تحلیل تکنیکال VROCKSTAR درباره نماد CRCLX : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۴/۲)

23/06/1404 :: VROCKSTAR :: CRCL بررسی پوزیشن فروش (Short): - ارزش بازار این سهام الان از ارزش بازار USDC بیشتر شده. - یادت باشه، هرچی نرخ‌ها پایین‌تر برن... «سودهاشون» هم همینطور. - رقابت در فضای استیبل کوین‌ها وحشتناک میشه، با توجه به اینکه ارائه یه همچین محصولی خیلی ساده‌ست. - من تا حالا ندیدم یه عرضه اولیه سهام (IPO) تو حدود ۲ هفته ۱۰ برابر بشه... - پس آره. حباب. کی میدونه بعدش چی میشه. - ولی من دارم این یکی رو بررسی می‌کنم. اولین باری نیست که تو این موقعیتم. حجم رو درست مدیریت کن، همیشه. V یه کم ریاضی ساده: بیا فرض کنیم سرمایه استیبل کوین ۱۰۰ میلیارد دلاره (که نیست، ۶۰ میلیارد دلاره) و اونا نرخ بلندمدت (LT) ۰.۰۳۵ رو تا ابد با نرخ تنزیل ۰.۰۵ به دست میارن (من اینجا خیلی ساده‌سازی کردم و دلیل توجیهش اینه که فرض کنیم پذیرش زیادی در بازار USDC صورت بگیره، مثلاً ۵۰٪ بیشتر و فقط اونو تو حالت ثابت قرار بدیم - فرض کنیم رقابتی وجود نداشته باشه) - میشه ۳.۵ میلیارد تقسیم بر ۵٪ = ۷۰ میلیارد دلار. یا برابر با ارزش بازار امروزش. هر چیزی که تو این سهم از الان به بعد ببینیم از نظر بنیادی دوباره اصلاح میشه... نمیدونم کی. ولی ما همین الان هم به ارزش‌گذاری کاملاً رسیده‎ایم، از نظر بنیادی. تحلیلگران نمودار این محاسبات رو براتون انجام نمیدن. ولی من انجام میدم :) این سهم تقریبا ۱۰۰ دلار اومده پایین. معلوم نیست بعدش چی میشه. اگه دوباره سقف رو تست کنیم، دوباره پوزیشن میگیرم. ولی در غیر این صورت... اینجا منطقه ممنوعه است. لنگر بنیادی همچنان... پایین‌تره. برای همه آرزوی موفقیت دارم. V