تحلیل تکنیکال GoldMasterTrades درباره نماد TON : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۵/۱۱)

🧾 1. بررسی اجمالی نمودار: نمودار ۲ ساعته فعلی TONUSDT (Toncoin/USDT) یک ساختار بازار صعودی قوی را نشان می‌دهد که با یک توالی واضح از سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر مشخص می‌شود. این موضوع، مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که بازار در یک روند صعودی تثبیت‌شده قرار دارد. نکته کلیدی در اینجا، الگوی «آبی Ray – الگوی ادامه روند» است که پس از یک شکست واضح، سیگنال فشار صعودی پایدار را می‌دهد. این شکست قبل از یک مرحله تثبیت رخ داده است که نشان‌دهنده انباشت توسط پول هوشمند قبل از حرکت انبساطی است. 🔍 2. ساختار تکنیکال و تجزیه الگو: 🔵 آبی Ray – الگوی ادامه روند: این خط روند حمایت مورب، شکست اولیه را پس از رسیدن بازار به کف در نزدیکی ۲۹ تا ۳۰ ژوئیه به تصویر کشید. قیمت قبل از شتاب گرفتن، چندین بار به این خط صعودی احترام گذاشت و کنترل صعودی را تأیید کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از سقف نوسان قبلی شکست، الگو را تکمیل کرد و یک رالی مبتنی بر مومنتوم را به راه انداخت. 🔲 نواحی ساختاری – Major و جزئی: ناحیه حمایت جزئی (~3.50 USDT): در حال حاضر به عنوان تقاضای کوتاه‌مدت عمل می‌کند. قیمت در اینجا نشانه‌های اولیه‌ای از رد شدن را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که گاوها ممکن است برای یک حرکت ضربه‌ای دوم دوباره بارگیری کنند. اگر این ناحیه حفظ شود، انتظار داریم که یک سقف بالاتر جدید شکل بگیرد و به طور بالقوه 3.80-4.00+ USDT را هدف قرار دهد. Major ناحیه حمایت (~3.20–3.25 USDT): به عنوان دفاع صعودی بلندمدت عمل می‌کند. در صورت اصلاح عمیق‌تر یا تکان، این سطح کلیدی برای تماشای ادامه روند و ورود مجدد احتمالی است. 📈 3. تحلیل ساختاری و پیش‌بینی قیمت: مسیر پیش‌بینی‌شده روی نمودار، یک ساختار کلاسیک از عملکرد قیمت را نشان می‌دهد: انگیزه اصلاح (به سمت حمایت جزئی) انگیزه بعدی (شکست سقف اخیر) کف بالاتر (ادامه در کانال روند) فشار نهایی بالقوه به سمت محدوده 3.90-4.00 این نوع رفتار الهام گرفته از امواج الیوت نشان می‌دهد که ما در موج 3 یا 5 یک توالی صعودی قرار داریم و افت‌های جزئی، تنظیمات خرید با ریسک کم را ارائه می‌دهند. 📊 4. کندل استیک و رفتار بازار: کندل‌های اخیر فتیله‌های پایینی بلندی را نشان می‌دهند و نشان می‌دهند که خریداران در طول افت‌ها وارد عمل می‌شوند. کندل‌های نزولی نسبتاً کوچک‌تر هستند و با پاسخ صعودی فوری دنبال می‌شوند. این نشان‌دهنده احساس خرید در افت است که در یک بازار پرطرفدار رایج است. 🔄 5. برنامه معاملاتی و سناریوها: ✅ ادامه روند صعودی (حالت پایه): منتظر یک پوشش صعودی واضح یا جهش قیمت در ناحیه حمایت جزئی (~3.50 USDT) باشید. با تأیید وارد شوید: بسته شدن کندل صعودی، افزایش حجم یا واکنش خط روند. اهداف: TP1: 3.80 USDT TP2: 4.00–4.10 USDT حد ضرر: زیر 3.45 (یا حد ضرر متحرک مبتنی بر ساختار) ⚠️ سناریوی نزولی/عقب‌نشینی عمیق‌تر: اگر 3.50 شکست خورد، به دنبال نشانه‌های انباشت در اطراف حمایت major (~3.20–3.25) باشید. این ناحیه می‌تواند به عنوان دفاع نهایی برای ادامه روند عمل کند و یک فرصت خرید دوم با R:R بهتر فراهم کند. 🧠 6. طرز فکر برای معامله گران: دنبال نکنید: اجازه دهید قیمت به سطح شما برسد و روی تأیید تمرکز کنید. با روند معامله کنید: ساختار از حرکت صعودی پشتیبانی می‌کند – در جهت قدرت معامله کنید. از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید: قبل از ورود، SL و TP را تعریف کنید. برداشت سود جزئی در مناطق مقاومت کلیدی یک استراتژی هوشمندانه است. از معامله بیش از حد خودداری کنید : منتظر بازآزمایی‌های ساختاری یا کندل‌های تأیید باشید تا در سمت درست بازار بمانید.