تحلیل تکنیکال GoldMasterTrades درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۵/۱۰)

⚙️ نمای کلی ساختار تکنیکال این نمودار 4 ساعته طلا (XAUUSD) نشان‌دهنده یک الگوی برگشتی کلاسیک است که پس از یک اصلاح قابل توجه در حال شکل‌گیری است. قیمت قبلاً با فشار فروش قوی از محدوده 3,470+ مواجه شده و به شدت کاهش یافته است. با این حال، عملکرد اخیر قیمت نشان می‌دهد که کنترل از فروشندگان به خریداران منتقل شده است، که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند میان‌مدت یا تشکیل یک موج صعودی است. نکته کلیدی در این الگو، در سه همگرایی نهفته است: تکمیل یک منطقه عرضه قبلی که دیگر تأثیری ندارد. فعالیت تهاجمی خریداران از یک منطقه حمایتی major. شکست قاطع بالای خط روند نزولی، که یک سیگنال رایج است که نشان می‌دهد حرکت نزولی در حال از دست دادن قدرت است. 🔑 سطوح کلیدی و مفاهیم توضیح داده شده 🟢 1. منطقه حمایتی Major (3,260–3,280) این منطقه بارها آزمایش شده است و هر بار، خریداران وارد عمل شده و از کاهش بیشتر جلوگیری کرده‌اند. آخرین واکنش از این منطقه، فتیله‌های بلند و کندل‌های پوششی صعودی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده انباشت توسط بازیگران نهادی است. این، حمایت اساسی است که کل ساختار اصلاحی را حفظ کرده است. 📉 2. شکست خط روند خط روند نزولی که سقف‌های نوسانی را به هم متصل می‌کند، اکنون به سمت بالا شکسته شده است. این یک سیگنال تکنیکال حیاتی است، به ویژه در تایم فریم 4 ساعته، زیرا نشان‌دهنده یک تغییر روند بالقوه یا حداقل یک اصلاح عمیق در جهت مخالف است. شکست‌های خط روند معمولاً منجر به آزمایش مجدد خط روند یا یک منطقه حمایتی-تبدیل‌شده-به-مقاومت نزدیک می‌شود (همانطور که در اینجا در مورد سطح Mini SR وجود دارد). همچنین به این معنی است که عرضه در حال ضعیف شدن است و خریداران آماده فشار هستند. 🧱 3. تبادل مینی حمایت/مقاومت (~3,300–3,320) این منطقه اکنون نقش یک سطح تبادل را ایفا می‌کند—یک مقاومت جزئی قبلی که می‌تواند act به عنوان یک حمایت پس از شکست عمل کند. این سطح برای معامله‌گران روزانه و نوسانی بسیار مهم است زیرا می‌تواند یک ورود لانگ کم‌ریسک ارائه دهد اگر قیمت آن را دوباره آزمایش کند و با حرکت صعودی آن را تأیید کند. پیش‌بینی نمودار نشان می‌دهد که یک جهش از این مینی S/R رخ می‌دهد و به دنبال آن سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر متوالی شکل می‌گیرد و یک ساختار صعودی جدید را تشکیل می‌دهد. 📈 مسیر پیش‌بینی و سناریوی معاملاتی ✅ مسیر صعودی (سناریوی ارجح MMC) مرحله 1: قیمت منطقه 3,300–3,320 (Mini S/R) را دوباره آزمایش می‌کند. مرحله 2: خریداران وارد عمل می‌شوند و منجر به ادامه صعودی می‌شوند. مرحله 3: قیمت مقاومت جزئی (~3,440) را هدف قرار می‌دهد. مرحله 4: اگر مومنتوم حفظ شود، هدف آن مقاومت Major (~3,470–3,480) است و یک الگوی برگشتی تمیز را تکمیل می‌کند. این مسیر بازتاب‌دهنده ساختار کامل بازار صعودی است—یک شکست، و به دنبال آن یک آزمایش مجدد و رالی. ❌ ابطال نزولی اگر قیمت به شدت زیر 3,260 بسته شود، ساختار باطل می‌شود. این نشان می‌دهد که منطقه حمایتی شکست خورده است و احتمالاً باعث کاهش بیشتر به سمت 3,220–3,200 می‌شود. 🧠 ذهنیت معامله‌گر MMC و ملاحظات ریسک دنبال قیمت نروید: منتظر یک آزمایش مجدد تأییدشده از منطقه Mini S/R باشید. اجازه دهید بازار به سمت نقطه ورود شما بیاید. تأیید ورود: از سیگنال‌های کندل‌استیک مانند پوشش صعودی، پین بارها یا اینساید بارها در نزدیکی Mini S/R استفاده کنید. ملاحظات حجم: حجم به طور ایده‌آل باید در پایه‌های شکست افزایش یابد و در پولبک‌ها کاهش یابد—این ساختار صعودی سالم را تأیید می‌کند. ریسک به ریوارد: با یک استاپ زیر 3,260 و اهداف به سمت 3,470، نسبت RR به نفع ورودی‌های لانگ است، به خصوص پس از تأیید. 🔁 خلاصه برنامه برای اجرا منطقه ورود: 3,300–3,320 (پس از تأیید صعودی) حد ضرر: زیر 3,260 (شکست ساختار) حد سود 1: 3,440 حد سود 2: 3,470–3,480 ریسک به ریوارد: 1:2+ اگر با دقت برنامه‌ریزی شود