تحلیل بنیادی بورس طارم درباره سهام ذوب در تاریخ 13 ساعت پیش

#کزغال 💢بررسی عملکرد شرکت زغال سنگ پرورده طبس ✍🏻کزغال در آخرین گزارش ماهانه خود یعنی تیرماه موفق به ثبت درآمد 199.4 میلیاردتومانی شد و مجموع فروش چهارماهه خود را 963 میلیاردتومان رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 11 درصدی را نشان می‌دهد. افت 31 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ از نکات مهم این گزارش است که عمدتا به اورهال تجهیزات ست اول لانگوال باز می‌گردد. این شرکت بزرگترین تولیدکننده کنسانتره زغال سنگ در ایران است و محصول آن عموما به ذوب آهن اصفهان و سایر واحدهای فولادسازی کوره بلند فروخته می‌شود. ✍🏻این معدن به عنوان یک معدن مکانیزه در کشور شناخته می‌شود و با این حال وقتی اورهال تجهیزات لانگوال صورت می‌گیرد، استخراج از معدن به حالت سنتی و نیمه مکانیزه برمی‌گردد و برای جبران کسری، خرید زغالسنگ خام از سایر معادن صورت می‌گیرد. در این بازه زمانی که اورهال صورت می‌گیرد و معمولا تا چندین ماه به طول می‌انجامد، مقدار تولید کاهش قابل توجه ای را ثبت می‌کند و حاشیه سود شرکت نیز افت می‌کند. ✍🏻باتوجه به پیشرفت اورهال و همچنین میزان پیشروی صورت گرفته در معدن، احتمالا از اواخر مهرماه مجددا تولید شرکت به حالت مکانیزه باز گردد و روند سودآوری در نیمه دوم سال شرایط بهتری را تجربه کرد. لازم به ذکر است این شرکت برای رفع چالش مذکور در زمان اورهال، برنامه خرید تجهیزات ست دوم لانگوال را هم دارد که زمان تحقق آن چندان قابل پیش‌بینی نمی‌باشد. ✍🏻نرخ کنسانتره زغالسنگ در کشور بر مبنای 30 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود و از این رو اگر در ادامه سال نرخ های بالاتری برای شمش به ثبت برسد احتمالا کزغال شرایط بهتری در قیمت محصولات خود تجربه کرد. 🎯نسبت مطالبات به دارایی فصل بهار: 30.37 درصد 🎯دوره وصول و گردش کالا فصل بهار: 156 و 86 روز 🎯حاشیه سودعملیاتی و خالص فصل بهار: 4.77 و 2.59 درصد 🎯بازده دارایی و حقوق صاحبان سهام: 0.43 و 3.23 درصد 🎯سودانباشته: 158 میلیاردتومان 🎯مطالبات: 1423 میلیاردتومان 🎯بدهی‌ها: 4061 میلیاردتومان 📍ارزش بازار: 3825 میلیاردتومان