است. 3. راه اندازی فنی از دیدگاه فنی ، طلا به دنبال تظاهرات نزولی در حال اصلاح است. این مرحله اصلاحی توسط ریباند های کوتاه مدت به سمت مناطق مقاومت محلی مشخص می شود ، اما بدون یک شکست تأیید شده ، تعصب کلی منفی است. سطح مقاومت: 3328 ، 3331 ، 3345 سطح پشتیبانی: 3314 ، 3300 ، 3270 این اصلاح می تواند طلا را برای آزمایش منطقه مقاومت 3328-3345 به ارمغان آورد. با این حال ، اگر قیمت نتواند بالاتر از این سطوح باشد ، خطر افزایش فشار فروش افزایش می یابد. یک شکست تأیید شده در زیر 3300 ، منطقه 3270 را در معرض دید قرار می دهد ، که به عنوان هدف نزولی major بعدی عمل می کند. به طور خلاصه ، مگر اینکه طلا بتواند پشتیبانی شرکت را بالاتر از 3345 ایجاد کند ، مسیر کمترین مقاومت همچنان پایین تر است. 4. رویدادهای کلیدی برای تماشای مهمترین محرک طلا در کوتاه مدت سخنرانی جروم پاول در روز جمعه در جکسون هول است. سرمایه گذاران بر این موضوع تمرکز کرد که آیا پاول یک رویکرد محتاطانه را نشان می دهد - که از دلار پشتیبانی می کند - یا به انعطاف پذیری سیاست اشاره می کند ، که می تواند تسکین موقت برای طلا را فراهم کند. علاوه بر این ، انتشار دقیقه Fed برای هرگونه جزئیات در مورد چگونگی مشاهده سیاست گذاران تعادل بین خطرات تورم و ضعف اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فراتر از سیاست پولی ، ادامه نظارت بر U. S. انتشار اقتصادی data و تحولات ژئوپلیتیکی (به ویژه در اطراف اوکراین) برای موقعیت کوتاه مدت در طلا ضروری بود. ✅ نتیجه گیری: طلا تحت فشار باقی می ماند و با یک دلار قوی تر و عدم اطمینان در مورد سیاست فدرال رزرو کاهش می یابد. در حالی که اصلاحات فنی ممکن است قیمت ها را در کوتاه مدت بیشتر کند ، چشم انداز وسیع تر محتاط است. سطح 3300 بسیار مهم است - که در بالای آن می تواند یک اصلاح اصلاحی را فراهم کند ، در حالی که یک شکست زیر ممکن است به سمت 3270 کاهش یابد. با این حال ، ماشه سرنوشت ساز ، از اظهارات پاول در جکسون هول ، که احتمالاً لحن را برای جهت طلا قرار می دهد ، بود. ما می توانیم از دست دادن توقف فعال برای موقعیت 3.337 استفاده کنیم.